株価情報の投資家にとって重要なインサイダートレードが、1月2日に報告された。その内容は、Molina Healthcare（NYSE:MOH）のディレクターであるDaniel Cooperman氏が、最新のSEC（米国証券取引委員会）記録に基づき行った購入取引によるものだ。
出来事 Cooperman氏が米国時間の先週木曜日、Form 4記録（米国証券取引委員会への記録）で開示したMolina Healthcareの189株の最近の購入により、同社に対する自信が表れた形になる。取引の金額は5万5008ドルとなっている。
金曜日の朝の最新の市況では、Molina Healthcareの株が0.37％上昇して、288.29ドルで取引されている。
Molina Healthcareについて
Molina Healthcareは、Medicaid関連の低所得家庭および個人向けの健康保険プランを提供している。同社は、それぞれが健康保持機構（HMO）として認可されている子会社ネットワークによって運営されている。同社にはMedicaid、Medicare、マーケットプレイス、その他の4つのセグメントがある。Medicaid、Medicare、マーケットプレイスの各セグメントは、同社が提供するマネージドヘルスケアサービスを提供している政府の資金提供または助成プログラムを表している。 その他のセグメントは、同社の連結決算において無視できるほどの影響を与えているが、ウィスコンシン州での長期サービスサポートコンサルティングサービスを提供している。Molina Healthcareはマネージドケアサービスから大部分の収入を生み出している。
Molina Healthcare：財務パフォーマンスの解析
売上高の拡大 3か月間のMolina Healthcareの素晴らしい成績は明らかである。2024年9月30日時点で、同社は売上高の素晴らしい成長率、つまり20.96％ を達成した。これにより、会社の売上高収益の大幅な増加が示された。業界の同業他社と比較すると、同社はヘルスケア部門の他の企業と比較して、平均を上回る成長率を示している。
収益性の洞察
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総利益 会社は総利益が11.5％と低いため、その業界の他の企業と比較して、原価管理と収益性に関する潜在的な課題を抱えている可能性がある。
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一株当たり利益（EPS） Molina HealthcareのEPSは業界平均を上回っているため、現在のEPSは5.67である。
負債管理 Molina Healthcareの株主資本比率は業界平均を大きく上回っており、0.53に達している。これは借入資金への依存度が大きいことを示しており、財務レバレッジに対する懸念を引き起こしている。
評価指標の評価
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株価収益率（P / E比） Molina Healthcareの株価収益率は14.61となっており、業界平均を下回っている。これは、この株が過小評価されている可能性を示している。
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売上高倍率（P / S比） 現在のP/S比は0.43となっており、業界の基準を下回っている。そのため、この業績の考察を行う投資家にとっては、可能性のある過小評価を示している。
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EV / EBITDA分析（利益前の利益、税金、減価償却、および償却を考慮した企業価値） Molina HealthcareのEV / EBITDA比率は5.34であり、業界平均よりも低水準の評価を反映している。
市場規模の視点 この企業の時価総額は他の会社よりも小さいため、周辺の競合他社と比較して相対的に小さいことが示されている。 この企業の市場規模は、成長潜在性や運用規模などの要因に左右される可能性がある。
インサイダートランザクションが投資に及ぼす影響
インサイダートランザクションは、投資の意思決定において主に使用されるべきではないが、インサイダートランザクションは投資の意思決定において重要な要素となり得る。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条で定められているように、会社の株式の10％以上を所有する役員、取締役、または有益所有者のことを指す。これには役員、メジャーヘッジファンドのエグゼクティブが含まれる。 これらのインサイダーは、2営業日以内に提出する必要がある取引の開示を行うため、Form 4記録を通じてインサイダートランザクションを報告する必要がある。
同社のインサイダーによる新しい株購入の強調により、同社株の上昇に対するポジティブな期待が持たれている。
ただし、インサイダーの売却は必ずしもベアリッシュな見通しを示すものではなく、様々な要因が動機となっている場合がある。
インサイダートランザクションコードの詳細
取引が解析される際、投資家の焦点はForm 4記録のテーブルIで詳細に説明されている、公開市場で行われた取引に置かれることが多い。 ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示している。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは会社からの付与、授与、またはその他の有価証券の取得を示している。
Molina Healthcareのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
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