2024年11月20日、Koppers Hldgs（NYSE：KOP）のCEOであるLEROY BALL氏が、同社の株式オプションを大量行使したことがSECへの提出書類から明らかになった。
出来事米国証券取引委員会（SEC）が11月24日（水曜日）に提出したフォーム4によると、材料部門の同社CEOであるBALL氏は、KOP株のオプションを1757ドルの行使価格で6000株行使した。
11月25日（木）午前時点で、Koppers Hldgsの株は前営業日比0.0％安の１株37.54ドルで取引されている。BALL氏の6000株は119,820ドルの価値があるということになる。
Koppers Hldgsの事業内容について
Koppers Holdings Incは傘下の子会社を通じて、鉄道、アルミニウムおよび鉄鋼、農業、公共事業、住宅材木などの市場で使用される木製製品、木材処理化学品、炭素化合物を製造・販売している。同社は鉄道およびユーティリティ製品・サービス、パフォーマンス化学品、炭素材料および化学品の3つの事業セグメントに組織されている。同社の製品ポートフォリオには、鉄道で使用される枕木のような無処理および処理済み木製製品、木材保存用の化学品、枕木の処理に使用されるクレオゾートなどの炭素化合物が含まれる。同社の売上の大部分は、同社の鉄道およびユーティリティ製品・サービスセグメントから得られており、同社の売上の半分以上は米国で得られている。
Koppers Hldgsの財務状況を理解する
収益のトレンド：3か月間のKoppers Hldgsの財務を分析すると、同社は収益の大幅な増加率0.71%を記録していることが明らかになった。これは、最上位の収益が飛躍的に増加したことを示している。同社は業界の競合と比較すると、収益の伸びが遅れている。材料部門の業界競合と比較して、同社の成長率は平均以下となっている。
収益性に対する洞察
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粗利益同社の粗利益率は強固なコスト管理と収益性を示しており、21.87%となっている。
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1株当たり利益（EPS）：Koppers HldgsのEPSは業界平均よりもかなり高い。現在のEPSは1.12である。
負債管理 Koppers Hldgsの負債比率は業界基準を上回る2.02となっている。これは、同社がかなりの量の債務を負っており、潜在的な財務上の課題があることを示唆している。
金融評価
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株価収益率（P / E）：現在のP / E比（株価収益率）は業界基準以下の10.66となっており、これは株価が過小評価されている可能性があることを示している。
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価格売上高比（P / S比）：現在のP / S比（価格売上高比率）は業界基準以下の0.38となっており、これは売り上げのパフォーマンスを考慮する投資機会を示唆している。
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EV / EBITDA分析（利益率、税金、減価償却、および償却前利益に対する企業価値）： Koppers HldgsのEV / EBITDA比率は業界平均よりも低く7.28となっており、株価が魅力的な価格であることを示している。
市場キャピタルの分析： 同社の市場キャピタルは業界ベンチマークの下にあり、業界の同規模の企業に比べて同社の規模が小さいことを示している。これは、成長の期待や運用能力などの要因によるものと考えられる。
取締役の取引がもたらす影響
取締役の取引は、投資判断を下すための最優先事項ではないが、投資家にとって重要な要素となり得る。
法的な観点から、”内部者”とは、1934年の証券取引法の第12条によって設けられた、会社の持株割合が10％を超える役員、取締役、または収益権を持つ実質的な持ち株者を指す。これには、C-suiteのエグゼクティブや大手ヘッジファンドの役員も含まれる。これらの内部者は、取引が行われてから2営業日以内に提出するように規定されたフォーム4の書類を通じて自身の取引を開示することが義務付けられている。
株価が上昇することを見込んで取締役が株を購入することは、楽観的な兆しだ。
しかし、内部者による売却は、必ずしも株価の下落を示すものではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
内部者申告書の取引コードを解読する
投資家たちは、フォーム4の書類のテーブルIに詳細が記載された、公開市場での取引に焦点を当てることが多い。 Box3のPは取締役の購入を、一方Sは売却を示している。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは株式の付与、賞与、または取得を示している。
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