12月12日、Data Storage (NASDAQ:DTST) の社長であるシュワルツ氏が、同社の株式オプションを大規模に行使したという SEC 書類が新たに提出された。
出来事先週金曜日に提出されたフォーム4のインサイダーオプション売却に関する書類によると、Data Storage社のSchwartz社長は、同社の15,735株の株式オプションを行使した。この取引の金額は35,509ドルだった。
この金曜日の取引時間中、Data Storageの株は5.32％安の4.31ドルで推移している。現在の株価を考慮すると、Schwartz氏の15,735株の株式は35,509ドルの総額となる。
株価はどう動いた？
Data Storage Corporationは、サイバーセキュリティ、コンプライアンス、クラウドコンピューティングソリューションを提供している。同社のセグメントにはNexxis Inc、Flagship Solutions, LLC、CloudFirst Technologies Corporation、Corporateが含まれる。同社の収益は、CloudFirst Technologies Corporationセグメントから最大限に生み出されている。同社のソリューションには、インフラ、ディザスタリカバリ、電子メールアーカイブ、コンプライアンス、電子金庫、仮想化されたリカバリ、通信復旧サービス、連続データ保護などが含まれている。
財務的マイルストーン：Data Storageの歩み
収益成長：3か月間の間にData Storageの収益成長は逆風に直面している。2024年9月30日時点で同社は収益率で約-2.97%の低下を経験した。これにより、同社のトップライン収益が減少したことを示している。同社は情報技術セクターにおける業界のライバルに比べて、成長率が低いことが分かる。
利益指標：価値の解除
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売上総利益：同社は業界平均よりも低い43.24%という低い売上総利益に直面している。これは、同社が競合他社に比べて収益性の制御と利益性に関して潜在的な問題を抱えている可能性を示している。
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一株当たり利益（EPS）：Data StorageのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.02である。
債務管理：Data Storageの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.04であり、債務調達に依存することなく、債務と資本の間の健全なバランスを維持している。投資家にとっては良い兆候と言えるだろう。
評価メトリクス：詳細
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株価収益率（P/E）：同社の株価収益率（P/E）は業界平均よりも高い、227.5という数字である。これは、市場の感情によれば、株がプレミアムレベルで評価されていることを示唆している。
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売上高倍率（P/S）：売上高倍率（P/S比）は業界平均よりも低い、1.31である。これは売上高の性能に基づく可能性のある過小評価を示している。
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EV / EBITDA分析（利益前利息税償却前減価償却後利益に対する企業価値）：同社のEV / EBITDA比率は13.55で、業界平均を下回っている。これは、競合他社と比較して比較的過小評価されている可能性があることを示している。
時価総額業界平均に比べて小規模を示している。同社の時価総額は、業界平均と比較して、固有の課題を提起している。
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インサイダートレードの意義を探る
インサイダートランザクションは、投資に対する唯一の判断基準ではないが、考慮に値する要因である。
法的な問題の観点から、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の株式について10％以上保有している取締役、役員、または出資者を指す。これには、c-suiteの役員や大きなヘッジファンドが含まれる。このようなインサイダーは、取引を行う義務を負っており、2営業日以内に取引に関するフォーム4を提出する必要がある。
楽観的な兆しを示すために、企業インサイダーが新たに購入を行うことは、株価が上昇するとの前向きな予測を示すものである。
インサイダーセールが常にベアリッシュの感情を示すわけではないが、それはさまざまな要因によって駆動される可能性がある。
インサイダートランザクションコードの深い掘り下げ
投資家は、フォーム4のテーブルIに詳細に記載された取引に注目することがよくある。 ボックス3に書かれているPは購入を示し、Sは売却を示す。 トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、社外からの助成金、賞、またはその他の譲渡を示す。
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