10月30日、Crocs（NASDAQ: CROX）のエグゼクティブ、JOHN REPLOGLE氏が、新たなSEC（米証券取引委員会）の記載に基づくインサイダー取引を開示した。
出来事:REPLOGLE氏は、水曜日にForm 4の記載で、Crocsの株2240株を購入した。取引の総額は252,221ドルだ。
木曜日の朝の最新情報では、Crocsの株が2.67％下落し、108.6ドルで取引されている。
Crocsの概要
Crocs Incは、男性、女性、子供向けのカジュアルなライフスタイルの履物アクセサリーのデザイン、開発、マーケティング、流通、販売に従事している。
財務のマイルストーン：Crocsの展開
収益成長：3か月間のCrocsの顕著な業績が示された。2024年9月30日時点で、同社は収益成長率1.58%の印象的な成績を残している。これにより、同社の営業収益が大幅に増加したことが示されている。業界の同業他社と比較すると、Crocsの収益成長は大きく遅れを取っており、消費者ディスクレショナリーセクターの同業他社の平均成長率よりも低い成長率を記録している。
収益性の探求：
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総利益：高い総利益率59.63% を達成した同社は、同セクター内でのコスト管理と収益性が良い。
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一株当たり利益（EPS）：CrocsのEPSは、業界平均よりも大幅に高い。同社は3.38ドルという現在のEPSで堅固なボトムラインの業績を示している。
負債管理：Crocsの負債/純資産比率は、業界平均（1.03）を著しく上回っている。これは、借入資金への重い依存を示しており、財務レバレッジに関する懸念があることを示している。
市場評価の分析：
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株価収益率（P/E）：株価収益率（P/E）は、業界平均よりも低い7.92であり、株が潜在的に過小評価されていることを示している。
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価格売上高倍率（P/S）：現在のP/S比は1.62で、業界の基準を下回っている。これは、売上のパフォーマンスを考慮した上で、潜在的に過小評価されていることを示している。
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EV/EBITDA分析（利益、税金、減価償却前利益に対する企業価値）：CrocsのEV/EBITDA比率は7.24で、業界平均よりも低い数字が示されており、潜在的に過小評価されている可能性がある。
市場キャピタル化の分析：同社の市場キャピタル化は業界基準を下回る形になっており、その規模に制約が生じている可能性がある。これは、成長期待や業務能力などの要因に影響を受けている可能性がある。
インサイダー取引の重要性を明らかにする
インサイダー取引は興味深いが、それらは他の投資基準と総合的に考える必要がある。
法的な観点から「インサイダー」とは、1934年証券取引法第12条によって詳細が示されているように、会社の株式について10％以上の権益を持っている役員、取締役、または実益所有者を指す。これには、Cスイートに所属する役員や、重要なヘッジファンドも含まれる。このようなインサイダーは取引を報告するため、取引が行われた2営業日以内に完了するようにForm 4の記載を提出しなければならない。
株価上昇に対する楽観的な見通しを示す企業幹部の新しい購入の動きが、この取引の背後にある理由の一つである。
インサイダーによる売却は常にベアリッシュの気持ちを示すものではないが、それは様々な要因によって引き起こされる。
フォーカスすべきトランザクションコード
株式取引の詳細を掘り下げる投資家は、Form 4記載の表Iで説明されているとおり、公開市場での取引に注意を向けることが多い。Box 3のPは購入を示し、S は売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、会社からの補助金、賞、またはその他の有価証券取得を示している。
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