1月30日、米自動車大手General Motors（NYSE:GM）の取締役であるアルフレッド・ケリー・Jr氏が、大規模な内部者購入を行った。この取引は米証券取引委員会（SEC）に報告された。
出来事 木曜日、ケリー氏がGeneral Motorsの12000株を60万7920ドルで購入したことが、SECのフォーム4報告書から明らかになった。
なお、金曜日の朝、General Motorsの株は2.2％上昇し、現在の株価は50.59ドルとなっている。
General Motorsの内実
General Motors社は2009年7月にGeneral Motors Corp.（以下「旧GM」）の破産から生まれた。GMは8つのブランドを持ち、GM北米、GMインターナショナル、クルーズ、GMファイナンシャルの4つの部門で運営している。米国の旧GMの下では8つのブランドが存在したが、新GMの下では4つしかない。同社は、2022年に米国市場でのシェアリーダーの地位を再獲得し、2021年に発生した半導体不足によりトヨタに奪われていた。2023年のGMの株式シェアは16.5％。 GMが所有するCruise（自動運転車両アーム）は以前、サンフランシスコなどの都市でドライバーレスのジオフェンス型AVロボタクシーサービスを提供していたが、2023年に起きた事故以降、GMは2024年12月、AVの自家用車に注力することを決めた。GMは2025年までにCruiseの100％を保有するはずだ。GMファイナンシャルは2010年10月、アメリクレジットの買収によってGMの独立系金融会社になった。
General Motorsの経済への影響
収益成長 3か月間でGeneral Motorsは堅調な結果をみせている。2024年12月31日時点で、同社は約10.99％という堅実な収益成長率を達成している。これは、同社の売上高の大幅な増加を示している。他の消費者向けディスクレショナリー（任意支出）セクター企業と比較すると、General Motorsは平均を上回る成長率を記録した。
収益性指標の分析
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売上高総利益 低い10.17％の売上高総利益を持つ同社は、業界の競合他社と比較して利益を出しにくい状況を示しており、コスト効率の向上に向けた苦戦が予想される。
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1株当たり利益（EPS） 同社は業界の基準を下回るEPSを記録しており、現在のEPSは1.4ドルとなっている。
負債管理 同社は、業界平均を上回る負債対純資産比率を持っているため、負債管理には課題がある。同社の負債対純資産比率は2.07。
市場評価
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株価利益率（P/E） 同社のP/E比率は、同社の株は魅力的に評価されている可能性があることを示している。P/E比率は7.77。
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PS比 同社のP/S比率は、販売実績の良い企業にとって魅力的な評価を示している。P/S比率は0.3。
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EV/EBITDA分析（支払利息・税金・減価償却前純利益に対する企業価値） GMのEV/EBITDA比率は、業界平均より低い7.02を記録しており、投資家は1単位当たりのEBITDAに対してより少ない支払いを行っているということを示している。
市場キャピタル化の見地 同社の時価総額は業界平均を下回っており、競合他社と比較して比較的小規模である可能性がある。このようなポジショニングは、成長の可能性や運営規模などの要因の影響を受ける可能性がある。
内部者取引の重要性の解明
投資判断の複雑な領域において、投資家は様々な要素を考慮しつつ内部者取引にアプローチすべきである。
法的な枠組みでは、「内部者」とは、1934年の証券取引法12条に基づき、企業の株式10％以上を保有している取締役、執行役員、又は実益を持つ者を指す。内部者には企業の執行役員や主要なヘッジファンドマネージャーも含まれる。これらの内部者はフォーム4の提出〔取引の翌営業日までに提出が義務付けられている書類〕を通じて彼らの取引を開示する必要がある。
なお、企業の内部者が新たに株を購入した場合、それは同社の株に対する彼らの前向きな期待を示す指標とみなされる。
一方、内部者が株を売却した場合、必ずしもその株に対するネガティブな見解を示しているわけではなく、様々な要因によって動機づけられていることがある。
重要な取引コードについて
取引の分野において、投資家はフォーム4報告書の表Iに細かく記載される、公開市場での取引に焦点を当てることが多い。ボックス3の「P」は購入を示し、「S」は売却を示す。取引コード「C」はオプションの変換を示し、「A」は、企業からの株式の付与、受賞、又はその他の取得を示す。
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