11月21日、大規模な企業のストックオプション行使が、Aramark（NYSE：ARMK）のシニアバイスプレジデント兼最高財務担当責任者（CFO）であるジェームス・タランジェロ氏によって行われ、インサイダー取引として新たなSEC報告書で開示された。
出来事 タランジェロ氏は、同社のストックオプションを8,365株行使した。この情報は昨日の米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4報告書で開示された。このオプションの行使価格は1株あたり20.67ドルだった。
金曜日の朝時点で、Aramarkの株は現在、1株あたり38.46ドルで4.85％下落している。つまり、タランジェロ氏が保有する8,365株の株式は148,813ドルという価値があるということになる。
Aramarkの事実
Aramarkは、さまざまなクライアントや機関に対して食品、施設、ユニフォームのサービスを提供しています。同社の収益の大半は、北米食品・サポートサービス部門から得られている。同社の規模はそれほど大きくはないが、実績のあるセグメントには、国際食品・サポートサービス、米国内食品・サポートサービス、ユニフォームとキャリアアパレルが含まれる。食品・サポートサービス部門は、学校区・大学・医療施設・刑務所・ビジネス・スポーツ・エンターテイメント施設に食品を提供しています。ユニフォーム部門は、北米と日本の顧客に働く服とタオル・マットなどの付属品を貸し出し、配送、クリーニング、維持を行っています。同社には、アメリカとカナダに数百のサービス拠点と流通センターがあります。
Aramarkの財務分析
収益のプラスのトレンド Aramarkの財務状況を3ヶ月間分分析すると、プラスのトレンドが見えてきます。同社は2024年8月30日時点で収益のプラス成長率5.16％を達成し、売上高が大幅に増加したことが明らかになりました。同社の収益成長率は、同業他社に比べて遅れています。消費財ディスクレショナリー部門の業界平均を下回る成長率を達成しています。
収益性の探求
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粗利益 Aramarkは粗利益率が8.99％と低く、同業他社と比較してコストコントロールや収益性に関する潜在的な難しさを示しています。
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一株利益（EPS） 現在のEPSは0.46と、業界の基準を下回る数値を示しています。
負債の管理 Aramarkの自己資本比率は業界平均を下回っています。同社の負債対自己資本比率は1.83で、債務金融に依存している割合が低く、債権と株主資本のバランスをより健全に保っていると言えるため、投資家からは肯定的に受け止められます。
評価の概要
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株価収益率（P/E） 同社の株価収益率は、40.83という業界平均を下回る数値となっており、同社の株式が過小評価されている可能性を示唆しています。
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株価売上高倍率（P/S） 現在のP/S比は0.62と、業界の基準よりも低くなっており、同社の売上性能を考慮した投資の機会を示唆しています。
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企業価値対EBITDA比（EBITDAとは、利益の前に記載された利息、税金、減価償却および償却） 同社のEV/EBITDA比は13.05と、業界平均を下回る数値となっており、このことから市場評価において有利な状況が投資家にとって生まれる可能性が示唆されています。
時価総額の分析 同社の時価総額は業界平均を下回っており、これは同社の成長期待や運用能力など、さまざまな要因に帰することができます。
なぜインサイダー取引が重要なのか
包括的なアプローチの重要性を強調する、インサイダー取引を考慮することは非常に有益ですが、その際には他の投資要因と一緒に評価することが重要です。
法律の観点から見ると、インサイダーは、1934年の証券取引法第12条に基づき、何か企業の株式10％以上を保有する取締役、監査役又は実益所有者として定義されます。これには、c-suiteのエグゼクティブおよび主要なヘッジファンドが含まれます。これらのインサイダーは、取引の翌営業日までに提出されるフォーム4の報告書を通じて、自身の取引内容を開示する必要があります。
特筆すべき点として、企業のインサイダーが新たに購入した場合、これはその株に対する彼らの良い期待を示す指標となります。
一方で、インサイダーの売却は必ずしもその株式に対してベアリッシュな態度を示すものではなく、さまざまな要因によって動機づけられる可能性があります。
重要な取引コードの詳細
取引を検証するために、投資家たちはフォーム4の報告書の表Iに詳細に記載されている、公開市場で行われた取引に着目することが多いです。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示します。取引コードCはオプションの転換を示し、取引コードAは、同社から証券を受け取るための許可、特典、又はその他の取得を示します。
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