ロイヤル・レグスネード（NYSE:RRX）の最高経営責任者（CEO）であるLouis Pinkham V氏は、最新の有価証券報告書（10-K）に従い、大規模なインサイダーセールを実行したと発表した。
出来事 V氏は、ロイヤル・レグスネードの株8774株を売却した。この情報は水曜日に米国証券取引委員会へのフォーム4の提出で開示された。取引の総額は157万9583ドルだ。
ロイヤル・レグスネードの株は170.54ドルで取引され、水曜日の取引の前場で0.0％下落している。
ロイヤル・レグスネードの概要
Regal Rexnord Corpは、世界中の顧客にサービスを提供する産業用パワートレインソリューション、動力伝動部品、電動機および電子制御、空気移動製品、特殊電気部品およびシステムの設計・製造を行っている。同社の4つの事業セグメントは、商業システム、産業システム、クライメートソリューション、マーションコントロールソリューションである。
数値理解：ロイヤル・レグスネードの財務状況
収益の減少 ロイヤル・レグスネードは3ヶ月間で課題に直面し、2024年9月30日までの収益成長が約-10.45%減少した。これは同社の売上高の減少を示しており、業界内での収益率の低下を意味している。産業部門の企業の中で同社は平均よりも低い成長率に苦しんでいるということだ。
利益のパフォーマンスの評価：
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粗利益 同社の粗利益率は37.65%と低く、同社の業界の競合他社と比較してコスト管理と総利益の観点からの懸念が見受けられる。
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1株当たり利益（EPS）：ロイヤル・レグスネードのEPSは1.09という低い数字を示した。
負債管理 同社の負債対資本比率は0.9と高く、負債の効果的な管理に苦労していることを示しており、今後の潜在的な財務的な圧迫を予期させる。
市場評価の分析
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株価収益率（P/E）：ロイヤル・レグスネードの株は割安評価されており、同社の株の評価は業界平均よりも低い53.97のP/E比を示している。
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売上倍率（P/S）：株価の売上倍率は業界基準よりも低い1.84となっており、これは売上パフォーマンスを考慮すると、同社の株が過小評価されている可能性を示している。
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EBITDA（償却・減価償却前利益）/売上高比 産業基準よりも低い13.68の指標を持つ EV/EBITDA比は、ロイヤル・レグスネードの株が割安であることを示している。
市場キャピタルの分析 産業基準よりも低い位置にある同社の株は、規模に関する制約に直面している。これには、成長の期待や事業能力などの要因が影響している可能性がある。
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インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは、投資の決定にあたって必ずしも全体の一部でしかない。
法的な観点から「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または有利子保有者のことを指す。これにはc-suiteの役員や主要なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた2営業日以内に提出されるフォーム4の提出を通じて、その取引を公表するように命じられている。
企業のインサイダーによる新規購入は、株価上昇に対するポジティブな期待を示す指標となる。
一方で、インサイダーの売却も必ずしもベアリッシュな見解を反映しているわけではなく、さまざまな要因によって動機づけられる可能性がある。
重要な取引コードの理解
投資家がトランザクションを分析する際、オープンマーケットで行われたものに焦点を当てることが多い。フォーム4の提出の表Iに詳細が記載されている。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、企業からの補助金、賞、またはその他の有価証券の取得を示す。
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Check Out The Full List Of Regal Rexnord’s Insider Trades.
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