11月27日、米証券取引委員会（SEC）によるファイリングによると、eBay（NASDAQ:EBAY）の副社長Rebecca Spencer氏が大規模なインサイダー売却を実行した。
出来事 スペンサー副社長は慎重な分析の結果、eBayの株1732株を売却した。この情報は、水曜日の米国証券取引委員会へのフォーム4ファイリングで開示された。取引の総額は11万2822ドル。
本日の取引では、eBayの株は64.31ドルで取引が行われ、1.2%の下落を経験している。
eBayの事業についてもう少し詳しく
eBayは世界最大のEコマース市場の一つを運営しており、2023年に73.33億ドルの総取引高（GMV）を計上し、同社は世界トップ10のEコマース企業の一つに位置づけられている。同社はリスティング料、広告、サービスプロバイダーとの利益分配契約、マネージドペイメントから収益を上げており、2023年末時点で同社のプラットフォームは世界190市場で1億3000万人以上の購入者と約2000万人の販売者を結びつけている。eBayはGMVの50%以上を国際市場で上げており、イギリス、ドイツ、オーストラリアにおいては大規模なプレゼンスを持っている。
数字を理解する：eBayの財務状況
収益の成長 3ヶ月間の期間中、2024年9月30日時点で、eBayは収益の3.04%の成長率を達成し、業績の良さを見せた。これは同社のトップラインの利益における実質的な増加を示している。同社の業績は、消費者ディスクレッショナリー部門の業界平均を下回る成長率を持っている。
収益性の指標
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粗利益 同社は業界の同業他社に比べて、粗利益率が71.78%という高い水準を設定しており、コスト管理と利益率が優れていることを示している。
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一株当たり利益（EPS） eBayのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、EPSが1.31という数字で課題を抱えている。このEPSが低いということは、同社の利益が減少する可能性があるということを示唆している。
債務管理 eBayの負債／自己資本比率は業界の規範を下回っており、同社の財務構造が健全であることを示している。同社の負債／自己資本比率は1.45。
評価の概要
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株価収益率（P/E） 同社の株価収益率は、業界平均を下回る16.4という数字を記録した。このことから、同社の株はポテンシャルがあり、過小評価されているという意見が示されている。
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売上高倍率（P/S） 同社の売上高倍率は3.24。これは売上パフォーマンスを考えると、投資家による過大評価を示唆している。
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企業価値対EBITDA比（Enterprise Value to its Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization） eBayのEV/EBITDA比率は、業界平均よりも低い10.37を記録しており、魅力的な価格設定の株を投資家に提供できるという示唆を示している。
時価総額の概要 業界の基準を下回る形で、eBayの時価総額は、同社の競合他社と比べて比較的規模が小さいということを示している。このようなポジショニングには、業界の期待や運営能力などの要因が影響している可能性がある。
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金融業界におけるインサイダーの活動が重要である理由
インサイダートランザクション（企業内取引）は、他の投資基準と併用して検討されるべきである。
法的には、インサイダー取引とは、1934年の米国証券取引法第12条（セクション12）に登録された企業の株式10%以上を保有する、役員、取締役または実質的な株主のことを指す。英語の「Insider」という言葉は、企業のCスイートのエグゼクティブや、大規模なヘッジファンドなども指し示す。これらのインサイダーは、取引が行われた日時から2営業日以内に提出しなければならない、フォーム4ファイリングという手続を通じて、自分の取引の詳細を投資家に開示しなければならない。
企業インサイダーが新たに株を購入した場合、それは株価が上昇することを期待しての行動であるという意味だ。
一方、インサイダーが株を売却する場合、その理由は様々である。そして必ずしも、売り手が株価が下がることを期待しているとは限らない。
株式取引コードの必須
投資家にとっては、フォーム4ファイリングの表Iに示される公開市場での取引が注目されることが多い。同フォームのBox3でPと記載されている場合、それは購入を示す。一方Sと記載されている場合、売却を意味する。取引コードCはオプションの換金を示し、取引コードAは同社からの株式の付与、授与または取得を示す。
eBayのインサイダートレードのリスト全体をチェックしてください。
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