11月1日、SYLEBRA CAPITAL LLC社は、最近のSEC（米国証券取引委員会）の申告書に基づいて、Impinj（NASDAQ:PI）で10％の株式を売却したと報告された。
出来事 金曜日、LLCが米国証券取引委員会に提出したフォーム4の申告書で、Impinjの株175,804株を売却するという決定が明らかになった。売却総額は3万5291万942ドルだ。
この執筆時点の金曜日の朝、Impinjの株は1株200.0ドルで2.74％下がって取引されている。
Impinjの動向：詳細
Impinjは、各アイテムのID、場所、および信頼性をビジネスおよび消費者向けアプリケーションに提供することによって、日常のアイテムに無線接続を可能にするプラットフォームを運営している。同社のプラットフォームには、エンドポイント集積回路（IC）製品と呼ばれるものが含まれており、これはホストアイテムに取り付けられる同社のチップや、それらのアイテムを識別するために使用される（RAINを介してエンドポイントを無線で識別、位置付け、認証、および接続するリーダ、ゲートウェイ、リーダーICなどを含む）コネクティビティ層が含まれている。地理的には、同社は米州、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東、アフリカにビジネスを展開しており、アジア太平洋地域での運営から主要な収益を得ている。
Impinjの財務状況を深堀り
収益の成長: 3つの月でのImpinjの顕著な業績が明らかになった。2024年9月30日時点で、同社の収益は46.45％という驚異的な成長率を達成した。これは、同社の最上位の収益において大幅な増加を示している。競合株と比較すると、情報技術部門における同社の業績は平均を上回る成長率を記録した。
収益性のメトリクスを分析
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粗利益: 同社の高い粗利益率は49.97％であり、同社は競合他社に比べて効果的な原価管理と強固な利益性を示している。
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一株当たり利益（EPS）: ImpinjのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.01である。
債務管理 会社は、業界平均よりも高い負債対資本比率を抱えているため、債務管理に関して問題を抱えている。同社の負債対資本比率は2.15で、金融リスクが増加しているため注意が必要だ。
評価指標：詳細
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株価収益率（P/E）: Impinjの株は、同社の株価がP/E比が206.51という平均を上回っているということを示すプレミアム価格で取引されている。
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売上高倍率（P/S比）: 株価が売上高倍率が16.9という平均を上回っていることから、投資家の間では同社の株が過剰評価されているという見方がある。
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企業価値に対するEBITDA倍率： ImpinjのEBITDA倍率は118.87で、業界基準を上回っている。つまり、同社は市場評価に関して平均を上回る立場にあるということだ。
時価総額 会社の時価総額は、業界の平均よりも小さいという点で独自の課題を提供している。
なぜインサイダー取引が重要なのか
インサイダー取引は、投資判断の一部であり、全体の絵ではない。
法的枠組み内で、「インサイダー」とは1934年の証券取引法第12条に基づく規定により、会社の役員、取締役、または収益証券10％以上を保有する有益な所有者のことを指す。この定義には、c-suiteの幹部および主要ヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われてから2営業日以内に提出することとされたフォーム4の申告書を通じて、その取引を開示することが義務付けられている。
会社のインサイダーによる新規購入の開始は、同社の株価上昇を強く示唆している。
ただし、インサイダーによる売却は常に売りの見立てを示すとは限らず、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
キーコードの調査
取引に関して投資家たちが注視するのは、フォーム4の申告書のテーブルIに詳細が記載されている取引である。ボックス3でPが示すのは購入を、Sが示すのは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社が発行する株式の利益や賞与、その他の取得を示す。
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