12月2日、Quest Diagnostics（NYSE:DGX）のEVPであるCatherine T Doherty氏が、同社の株式オプションに関する大規模な取引を行ったことがSECの報告書で明らかとなった。
出来事月曜日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4の報告書によれば、Doherty氏はQuest DiagnosticsのEVPとして戦略的なデリバティブの売却を行った。この売却には、DGXの33103株に対する株式オプションの行使が含まれており、取引額は188,7864ドルに上る。
火曜日の取引時間、Quest Diagnosticsの株は0.56％下落し、160.6ドルで推移している。現在の株価を勘案すると、Doherty氏の33103株の総評価額は188,7864ドルに相当する。
Quest Diagnosticsをよく知る
Quest Diagnostics社は米国における診断テスト、情報、およびサービスの主要独立プロバイダーの一つである。同社は臨床試験、解剖病理学、エソテリックテスト、および物質乱用検査によって収益の95％以上を生み出しており、これには約2,300の患者サービスセンター、および複数の医師事務所と病院で採取された検体が含まれる。同社は、臨床試験のテスト、リスク評価サービス、および情報技術ソリューションを提供する、はるかに小さな診断ソリューションセグメントを運営している。
Quest Diagnostics：財務概要
収益成長 Quest Diagnosticsは直近3か月で好調な結果を示している。2024年9月30日現在、同社は約8.41％の堅調な収益成長率を達成している。これにより、同社のトップラインの利益が著しく増加することになる。同社は他の類似企業と比較すると、同社の成長率は健康ケアセクターの平均成長率よりも低いという課題に直面している。
収益性指標の分析
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総利益率：総利益率が32.6％という高い数値は、同社が他社と比較してコストを効果的に管理し、同業他社に比べて強い収益性を持っていることを示している。
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一株当たり利益（EPS） Quest DiagnosticsのEPSは、業界平均よりも高い水準にある。同社は現在のEPSが2.01というプラスのトレンドを実現している。
債務管理 Quest Diagnosticsの負債／純資産比率は業界平均を下回っており、同社のバランスシートが健全であることを示している。同社の負債／純資産比率は1.02である。
バリュエーション指標への洞察
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株価／一株当たり利益（P/E）比：同社の株価／一株当たり利益（P/E）比は、21.71という業界平均よりも低い数値を示しており、同社株が潜在的に割安である可能性を示唆している。
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株価／売上高（P/S）比：同社の株価／売上高（P/S）比は、1.89という業界平均よりも低い数値を示しており、株の魅力的な評価を提示しており、売上実績に興味を持つ投資家にとって購入の機会を示唆している。
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企業価値／EBITDA比（利益前利子・税引前利益・減価償却前利益）の分析 Quest Diagnosticsの企業価値／EBITDA比が13.61になっているため、同社の株が割安である可能性があると示唆している。これは業界平均を下回る数値である。
時価総額の分析 同社の時価総額は業界の基準を上回っており、同社が市場において強いプレゼンスを持っていることを示している。
インサイダートレーディングの意義を探る
インサイダートレーディングの情報は、投資の決定をする上での主要な指標として使うべきではないが、一方で、インサイダートレーディングの情報は投資の決定をする上で重要な要素となる。
法的観点からは、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条に登録された会社の株式10％以上を保有する幹部、役員、または利益を受ける権利を持つ者を指す。これには、企業のCスイートや大手ヘッジファンドの重役などが含まれる。これらのインサイダーは、取引発生の2営業日以内に提出しなければならないフォーム4の報告書を通じて、自分の取引を公表することが義務付けられている。
会社のインサイダーが新たに株を購入した場合、それはその株価が上昇することを期待していることの示唆である。
一方、インサイダーが売却を行った場合、それは株価が下落すると予想しているわけではない、ということになる。
インサイダートランザクションコードの深い掘り下げ
投資家がインサイダートレーディングの情報を掘り下げる際、フォーム4の報告書の表1に詳細に記載されている情報に特に注目することが望ましい。ボックス3のPは購入を、Sは売却を示しており、トランザクションコードCはオプションの変換を、トランザクションコードAは同社からの賄賂、懸賞、またはその他の有価証券の取得を示している。
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