11月27日、Gilead Sciences（NASDAQ:GILD）の取締役であるブルーストン氏が、同社の株式オプションの行使を含む重要なトランザクションを実行したとするSEC（米国証券取引委員会）のファイリングが明らかになりました。
出来事米国証券取引委員会が11月24日水曜日に発表したフォーム4によると、ヘルスケア部門の大手企業であるGilead Sciencesの取締役であるブルーストン氏はGILD株10000株について、行使価格が1株につき61.24ドルのストックオプションの行使を行いました。
11月25日の木曜日のアップデートでは、Gilead Sciencesの株価が1.81％上昇し、現在の株価は93.0ドルになっています。この数値によると、ブルーストン氏の1万株は31万7558ドルで取引されています。
Gilead Sciencesについて全て知っておくべきこと
Gilead Sciencesは、HIVや肝炎BおよびCなどの重篤な伝染病を治療するための治療法を開発し、マーケティングを行っています。同社のポートフォリオの中核はHIVおよび肝炎B、Cに焦点を当てており、Pharmasset社のGileadによる買収は、肝炎C治療薬のSovaldiの権利をもたらしました。Sovaldiは、Gileadの新しい複合療法の一環でもあります。Gileadは、Kite社からのCAR-T細胞療法Yescarta/Tecartus、およびImmunomedics社からの乳がんおよび膀胱がん治療薬Trodelvyをリードする買収を通じて、腫瘍学市場での存在感を高めています。
Gilead Sciencesの財務健全性：主要指標
売上成長2024年9月30日現在、3ヶ月間でGilead Sciencesは7.02％の売上成長率を記録し、業績は好調です。これにより会社のトップラインの利益が大幅に増加していることが分かります。同社の売上成長率は業界全体に比べて遅れています。Gilead Sciencesはヘルスケア部門の業界内の競合他社と比べて下回る成長率を記録しました。
財務利益の活用
-
売上総利益売上総利益率が低い79.14％を記録しており、同社は業界全体に比べて収益性が低く、コスト効率の点で苦労している可能性が示唆されています。
-
一株当たり利益（EPS）Gilead SciencesのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは1.0です。これはボトムラインの業績において課題を抱えていることを示しています。
債務管理 Gilead Sciencesの負債比率は、業界平均を下回っています。同社の負債比率は1.26で、デットファイナンシングに依存することなく、債務と資本のバランスを保つことができており、投資家からのポジティブな視線が期待されています。
バリュエーション指標：詳細な分析
-
株価収益率（P/E）同社のP/E比は1015.0と高い数値を記録しており、株価が過大評価されている可能性が示唆されています。
-
株価売上高倍率（P/S）Gilead SciencesのP/S比は業界平均よりも低い4.03という数値を記録しており、売上パフォーマンスに対する割安な評価が示されています。
-
EV/EBITDA分析（FAIを利益として調整した企業価値）：同社のEV / EBITDA比率は33.71という数値を記録し、業界基準を上回っており、業界全体からのポジティブな見方を反映しています。このポジショニングは、同社の将来の業績に対する楽観的な期待を示しています。
時価総額分析 業界基準を上回っている同社の時価総額は、同社が市場において強い存在感を持っていることを示しています。
インサイダーアクティビティの重要性暴く
インサイダートランザクションは貴重な情報を提供しますが、投資判断を行う上でそれ自体が大きな意味を持つものではありません。
法的な観点から、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条により、ある企業の議決権所有株式の10％以上を所有する役員、取締役、または利益を得る者（ベネフィシャルオーナー）を指します。これには、企業のCスイートの幹部や主要なヘッジファンドの代表者も含まれます。これらのインサイダーはフォーム4を使って自社のトランザクションを開示することが求められ、その際にはトランザクションが行われた日から2営業日以内に提出しなければなりません。
このようなトランザクションが示すのは、インサイダーが自社の株価が上昇するという前向きな予測を立てているということです。
ただし、インサイダーが売却したからといって、それが必ずしもネガティブな予測を意味するものではありません。
重要なトランザクションコード：インサイダー向けガイド
トランザクションに関して投資家が注目するのは、フォーム4のテーブルⅠに詳細が記載されている公開市場取引です。テーブルⅠのボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示します。トランザクションコードCは、オプションのコンバージョンを示し、トランザクションコードAは、同社からの認定、賞与、またはその他の証券の取得を示します。
Gilead Sciencesのインサイダートレードのリストをご確認ください。
インサイダー購入アラート：Cスイートの動きから利益を得る
Benzinga Edgeは、インサイダートレードをリアルタイムで公開しています。インサイダーの自信によって駆動される次の大きな株価の動きを見逃さないでください。この究極のセンチメントインジケーターを今すぐロック解除してください。 こちらをクリックしてアクセスしてください。
本記事はBenzingaの自動生成コンテンツエンジンによって作成され、編集者によって編集されたものです。
