11月14日、Leidos Holdings（NYSE:LDOS）の事業部門プレジデントを務めるLDOSのエグゼクティブ、Roy E Stevens氏が大規模な社内株式オプションの行使を報告したと、新たなSEC（米国証券取引委員会）の申告書が示している。
出来事 本日、リーダス・ホールディングスのエグゼクティブ、ロイ・スティーブンズ氏がLeidos HoldingsのForm 4の申告書で公表した社内オプション売却の内情が明らかになった。この売却により、Stevens氏はLDOS株3000株について株式オプションを行使した。取引額は31万6770ドルとなった。
時点でLeidos Holdingsの株は、1株あたり168.02ドルで0.04％上昇して取引されている。現在の価格が168.02ドルなので、スティーブンズ氏の3000株は31万6770ドルとなる。
Leidos Holdingsの業績を掘り下げる
Leidos Holdingsは、国内外の国防、諜報、民間、保健市場でサービスとソリューションを提供する技術、エンジニアリング、科学会社である。同社の顧客にはアメリカ国防総省（DoD）、アメリカ諜報委員会、アメリカ国土安全保障省（DHS）、連邦航空局（FAA）、退役軍人省（VA）などが含まれる。同社は3つのセグメントで事業を展開しており、国防ソリューション、市民、健康を提供している。国防ソリューションは幅広い顧客基盤に最新の技術を提供しており、その主要な収益源となっている。
Leidos Holdingsの財務業績
収益成長 2024年9月30日時点で3か月間のLeidos Holdingsの業績は、その素晴らしい成績が証明されている。同社はこの日、売上高の成長率を6.86%という素晴らしい数字に達成した。これは、同社の最上位ラインでの収益の大幅な増加を意味する。業界と比較すると、リーダス・ホールディングスの売上高はライバル企業に比べてまだまだ出遅れている。同社は、同社の業界のライバル企業の平均よりも低い成長率を達成している。
利益成長の評価
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粗利益率 同社は低い粗利益率（18.19%）に直面しており、この数字は同社の競合他社に比べて、コスト管理と収益性において大きな課題を持っていることを示唆している。
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1株当たり利益（EPS） 同社は業界平均を上回るEPSを誇っている。現在のEPSは2.72ドルで、Leidos Holdingsは強力な1株利益を発表している。
債務管理 同社は、業界の慣習を下回る債務比率（1.11）を維持している。
評価指標: より詳細な分析
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株価収益率（P/E） 同社の株価収益率は19.11ドルと、業界平均よりも低い数字となっている。このことは、リーダス・ホールディングスの株が魅力的な評価を示しており、さらなる購入の機会を提供している可能性がある。
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売上高倍率（P/S） リーダス・ホールディングスの売上高倍率は、業界の平均よりも低い1.42になっている。これは、売上高のパフォーマンスに基づく、同社の株価が割安である可能性を示唆している。
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EV/EBITDA分析（償却・減価償却前利益に対する企業価値） リーダス・ホールディングスのEV/EBITDA比率は12.78で、業界平均を下回る数字となっている。これは、同社の株価が過小評価されている可能性を示している。
時価総額 産業標準を上回る規模で、同社の時価総額は同社の市場ポジションの強さを示している。
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インサイダートランザクションの重要性を明らかにする
インサイダートランザクションは見識があれば、他の投資基準と一緒に考慮すべきだ。
法的な問題について議論する際、「インサイダー」という言葉は、1934年の証券取引法第12条で定められたように、企業の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、cスイートのエグゼクティブや大手ヘッジファンドの重役も含まれる。このようなインサイダーは、取引の内訳をForm 4という申告書で報告する義務があり、この書類は取引後2営業日以内に提出する必要がある。
会社のインサイダーが新規購入を行うことは、株価が上昇すると予想していることを示す。
一方、インサイダーが売却することは、株価が下がると予想していることを必ずしも意味するわけではなく、様々な要因によって動機付けられている場合もある。
重要な取引コードの詳細
投資家が取引を分析する際、Form 4のTable Iに詳細が記載されているオープンマーケットでの取引が焦点となる。ボックス3のPという記号は「売却」を表し、S記号は「買い」を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは株式の付与、特典、または会社からのその他の取得を示す。
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本記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされたものです。
