2月5日、最近のSEC（証券取引委員会）のファイリングにより、Celestica（NYSE:CLS）の社長であるJason Phillips氏がインサイダーセールを行ったことが明らかになった。
出来事水曜日、Celesticaの95,979株の売却が明らかになった、このファイリングの内容によると、総取引額は11,736,312ドルだ。
今週木曜日の朝に執筆時点で、Celesticaの株式は1株134.29ドルで6.53%下落している。
Celesticaの背景
株式会社Celesticaはサプライチェーンソリューションを提供している。同社は2つの事業部門を有し、それぞれが運営および開示可能な部門となっている。それは、Advanced Technology Solutions（ATS）とConnectivity＆amp;Cloud Solutions（CCS）だ。ATS部門はATSエンドマーケットで構成されており、航空宇宙防衛、産業、ヘルステック、キャピタル機器のビジネスが含まれている。キャピタルエクイップメントのビジネスは、半導体、ディスプレイ、ロボット工学の各ビジネスが含まれている。CCS部門は、通信とエンタープライズのエンドマーケットで構成されており、エンタープライズエンドマーケットは同社のサーバーおよびストレージビジネスから構成されている。同社の収益の大部分はCCSセグメントから生み出されている。
Celesticaの財務パフォーマンスの分析
収益の動向 3か月間のCelesticaの財務状況を見ると、明確な収益の動向が浮かび上がる。同社は2024年12月31日現在で、1.85%という顕著な収益成長率を達成し、業界内でトップラインの収益が大幅に増加したことを示している。ITセクターの他社と比較すると、同社は平均成長率よりも高い成長率を記録した。
利益性の指標
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粗利益 同社の粗利は11.67%と低い水準にあり、業界内の競合他社に比べてコスト管理と収益性に関して潜在的な困難があることを示している。
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1株当たり利益（EPS） CelesticaのEPSは業界平均を大幅に上回っている。同社は現在、1.3というEPSを記録しており、ボトムラインのパフォーマンスについて明らかな強さを示している。
債務管理 Celesticaの株式に対する負債比率は業界の標準よりも低く、その比率は0.42となっている。
財務評価
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株価収益率（PER） 企業の株価収益率（PER）は39.8という業界平均よりも低い数値であり、同社の株価が過小評価されている可能性を示している。
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売上高倍率（PSR） 企業の売上高倍率は1.77という高水準であり、売上のパフォーマンスを考慮すると、投資家の目には同社の株価が過大評価されていると受け取られる可能性がある。
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EV/EBITDA分析（利益率） 企業価値（EV）／EBITDA（減価償却前利益）の比率が23.13という高い数値は、業界の基準に比べて同社がより価値があるという点を示している。
時価総額 企業の時価総額は業界平均を上回っているため、同社が業界内で大きな存在感を持っていることを示している。
インサイダートランザクションが投資に与える影響
インサイダートランザクションを考慮することは有益だが、それを他の投資要素と併せて評価することが重要である。
法律の観点から、インサイダーとは、1934年の証券取引法12条に規定されているとおり、任意の企業の株式証券の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的なオーナーのことを指す。これにはCスイートの重役や主要なヘッジファンドも該当する。これらのインサイダーは、取引のあった翌日の2営業日以内に提出しなければならないForm 4のファイリングを通じて取引内容を開示しなければならない。
同社のインサイダーが新たに株を購入したことが強調され、株価が上昇するというポジティブな期待が寄せられている。
ただし、インサイダーセールが必ずしもベアリッシュな見通しを示唆しているわけではなく、その背後には様々な要因がある。
重要な取引コードのインサイダーガイド
投資家にとって、Form 4ファイリングの表Iに示されているように、オープンマーケットでの取引に焦点を当てることが非常に重要となる。Box 3のPは購入を、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの換金を示し、取引コードAは、同社からのその他の証券の付与、授与、または取得を示す。
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