11月20日、最新のSEC（アメリカ証券取引委員会）ファイリングに基づくと、Cactus（NYSE：WHD）の取締役を務めるBruce Rothstein氏が大量に売却を行った。
出来事 ロスタイン氏は45,000株を売却した。この情報は水曜日、SECへのForm 4提出書類で開示された。総取引金額は2,935,125ドルだ。
Cactusの株は65.29ドルで取引され、先週木曜日の取引時間中に0.0％の下落を経験している。
About Cactus
Cactusは、ウェルヘッドと圧力制御装置の設計、製造、販売に携わる会社である。同社の主要製品にはCactus SafeDrillウェルヘッドシステム、従来のウェルヘッド、および製造バルブなどが含まれる。同社はまた、ウェルヘッドおよび圧力制御装置の取り付け、メンテナンス、および安全な取り扱いを支援するサービスクルーのミッションクリティカルな現場サービス、同社が販売またはレンタルしている機器の修理サービスも提供している。同社の製品は、掘削、完成（流動処理を含む）、および生産中に使用される統計では、オンショアの非伝統的な原油・天然ガスウェルに対して主に販売またはレンタルされている。同社には2つの運用セグメントがあり、それは主要な収益を生み出している「圧力制御」、および「スプーラブルテクノロジー」だ。
Cactusの経済的影響：分析
売上成長 3か月間の間、Cactusは売上の成長率が2024年9月30日現在で1.84％を達成し、好調な業績を示している。これにより、同社の上場利益が大幅に増加することになる。エネルギーセクターの他社と比較して、同社は平均よりも低い成長率を達成するという課題に直面している。
収益性指標の分析
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純利益率 同社の純利益率は38.99％と高く、そのため他の企業と比較して、強力な利益率とコストコントロールを示している。
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一株当たり利益（EPS） CactusのEPSは、業界平均よりもかなり高い。同社は現在、0.75ドルのEPSをもっており、強力なボトムラインの業績を示している。
債務管理 同社の負債比率は0.04という低い数値で、Cactusはバランスの取れた借金管理のアプローチを取っているということを示している。
評価指標の洞察
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株価収益率（P/E） 同社のP/E比は22.99という業界平均よりも低い指標のため、Cactusの株式が割安であるということを意味している。
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売上高倍率（P/S） Cactusの株は売上高倍率が業界平均を大幅に上回る4.59のため、売上のパフォーマンスに基づくと過大評価されている可能性がある。
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EV / EBITDA分析（利益、利子、税金、減価償却、および償却前利益に対する企業価値） 同社のEV / EBITDA比率は11.24だが、これは業界平均を上回るマーケットバリュエーションを意味している。
時価総額 同社の市場キャピタルが制限されているため、Cactusは業界平均よりも規模が小さいということを示している。これは、業界全体に比べて同社が小規模であることを示している。
インサイダートランザクションの重要性を浮き彫りにする
インサイダートランザクションは、投資判断の主要な要素として使われるべきではないが、投資家が考慮すべき重要な要素である。
法律的な観点から見ると、「インサイダー」という用語は、1934年の証券取引法第12条に規定されているとおり、企業の役員、取締役、または実益所有者が10％以上の株式を保有していることを示している。これには、Cスイートのエグゼクティブや大規模なヘッジファンドなども含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた翌日の2営業日以内に提出するForm 4提出書類を通じて、自分達の取引内容を公開しなければならない。
企業のインサイダーによる新規購入は、その株が上昇するという彼らのポジティブな予測を示すものだ。
一方でインサイダーの売却が必ずしも株価の下落観測を反映しているわけではなく、複数のファクターによって動機づけられることもある。
トランザクションコードの解読
インサイダーは、フォーム4の提出書の表Iに示されたオープンマーケットで行われたトランザクションを重視したい。 同社のフォーム4投稿のボックス3には、購入を示すP、販売を示すS、オプションの変換を示すトランザクションコードC、および同社からの証券の購入、賞、またはその他の取得を示すトランザクションコードAが含まれる。
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