11月25日、＜チャーチ＆ドワイト＞（NASDAQ:CHD）のVPであるロンゴ氏が同社のストックオプションを大幅に行使したことが米証券取引委員会（SEC）への新たな申告書で明らかになった。
出来事 月曜日にSECによる注目すべきForm 4の申告書が公開され、チャーチ＆ドワイト社のVPであるロンゴ氏が同社のストックオプションを7,780株行使し、28万7,081ドルの取引額を得たとの情報が明らかになった。
チャーチ＆ドワイト社の株は0.33％上昇しており、火曜日の午前中現在の株価は110.77ドルになっている。これにより、ロンゴ氏の7,780株の合計価値は28万7,081ドルとなった。
チャーチ＆ドワイト社の概要
チャーチ＆ドワイト社は重曹の世界的リーディングプロデューサーであり、そのポートフォリオには、これに加えて、洗濯用品、猫のトイレ、口腔ケア、制汗剤、鼻腔ケアなどの多大なカテゴリーが含まれており、すべてがArm & Hammerブランドで販売されている。同社の商品構成には、Batiste、OxiClean、Vitafusion、WaterPik、Hero、TheraBreathが含まれており、これらはArm & Hammerと合わせて同社の年間売上の約70％と利益を占めている。同社は製品の届け先を広げる取り組みを進める一方で、引き続き製品の80％以上の売り上げを米国の自社市場から得ている。
チャーチ＆ドワイト社の財務状況の深掘り
売上成長 3か月間の売上成長が目を引く。2024年9月30日時点で、同社の売上成長率は約3.76％に達し、同社の上位ラインの収益が大きく増加したことを示している。同社は同業他社に比べて、消費財ステープルセクターのライバル企業の平均成長率を下回る形となった。
収益性メトリクス
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粗利益 同社は45.22％という顕著な粗利益を記録しており、同業他社と比較してコスト効率と収益性に優れている。
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一株当たり利益（EPS） チャーチ＆ドワイト社のEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、-0.31ドルのEPSに直面しており、これは利益の可能性の減少を示唆している。
負債管理 同社の負債対資本比率は0.53という低い数字を記録しており、これは負債のバランスの取れた管理を示す賢明な財務戦略を採用していることを示している。
評価メトリクス
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株価収益率（P / E） 同社の株式は、49.51という上回るP / E比率を持っており、市場で過大評価されていると見なされている。
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株価売上高倍率（P / S） 現在のP / S比率は4.5となっており、これは業界標準を上回る数値で、これは同社の株式の売上実績に基づく潜在的な過大評価を反映している。
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EV / EBITDA分析（利益前利子税償却前の企業価値） 27.61という高いEV / EBITDA比率は、同社の価値に対する市場の認識を反映しており、これにより業界のライバル企業と比較して、チャーチ＆ドワイト社の株式がより高い評価を受けていることがわかる。
時価総額分析 同社は、業界平均よりも低い時価総額のプロファイルを示しており、同業他社と比較して小規模であることを示している。
財務情報の見方
インサイダー取引は、投資判断の一部であり、全てではない。
法的観点からは、「インサイダー」という用語は、1934年の証券取引法第12条に詳細に記載されているように、会社に対して10％以上の株式を保有している役員、取締役、または実質的な所有者を指す。この内訳には、c-suite（＊）の役員や影響力の大きなヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、2営業日以内に提出しなければならないForm 4の申告書を通じて、自分たちの取引を公開することが義務付けられている。
（＊c-suiteとは、企業の経営幹部の総称を指し、CEO、CFOなどの役職についている人々全体を指す。
会社のインサイダーが新たに購入を行うことは、株価の上昇を予測していることを示す指標であると言える。
一方で、インサイダーが売却を行う場合は、必ずしも株価の下落を予測しているとは限らず、様々な要因に基づいて行動を取る可能性がある。
重要な取引コードについてのインサイダーガイド
投資家が取引情報を掘り下げる際、Form 4の申告書の表Iで詳細に記載されている、公開市場での取引のみに焦点を当てることが一般的である。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、当該会社からの株式の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
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