1月15日に大規模なインサイダー売却を行ったヘリックス・エナジー・ソリューションズ（Helix Energy Solns Gr）の執行副社長であるケン・ナイカーク氏が、最新の「米証券取引委員会（SEC）」の申告書で報告されている。
出来事 今週水曜日に「SEC」へのForm4提出書類によると、ナイカーク氏はヘリックス・エナジー・ソリューションズグループの50,449株を売却した。取引総額は470,184ドルだ。
木曜日の朝、ヘリックス・エナジー・ソリューションズグループの株は0.89％下がり、1株8.87ドルで取引されている。
ヘリックス・エナジー・ソリューションズグループの背景
Helix Energy Solutions Group Incは洋上エネルギーサービス会社で、特にウェルインターベンションとロボット運用を重点とした洋上エネルギー業界向けの特殊サービスを提供している。ヘリックスは、メキシコ湾、ブラジル、北海、アジア太平洋地域、西アフリカ地域の深海でサービスを提供している。同社にはウェルインターベンション、ロボティクス、製造施設、浅部水域放棄の4つのセグメントが存在し、ウェルインターベンションセグメントには、メキシコ湾、北海、ブラジルでウェルインターベンションサービスを提供するために使用される船舶および機器が含まれている。同社の売上の大部分はアメリカから得られている。
ヘリックス・エナジー・ソリューションズグループの財務概要
売上の課題 3か月間のヘリックス・エナジー・ソリューションズグループの売上成長は厳しい状況に直面している。2024年9月30日時点で、同社は約-13.46％の減少を経験している。これは、売上高の減少を示している。業界全体と比較してみると、同社の売上成長は業界全体の競合他社よりも大幅に遅れている。エネルギーセクターの同業他社に比べても、同社は業界平均よりも低い成長率を達成していると言える。
収益のパフォーマンスの評価
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総利益 この会社は19.18％という低い総利益を示しており、業界と比較してコスト管理や全体的な収益性について懸念がある。
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一株当たり利益（EPS） Helix Energy Solns GrのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.19。
債務管理 Helix Energy Solns Grの負債／純資産比率は業界平均を下回っている。0.43の比率で同社は債務調達に依存する度合いが低く、債務と資本のバランスをより健全に維持していると言える。これは投資家から見てもポジティブな要素として評価されている。
評価指標
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株価収益率（P/E） ヘリックス・エナジー・ソリューションズグループの株はP/E比が223.75という高い数値を持っており、これが市場で過大評価されていると受け取られている。
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売上倍率（P/S） 売上倍率は1.01という数値で、これは業界平均よりも低い。これは売上高に基づいた過小評価の可能性を示唆している。
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株式企業価値／EBITDA（利子、税金、減価償却金、償却費を除いた利益） Helix Energy Solns Grの株式企業価値／EBITDA比（EV／EBITDA比）は6.88で、業界平均よりも低い数値を反映しており、これは過小評価を示している。
市場評価の分析 この会社の時価総額は業界基準に比べて低い位置にあり、規模の制約があると言える。これは、成長の期待や運用能力などの要因によって影響を受けている可能性がある。
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インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは、投資の決定における一部の要素であり、全体像を示すものではない。
法的観点から見ると、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条によって規定されているように、会社の発行株式の10％を超える割合をもって持っている役員、取締役、または実益所有者を指す。これには企業の重役や重要なヘッジファンドの重役も含まれる。このようなインサイダーは、取引を申告する義務を負っており、これは取引日から2営業日以内に完了する必要がある。
会社のインサイダーが新たに株式を購入した場合、それは株価が上昇することに対する彼らの楽観的な予想を示すものとなる。
インサイダーセルが常にベアリッシュ（売り）の意見を示しているわけではないが、これは様々な要因によって引き起こされるものだ。
取引コードの解読
株式取引の世界を調査すると、投資家は「Form4」提出書類の表Iで体系的に詳細に展開されたものに関心を持つことが多い。ここで、Box3に記載されているのは購入を意味する「P」、売却を意味する「S」、オプションの変換を意味する「C」、会社による奨励、賞与、またはその他の取得を意味する「A」など、それぞれがトランザクションコードを示している。
ヘリックス・エナジー・ソリューションズグループのインサイダートレードの一覧を確認してください。
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