アメリカの大手家電メーカー、Whirlpool (NYSE:WHR) の常務副社長であるJames Peters氏は、先日のSEC（米証券取引委員会）のフォーム4提出によると、同社株を大量に売却したことが明らかになった。
出来事
Peters氏がWhirlpoolの株6000株を売却する決定をしたことが明らかになったのは、10月26日火曜日に米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4提出の際に明らかになった。売却額は合計62万6864ドルに上る。
市場はこの出来事をモニタリングしており、水曜日の朝の取引では、Whirlpoolの株は0.5％上昇し、1株あたり103.2ドルになっている。
Whirlpoolについて
Whirlpool社は家庭用電化製品および関連製品の製造・販売会社であり、主要な事業部門は「Domestic Appliances（DA）北米」「DAヨーロッパ」「DAラテンアメリカ」「DAアジア」「小型家電（SDA）」の5つの事業部門で構成されている。製品カテゴリーには冷蔵、洗濯、調理、食器洗いなどが含まれる。同社には、KitchenAidのスタンドミキサーなどの小型家庭用電化製品のポートフォリオがある。同社の国際ブランドにはWhirlpool、KitchenAid、Maytag、Consul、Brastempなどがある。
Whirlpoolの経済的影響：分析
収益の減少： 3か月間の間、Whirlpoolはおおよそ2024年9月30日現在、約-18.94%の収益成長の減少に直面した。これは同社の最上部の利益の減少を意味している。業界の競合他社と比較すると、消費者向け零細製造業の業界の最高の同社の成長率は、業界の平均よりも低い。
収益のパフォーマンスの評価
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粗利益 同社の粗利益はわずか16.1％、同社は他の業界競合他社と比較して、コスト効率の面で苦戦している可能性がある。
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一株当たり利益（EPS） WhirlpoolのEPSは、業界平均よりもかなり高い。現在のEPSは2.01ドル。
債務管理 Whirlpoolは負債比率が2.66という高い値を示しており、債務を効果的に管理する上で課題があるため、財務的な圧力が生じる可能性がある。
評価の概要
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株価収益率（P / E） 同社のP / E比率は10.11となっており、業界平均よりも低いことから、Whirlpoolの株式の割安な評価を意味している。
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株価売上高率（P / S） 同社のP / S比率は0.32で、業界平均よりも低いことから、売上のパフォーマンスに対するWhirlpoolの株式の割安な評価を示している。
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EV / EBITDA分析（利益率、税金、減価償却費の前に利益、利息、税金、減価償却費および償却を加味した企業価値） 同社のEV / EBITDA比率は11.87という業界平均よりも低い数値を示しており、投資家は1 EBITDA当たりの単位に対して少ない金額を支払っているという潜在的価値の機会を示している。
時価総額 同社の時価総額（マーケットキャピタリゼーション）は業界基準を上回っており、同社の規模が業界平均よりも大きいことを示している。これにより同社の大規模な規模と堅牢な市場ポジションが強調されている。
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インサイダートランザクションの意味を深く掘り下げる
インサイダートランザクションは投資判断の唯一の根拠となるべきではないが、投資家の意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たす可能性がある。
法的な側面において、インサイダーとは、1934年証券取引法第12条で規定されている通り、会社の役員、取締役、または譲渡可能な有価証券の10％以上を保有する有益な所有者を指す。これには上級幹部や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーはフォーム4提出によって自分のトランザクションを報告することが求められており、このフォームは取引日から2営業日以内に提出する必要がある。
一部の投資家が楽観的な見通しを立てるのに、役員の新しい購入が強調されている。
しかし、インサイダーの売却は必ずしもネガティブな見方を示しているわけではなく、さまざまな要因によって売却が動機づけられている可能性がある。
インサイダートランザクションコードの詳細
取引の詳細を掘り下げると、イントレード（investors）はフォーム4の表Iに詳述されている取引を優先して考えることが一般的である。ボックス3の「P」は購入を示し、「S」は売却を示す。取引コード「C」はオプションの変換を示し、「A」は同社からの補助金、賞、またはその他の有価証券の取得を示している。
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