2月3日、Dillard’s（NYSE:DDS）のウィリアム・ダリアード3世（William T. Dillard III）上級副社長がインサイダー取引を報告したと、新たなSEC（米国証券取引委員会）のファイリングから分かった。
出来事III氏は先日、135株のDillard’sを購入するという意義深い決断を下したというフォーム4のファイリングで報告している。この取引の総額は6万3,339ドルである。
火曜日の午前中、Dillard’sの株は0.62％低下しており、現在の株価は458.53ドルになっている。
ダリアードにまつわるエピソードを明らかに
Dillard’sは、アメリカのアパレル、コスメ、家具小売業者で、同社の店舗には全国および独自のブランドから多種多様な商品があります。 このほか、同社は総合建設会社であるCDIコントラクターズを運営しており、Dillard’s向けの店舗の新設およびリフォームの事業を行っている。商品は、Antonio Melani、Gianni Bini、Daniel Cremieux、Roundtree＆amp; Yorkeなどの独自ブランド商品、その他の商品などが含まれる。 同社は小売事業および建設事業の2つの事業部門で運営されており、小売事業部門が同社の収益の最大部分を生み出している。
ダリアードの財務健全性の鍵となる指標
収益の減少： 3ヶ月間の期間中、Dillard’sは2024年10月31日現在で約マイナス3.53％の収益成長の減少に直面し、-3.53% の収益減少に直面している。 これは同社の売上高の低下を意味します。 競合他社と比較して、Dillard’sの成長率は、同社と同じくConsumer Discretionaryセクターに属する他の企業と比較して平均を下回っている。
収益性の指標の分析：
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粗利益： 低い粗利益（43.54%）に直面している同社は、同業他社と比較してコストコントロールと収益性について潜在的な課題を抱えている可能性がある。
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一株当たり利益（EPS）： Dillard’sのEPSは7.73という、業界平均を上回るポジティブな傾向を示している。
負債管理： 低い粗利益（43.54%）に直面している同社は、同業他社と比較してコストコントロールと収益性について潜在的な課題を抱えている可能性がある（7.73）。
市場評価：
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株価収益率（P / E）： Dillard’sのP / E比は11.9です、これは業界平均を下回っており、同社株に対する割引価格であるということを示唆しています。
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売上高倍率（P / S比）：売上高倍率（P / S比）は1.12で、これは業界平均を下回っています。 これは、売上高に基づく可能性のある過小評価を示しています。
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EV / EBITDA分析（利益率・税引前利益・減価償却・償却復元前利益）： Dillard’sのEV / EBITDA比率は6.79で、これは業界平均を下回っているため、同社株には可能性のある割安感がある。
市場キャピタルの分析：同社の市場キャピタルは業界基準を下回っており、その規模に制約がかかっている可能性があります。 これは、成長期待や運用能力などの要因に影響を受ける可能性があります。
インサイダー取引の意義を探る
インサイダー取引は、投資判断の全体像を明らかにするための一部であり、全体ではない。
法的な観点から、インサイダーとは、1934年の証券取引所法12条に規定されている通り、ある会社の株式の10％以上を保有する取締役、役員または実質的な所有者を指します。 これには、Cスイートの重役やヘッジファンドの代表者も含まれます。 このようなインサイダーは、取引内容をフォーム4のファイリングを通じて報告することが求められており、この報告書はその取引が行われた翌営業日までに提出するよう規定されています。
企業の幹部が新たに購入を行うことは、同社の株価が上昇すると予想していることを示す一方で、一方でインサイダーが売却を行った場合、必ずしも株価が下落するという意味ではありません。
取引コードの解読
投資家にとって取引を分析する際の要点は、フォーム4ファイリングのテーブルIで詳細に説明されているものが多い。 Box 3にあるPの記号は購入を示しており、Sは売却を意味している。 取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの株式の付与、授与、またはその他の取得を示しています。
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