新たなSEC（米国証券取引委員会）の記録によれば、Tidewater（NYSE:TDW）の取締役であるRobert Robotti氏が、12月18日に大規模なインサイダー取引を行ったことが明らかになった。
出来事Robotti氏は、米SECが公表したフォーム4の記載に基づいて、Tidewater社の2,067株の購入を通じて大きな動きを見せた。この取引の総額は99,758ドルとなっている。
本稿執筆時点の株価は51.0ドルで、3.2％上昇している。
Tidewater社のバックグラウンド
Tidewater Incは、多様な海洋サービス船団を運営することにより、海洋エネルギー産業に対し海上サービスと海洋支援サービスを提供している。同社の船舶および関連する船舶サービスは、海洋探査、油田開発、製造のすべての段階に対してサポートを提供する。これらのサービスには、モバイル海洋油田ユニットの牽引およびアンカーハンドリング、供給物資の輸送およびリモート操作車の運用、さらにはさまざまな専門サービスが含まれる。同社は、米州、アジア太平洋、中東、欧州/地中海、西アフリカの主要な地理的エリアで事業を展開している。売上高の大部分は西アフリカから生じている。
Tidewaterの財務動向
売上高のプラスの動向 Tidewaterの直近3か月間の財務状況を見ると、その数値は非常に良い。同社は2024年9月30日時点で、売上高が13.73％という注目すべき伸び率を達成し、トップラインの収益を大幅に増加させた。エネルギーセクターの業界仲間と比較してみると、同社は業界平均に比べて高い伸び率を達成している。
収益性指標のキーポイント
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純利益率 同社の28.9％という高い純利益率は、同社がコスト管理と収益性の点で業界内で業績を収めていることを示している。
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1株当たり利益（EPS） TidewaterのEPSは業界平均を上回り、現在のEPSは0.88ドル。
負債管理 同社の負債比率は0.58という業界平均よりも低い値で、Tidewater社は負債のバランスを取るための慎重な戦略を採用していることを示している。
評価指標に関する洞察
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株価収益率（P/E） TidewaterのP/E（株価収益率）は14.49となっており、これは業界平均を下回る数値である。これは、Tidewaterの株式が割安であることを示している。
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株価売上高率（P/S） Tidewaterの株式には2.02という高いP/S（株価売上高率）がついている。これは同社株が市場で過大評価されていることを示している。
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EV/EBITDA分析（利益前利子税引償却前利益に対する企業価値） TidewaterのEV/EBITDA（企業価値に対する利益前利子税引償却前利益）比率は6.41であるため、業界平均を下回り、潜在的な割安感を示唆している。
時価総額の分析 同社は業界平均よりも小さな規模で事業を展開しているため、業界内でのポジショニングが低いといえる。これは、同社が業界平均よりも小規模であることを示している。
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なぜインサイダー取引に注目すべきなのか
包括的なアプローチの重要性を強調する中で、インサイダー取引を考慮することは有益であるが、これらの取引が他の投資要因と連動しているかどうかを評価することが重要である。
法的な議論において「インサイダー」という用語は、1934年に制定された米国証券取引法第12条に規定されているように、企業の役員、取締役、または株式の10％を超える特定の権益保有者を指す。これには、cスイート幹部および重要なヘッジファンドも含まれる。このようなインサイダーは、取引完了後2営業日以内に記載されるべきフォーム4を通じて取引を報告することが義務づけられている。
企業のインサイダーが新たな株の購入を行うことは、株価が上昇すると期待している可能性があることを示している。
一方、インサイダーが株を売却することがあるが、これは必ずしもネガティブな見方を示しているわけではなく、さまざまな要因に基づくものである場合もある。
焦点を当てる取引コード
取引の面では、インベスターはフォーム4の記載の中で詳細に説明されているように、オープン市場で取引が行われたものに関心を持つことが頻繁にある。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの転換を示し、取引コードAは、同社から証券の提供、受賞、またはその他の取得を示す。
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