11月13日にSEC（米国証券取引委員会）の書類で明らかになった情報によると、アメリカの半導体企業テキサス・インスツルメンツ（NASDAQ:TXN）のIlan社長兼CEOが、同社のストックオプションの行使に関わる取引を行った。
出来事 Ilan社長兼CEOは13,151株のテキサス・インスツルメンツ株のストックオプションを行使し、その詳細は水曜にアメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）へのForm 4提出書類で明らかになった。取引金額は166万5442ドルだった。
木曜の取引時間前、テキサス・インスツルメンツの株は0.09％上昇し、現在の価格は1株あたり205.9ドルとなっている。現在の株価を考慮すると、Ilan社長兼CEOの13,151株の総価値は166万5442ドルに上る。
テキサス・インスツルメンツをもっと知る
ダラスに拠点を置くテキサス・インスツルメンツは、売上の95％以上を半導体から、残りの部分を同社の有名な電卓から生み出している。テキサス・インスツルメンツは、音声や電力などの実世界の信号を処理するために使用されるアナログチップの世界最大のメーカーである。同社は、幅広い種類の電子機器に使用されるプロセッサーおよびマイクロコントローラーの市場シェアで首位を獲得している。
テキサス・インスツルメンツ：財務パフォーマンスの解剖学
売上トレンドは悪化 テキサス・インスツルメンツの財務状況を3ヶ月間解析すると、課題が明らかになる。2024年9月30日時点で、同社は約-8.41％の売上成長率の減少を経験し、これは最上位行の利益の減少を反映している。同社の売上成長率は業界平均を下回っている。同社は情報技術セクターの中で、同業他社よりも低い成長率を達成している。
利益のパフォーマンスを評価
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粗利益 テキサス・インスツルメンツは、業界平均を大きく上回る59.6％という驚異的な粗利益を誇っており、そのことは同社が効率的で収益性が高いことを示している。
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1株当たり利益（EPS）テキサス・インスツルメンツのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは1.48になっている。
負債管理 テキサス・インスツルメンツの負債比率は業界標準を上回っており、0.84となっている。これは同社がかなりの量の負債を抱えていることを示しており、潜在的な財務上の課題を提起している。
市場評価をナビゲート
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株価収益率（P/E） テキサス・インスツルメンツのP/E比は38.24となっており、これは業界平均を下回っている。このことから、同社の株式が割安に評価されている可能性が示唆されている。
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売上高倍率（P/S比）売上高倍率は、購買力比率が業界平均を上回る12.02という、比較的高い数値になっているため、売上パフォーマンスに基づくと、この株は過大評価されている可能性がある。
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企業価値のEBITDA比（EV/EBITDA）会社のEV/EBITDA比は、25.46という業界平均を下回る値を示しており、これは市場評価の潜在的な不均衡を示している。この不均衡は、投資家にとって有利な状況である可能性がある。
市場キャピタルの分析 同社の市場キャピタルは業界基準を下回る値であり、同社は競合他社と比べて小規模であることを示している。これには、成長期待やオペレーショナルな性能の要因が関係している可能性がある。
インサイダートレードの意義を探る
インサイダートランザクションは投資判断の唯一の根拠とはなるべきではないが、投資家の意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たすことができる。
法的な観点からは、「インサイダー」という用語は、1934年の証券取引法（以下、「1934年法」という）第12条で規定されているように、企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実益所有者に属する。これには、上級役員と大規模なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引から2営業日以内に提出されるForm 4提出書類を通じて、公開にその取引を通知することが義務付けられている。
会社のインサイダーが新たに購入した株式は、その取締役がその株の上昇にポジティブな見通しを持っていることを示すものだ。
一方で、インサイダーセールは必ずしも悲観的な見方を反映しているわけではないため、その背後にはさまざまな要因が働いている可能性がある。
焦点を当てるべき取引コード
投資家は、フォーム4提出書類の表Iに明示されているオープンマーケットでの取引に焦点を当てることを好む。ボックス3の「P」は購入を示し、ボックス3の「S」は売却を示す。取引コード「C」はオプションの換金を示し、取引コード「A」は、同社からの株式の貸与、授与、またはその他の取得を示す。
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