11月13日、イーグル・マテリアルズ（Eagle Materials）（NYSE:EXP）のシニアバイスプレジデント、アレックス・ハドック氏がインサイダー行為の一環として、同社の株式オプションを大規模に行使したという開示が米証券取引委員会（SEC）の新たな提出書類で明らかになった。
出来事 水曜日にSECが提出したフォーム4によると、材料部門に所属する同社のシニアバイスプレジデントであるハドック氏が、行使価格118.27ドルの株式オプション1100株を行使している。
木曜日の朝続報によれば、イーグル・マテリアルズの株は0.0％低下し、現在の価格は308.25ドルとなっている。この数値から、ハドック氏の1100株の価値は20万8978ドルになる。
イーグル・マテリアルズの概要
イーグル・マテリアルズは、建設材料と建築資材を生産・販売している。同社の建設製品にはセメント、溶岩、コンクリート、骨材が、建築資材にはセメントと石膏ボードが含まれており、これらは建設業界および建築業界に販売されている。同社はセメント・コンクリート・骨材部門と石膏ボード・リサイクル紙ボード部門の2つの部門に分けられている。
イーグル・マテリアルズの財務業績
収益成長 3ヵ月でイーグル・マテリアルズはプラスの業績を上げた。2024年9月30日現在、同社は約0.22％という堅実な収益成長率を達成した。これは同社の最上位ラインの収益の著しい増加を示している。業界の同業他社と比較すると、材料部門の企業の中では平均よりも低い成長率を記録した。
利益性の指標：価値の解除
-
粗利益 同社は同業他社に比べ、粗利益が32.69％という高い数値を記録し、そのことからコスト管理と利益性において優れた実績を持っている。
-
一株当たり利益（EPS） イーグル・マテリアルズのEPSは4.29となり、現在の業界平均を下回る数字となった。
債務管理 イーグル・マテリアルズの負債規模は業界の標準を超え、0.77となっている。これは、同社が大幅な負債を負っていることを示し、潜在的な財務上の課題をもたらす可能性がある。
市場評価の分析
-
株価収益率（P/E） 同社のP/E比は21.8となっており、業界平均を下回っている。これにより、イーグル・マテリアルズの株が割安であることが示唆されている。
-
売上倍率（P/S比） 同社のP/S比は4.66という高い数値が示されており、売上の実績を考慮すると、投資家の間では過大評価の可能性がある。
-
企業価値と利益における利益（利息、税金、減価償却、償却前利益）の比率（EV/EBITDA比） EV/EBITDA比は13.83という低い数値であり、価値投資家にとっての魅力を持つ機会があることを示唆している。これにより、割安な機会を探し求めている投資家を引き寄せる可能性がある。
時価総額の分析 イーグル・マテリアルズの時価総額は、同業他社の平均を下回っている。これは、業界の中で同社が比較的小さいことを示唆しており、これには同業他社と比較しての成長の可能性や運用規模など、さまざまな要因が考えられる。
インサイダー取引の重要性
インサイダー取引は、投資判断の際には重要な情報を提供するものの、それらはより広範な分析の一環であるべきである。
法的な意味では、「インサイダー」とは、1934年の米国証券取引所法第12条に登録された会社の株式の10％以上の権益を保有する役員、ディレクター、または実質的な所有者を指します。これには、企業首脳陣と大手ヘッジファンドが含まれることもあります。これらの者は、取引が行われた翌営業日までに提出されることが必要な「フォーム4」の提出を通じて、取引の詳細を開示することが義務づけられています。
会社のインサイダーが新たに株を購入した場合、それはその株が上昇すると予想していることを示しています。
一方、インサイダーが売却を行った場合、それは多種多様な理由によるものであり、必ずしもその株が下落すると考えているわけではありません。
取引コードの解析
投資家が注目するのは、インサイダー取引の詳細が記載されているフォーム4の表Iでの取引である。Box3にPが記載されている場合、それは購入が表されており、Sの場合は売却を意味する。取引コードCはオプションの解除、取引コードAは同社からの株式の付与、授与、またはその他の取得を示す。
イーグル・マテリアルズのインサイダー取引の全リストをチェック
インサイダー取引の買いサイン：Cスイートの動きを利用
ベンジンガ・エッジ（Benzinga Edge）は、すべてのインサイダー取引をリアルタイムで公開しています。
インサイダーの自信によって駆動される次の大きな株価の動きを見逃さないでください。 今すぐこの究極のセンチメント指標を取得してください。 こちらからアクセスしてください。
本記事はベンジンガの自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によって審査されたものです。
