11月20日、Eli Lilly（NYSE:LLY）の取締役であるJ・エリック・フィアルヴァルド氏が、規制当局の認可に基づき株式を購入したとの情報が報じられた。
出来事の詳細:米国証券取引委員会（SEC）へのForm 4（役員および主要株主の有価証券取引報告書）の提出により、水曜日にフィアルヴァルド氏がEli Lillyの株式320株を購入したと報じられ、購入額は23万3,089ドルとされている。
執筆時点の朝の時点で、Eli Lillyの株は1.56％安の741.66ドルで取引されている。
Eli Lillyについて知っておくべきこと
Eli Lillyは、神経科学、心臓血管代謝、がん、免疫を対象としている製薬会社だ。同社の主要製品には、がん治療薬のVerzenio、心臓血管代謝のためのMounjaro、Zepbound、Jardiance、Trulicity、Humalog、Humulin、免疫学のためのTaltz、Olumiantなどがある。
Eli Lillyの経済インパクト：分析
売上成長: Eli Lillyは3ヶ月間での収益発表で好結果を出している。2024年9月30日時点で同社は、約20.43%という堅実な収益成長率を記録している。これは、同社のトップライン収益が著しく上昇したことを示している。ヘルスケア部門の他社と比較すると、Eli Lillyは同業他社の平均を上回る成長率を達成している。
収益力の総合的な分析:
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粗利益: 同社は粗利益率が81.02%という高い基準を設定し、他の企業と比較して、同社は優れたコスト管理および利益性を持っている。
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一株当たり利益（EPS）: Eli LillyのEPSは業界平均を下回っている。同社は一株当たりの利益が1.08ドルという数字に挑戦している。これは、同社の利益が潜在的に減少する可能性を示唆している。
負債の管理: 同社の負債管理には課題があり、負債／純資産比率は業界平均を上回っている。同社の負債／純資産比率は2.19であり、財務リスクが増大しているため注意が必要だ。
評価分析:
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株価収益率（P/E）: Eli Lillyの株価収益率（P/E）は、現在81.19という数値であり、業界平均よりも高い。このため、市場の意見によると、同社株が過大評価されている可能性がある。
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売上高倍率（P/S）: 売上高倍率（P/S）が16.67という平均を上回る数値を記録したことから、投資家は同社株を過大評価していると考えている。
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EBITDA/企業価値分析（利息、税金、減価償却費および償却の前の純利益に対する企業価値）: 同社のEBITDA/企業価値比率は59.36という業界平均を上回る数値を記録しており、市場は同社を、EBITDAの1単位当たりにつきより高く評価していると言える。このことには、同社の強い成長見通しや、優れた業務効率などの要因が影響している可能性がある。
時価総額: 同社の時価総額は業界平均を上回っており、その規模の大きさを示している。
なぜ取締役の取引が投資判断において重要か
取締役の取引は、株式投資における一部の判断の一部として機能する。
法的な観点から、ある意味では「取締役」とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、その会社の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実益所有者のことを指す。これには、管理職の重役や大手ヘッジファンドなども含まれる。これらの取締役は、取引の翌営業日までに提出する必要があるForm 4の提出を通じて、米国証券取引委員会に取引の報告を行う必要がある。
同社関係者の新規購入を受けて、株価が上昇するとの期待が高まっている。
ただし、取締役が株を売却した場合も、同社株に対する悲観的な見方を示しているとは限らず、様々な要因によって行動を決めている可能性がある。
取締役取引コードの解説
投資家が取引を分析する際、Form 4のTable Iに詳細が記載されている公開市場での取引に焦点を当てることが多い。Box 3に記載されたPは株式の購入を、一方Sは売却を意味する。なお、取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの株式の付与、賞与、または取得を示す。
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