1月7日、WECエナジーグループ（NYSE:WEC）の副社長であるウィリアム・マストリス氏が、同社の株式オプションを大規模に行使したことが、SECへの提出文書で明らかになった。
出来事 米国証券取引委員会（SEC）が1月11日、申請書を提出したところによると、WECエナジーグループの副社長であるマストリス氏はWECの株式オプションを0株、価値0ドルで行使したことが明らかになった。
現在、火曜日の朝は1.56％高の93.56ドルで取引されているWECエナジーグループの株式は、マストリス氏の0株を0ドルで評価したものとなっている。
WECエナジーグループのバックグラウンド
WECエナジーグループは、イリノイ州、ミシガン州、ミネソタ州、ウィスコンシン州の4つの地域において電気およびガスを取り扱う公共事業者である。同社はさらに、米国において電力伝送網を所有するAmerican Transmission Co.の60％の株式を保有している。WECの資産構成は、約48％が電力の発生および配布、36％がガスの配布、10％が電力の伝送、6％が規制されていない再生可能エネルギーとなっている。
WECエナジーグループ：財務面の掘り下げ
売上成長 WECエナジーグループの売上成長は、過去3か月の間に課題に直面している。2024年9月30日時点で、同社は売上を約-4.8％下げている。これは、同社のトップラインの収益の減少を示している。業界の競合他社と比較すると、同社はユーティリティ（公益）部門の業界平均成長率を下回っている。
財務利益の把握
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粗利益 同社の粗利益率は41.64％と低く、競合他社と比較して利益を維持する上での潜在的な困難を示している。
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一株当たり利益（EPS） WECエナジーグループのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.76である。
債務管理 WECエナジーグループの負債資本比率は業界平均よりも著しく高い。1.6の比率で、同社は借り入れ資金により依存しており、これにより高い金融リスクが示されている。
評価指標の評価
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株価収益率（P/E） WECエナジーグループの株価収益率は22.52と高めであり、同社の株は市場で過大評価されていると見られる。
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売上高倍率（P/S） WECエナジーグループの株価売上高倍率は3.41と高めであり、特に売上高の性能に関して過大評価されている。
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企業価値に対するEBITDA倍率（企業価値に対する利息、税金、減価償却費および減価償却後利益）の分析 同社のEV / EBITDA比率は13.39であり、業界平均を上回っている。これは、市場が同社の一単位当たりのEBITDAをより高く評価していることを示している。これは、将来の成長見通しの強さや、運用の効率の良さなどの要素に帰することができる。
時価総額分析 WECエナジーグループは、業界平均を上回る高い時価総額を持っており、これにより同社は非常に大きく、市場からの認知度が高いということが明らかとなった。
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インサイダートランザクションの重要性の解明
インサイダートランザクションは、細かく他の投資基準と総合的に検討するべきものだ。
法的枠組みでは、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に記載されているように、企業の株式のうち10％以上を所有している役員、取締役、または有益所有者を指す。これには、企業の重役や主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引日から2営業日以内に提出するForm 4という申請書によって、自らの取引について開示を義務付けられている。
会社の重役が新たに株を購入することは、自らの会社の株価が上昇すると期待しているという強いメッセージとなる。
ただし、重役が株を売却することが常に、株価が下落することを意味するわけではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
主要取引コードの調査
投資家は取引の詳細が記載されたForm 4のテーブルIに基づいて、通常、公開市場で取引が発生するかどうかを詳細に調査する。 Box 3（注：取引の購入を示す）には「P」、Box 3には「S」（売却）を記入する。 株式オプションの換算を示す取引コードは「C」、その他の株式取得などを示す取引コードは「A」である。
WECエナジーグループのインサイダートレードの全リストをチェック。
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