11月19日、Extra Space Storage（NYSE:EXR）の取締役であるDiane Olmstead氏が、注目すべきインサイダーセールを実施したとSEC報告書により報じられた。
出来事オルムステッド氏がExtra Space Storageの株3,081株を売却するという決定が、先週火曜日、米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の提出として公表された。この売却の総価値は50万7009ドルだ。
水曜午前の取引で、Extra Space Storageの株は前日比0.79％上昇し、現在の株価は1株166.81ドルで推移している。
Extra Space Storageの背景
Extra Space Storageは、42の州で約3,800のセルフストレージ施設を所有、運営、管理している完全統合型不動産投資信託（REIT）で、収益性のある収納スペースの約2億8500万平方フィートを管理している。 これらの施設のうち、約半分は完全所有されており、他の施設は合弁企業を通じて保有されており、また他の施設は第三者によって所有され、管理手数料の対価としてExtra Space Storageが運営を行っている。
Extra Space Storageの財務を解明する
収益の好調なトレンド Extra Space Storageの過去3ヶ月間の収益動向を見ると、楽観的なストーリーが見えてくる。 2024年9月30日現在、同社の売上高は前年比10.26％増の達成となり、トップライン収益が大幅に増加している。業界全般と比較しても、Extra Space Storageは不動産セクターの会社の中で平均を上回る成長率を達成した。
利益率を包括的に検証
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売上総利益 72.53％という高い売上総利益を達成しており、Extra Space Storageは同社のセクター内でのコスト管理および収益性においても好調に推移している。
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一株当たり利益（EPS） Extra Space StorageのEPSは0.91という輝かしい数字を誇り、業界平均を上回る肯定的なトレンドを示している。
債務管理 Extra Space Storageの負債比率は業界の基準を下回っており、同社の財務基盤は0.87という優れた割合で構築されている。
財務評価の分析
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株価収益率（P/E） 株価収益率は44.14という業界平均より低い値を示しており、同社株が潜在的に割安であることを示している。
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売上高倍率（P/S） 売上高倍率は業界平均に比べて高い11.16という数字で、売上成績に基づいて考えると株価が割高であると言えるだろう。
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EV/EBITDA分析（利子、税金、減価償却、償却を控除した前利益） Extra Space StorageのEV/EBITDA倍率は20.99という業界平均を上回る数字であり、同社は市場で平均を上回る評価を獲得している。
時価総額の分析 会社の時価総額は業界平均を上回っており、同社は業界の中で支配的な規模を持ち、競合他社に対して強固な立場を持っていると考えられる。
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インサイダートランザクションの意義を探る
インサイダートランザクションは、投資判断において重要な要素の1つではあるが、全てではない。
法的な意味では、「インサイダー」とは1934年の証券取引法第12条に基づき登録されている会社の株式の10％以上の権益を持つ役員、取締役または恩恵を受ける者を指す。これにはc-suiteに所属する役員や大手ヘッジファンドなども含まれる。 これらのインサイダーは、取引が行われた日の2営業日以内に提出を義務付けられているフォーム4を通じて公開に自分たちの取引の内容を開示することが求められている。
同社のインサイダートランザクションが新たな購入を行った場合、それはその株価の上昇を予想していることを示す。
一方、インサイダーが株を売却する場合、その理由は様々であり、必ずしも「その株価が下がる」という意味ではない。
注目すべきトランザクションコード
投資家は、インサイダートランザクションの中で、フォーム4の記載で詳細が開示される公開市場における取引に注目することが多い。ボックス 1 に「S」と記載されている場合、その取引が公開市場で行われた取引であることが示される。
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