11月7日の新しいSEC（米国証券取引委員会）提出書類によると、エチャート氏は個のGraco（NYSE:GGG）の取締役が、同社のストックオプションを実質的に行使しました。
出来事 エチャート氏が工業用セクターのGraco社の取締役として、GGG株6000株のストックオプションを行使したとする米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の提出を発表しました。オプションの行使価格は株1株あたり26.68ドルでした。
金曜日の朝取引では、Gracoの株は前日比0.0％で、現在の株価は87.56ドルとなっています。この株価から見ると、エチャート氏が保有する6000株の株式総額は365,280ドルとなります。
Graco社について知っておくべきこと
Gracoは流体、塗装、接着剤の管理に使用される機器を製造しており、取り扱いが難しい材料に特化しています。Gracoのビジネスは3つのセグメントに分かれており、それぞれ産業、プロセス、請負業者のエンドマーケットに提供されています。ミネソタ州に拠点を置く同社は、産業、自動車、建設を含む多くのエンドマーケットにサービスを提供しており、ポンプ、バルブ、メーター、スプレーガン、塗装、シーリング、接着剤を適用するための機器を含む多岐にわたる製品を提供しています。同社は2023年に約22億ドルの売上を記録しました。
Graco社の経済的影響：分析
売上の成長 Graco社の3か月間の売上の成長は課題に直面しています。2024年9月30日時点で、同社は約-3.79%の売上減を経験しました。これは、同社のトップライン収益の減少を示しています。業界内の競合他社と比較すると、Graco社は産業セクターの業界内の平均成長率よりも低い成長率を記録しています。
主要な収益性指標
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粗利益 この会社は、最も近い競合他社と比較して高い53.18%の高い粗利益を誇っており、これは、優れた原価管理と収益性を反映しています。
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一株当たり利益（EPS） EPSが業界基準を下回っていることから、Graco社の現在のEPSは0.72です。
債務管理 Graco社の負債比率は、産業平均を下回っています。同社の負債比率は0.02で、負債と資本のバランスを健全に保ちながら、負債に対する依存度が低いため、これは投資家にとってポジティブな指標と捉えることができます。
評価指標の分析
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株価収益率（P/E） 現在の株価収益率（P/E比）は、30.94で、業界平均よりも高くなっています。これは市場感情によると、株がプレミアムレベルで価格設定されていることを示しています。
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売上高倍率（P/S比） 現在のP/S比は、業界平均を上回る7.07です。これは売上のパフォーマンスを考慮すると、投資家の目には過大評価と映る可能性があります。
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EV/EBITDA分析（利益、利子、税金、減価償却、償却前利益に対する企業価値） Graco社は強固な市場評価を誇る、というのが21.02です。これは同社の競合他社を圧倒しています。
時価総額 Graco社は、制限された時価総額を持っており、業界の平均を下回っています。これは、競合他社と比較して小規模であることを示しています。
インサイダートレードの意義を探る
インサイダートレードのみを見て投資判断を行うべきではありませんが、インサイダートレードは価値ある洞察を提供することができます。
法的な観点から、「インサイダー」の用語は、1934年の証券取引法第12条で概説されているように、企業の株式の10％以上を保有する取締役、役員、または実益所有者のいずれかに関連して使われます。これには、企業のCスイートの役員、及び主要なヘッジファンドも含まれます。これらの役員は、取引後2営業日以内に提出されるフォーム4の提出の形で、自身の取引について一般市民に通知することが義務付けられています。
会社のインサイダーが新たに株を購入するということは、その株が上昇するという彼らの期待を示すものです。
一方で、インサイダーが売却を行うことがあっても、それが必ずしもベアリッシュな見通しを示すものではありません。インサイダーが売却する動機は様々です。
取引コードの理解
投資家が取引を分析する際、フォーム4の提出の表Iで詳細に記録されている、公開市場での取引が焦点となります。 Box3のPは購入を示し、Sは売却を示します。取引コードCはオプションの転換を示し、取引コードAは企業からの補助金、賞、またはその他の有価証券の取得を示します。
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