11月26日に、Astrana Health（NASDAQ:ASTH）の理事であるミッチェル・キタヤマ氏によって株式オプションの行使に関する重要なインサイダートレードが開示された、と米証券取引委員会（SEC）の最新の記録によって明らかになった。
出来事キタヤマ氏がAstrana Healthの理事として記載された米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4によれば、同氏が18.41ドルの行使価格でASTH株3,409株の株式オプションを行使したことが明らかになった。
Astrana Healthの株価は、水曜日の朝現在42.46ドルで取引され、0.0％下落している。これにより、キタヤマ氏の3,409株の株式の総価値は81,986ドルとなった。
Astrana Health社の総ロック価値
株式オプションの行使の重要なポイント
Astrana Health Incは、患者中心で医師中心の統合型人口健康管理会社である。同社は、調整された、結果に基づく医療を低コストで提供することに取り組んでいる。同社は、高品質な医療、人口健康管理、および特に高齢患者や多くの慢性疾患を持つ患者のためのケア調整を行う医師に焦点を当てている。同社の事業セグメントは医療配信セグメントである。
Astrana Health: 財務の掘り下げ
収益の好調なトレンド3か月間でAstrana Healthの財務を調査すると、良い結果が見えてくる。同社は2024年9月30日現在、総収益の成長率が37.49％という目覚ましい数字を達成し、売上高が大幅に増加したことを明らかにした。同社は、ヘルスケア部門のライバルと比較して、業界平均よりも高い成長率を達成している。
収益の指標の解釈
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純利益率同社は、ライバルと比較して利益率が低い15.35％を報告しており、同社の利益率が競合他社に比べて低い可能性がある。
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1株当たり利益（EPS） Astrana HealthのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.34である。
債務管理 Astrana Healthの負債比率は0.68であり、これは健全な財務戦略を示しており、債務管理についてバランスの取れたアプローチをとっている。
評価の深堀り
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株価収益率（P/E） P/E比の32.66は業界平均よりも低く、同社の株価が過小評価されている可能性が示唆されている。
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売上高倍率（P/S比） 現在のP/S比は1.18で、これは業界基準を下回っており、同社の株価が過小評価されている可能性がある。
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EBITDA比（利息、税金、減価償却、償却前利益から利息、税金、減価償却、償却を除いたもの） EBITDA比が14.87で、業界基準を下回っているため、Astrana Healthは魅力的な価値機会を提供している。
時価総額の分析同社の時価総額は業界基準を下回っており、同社はライバルに比べて規模が小さいということを示している。このポジショニングには、成長期待や運用能力などの要因が影響している可能性がある。
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投資を考慮する際のインサイダートレードの重要性
包括的なアプローチの重要性を強調すると、インサイダートレードを考慮することは価値がある。ただし、他の投資要因と併せて評価することが重要である。
法的観点から、”インサイダー”とは、1934年の米国証券取引法第12条に登録された企業の株式の10％以上の利益相当の株式を保有する幹部、理事、または有利株所有者を指している。これには、経営陣や大規模なヘッジファンドの重役が含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた日から2営業日以内に提出する必要があるフォーム4という書類を通じて、自分たちの取引を公に明らかにする必要がある。
会社のインサイダーが新たに株式を購入するということは、その株価が上昇すると予想しているということを示している。
一方、インサイダーが売却を行う場合、それは様々な理由が考えられ、必ずしも株価が下がると考えているとは限らない。
インサイダートレードコードの深堀り
株式取引の領域を調査する際、投資家はフォーム4の表Iに詳細に記載されるトランザクションに注目することが多い。 Box 3にPと記載されている場合、それは買い注文を意味し、Sと記載されている場合、それは売り注文を意味する。トランザクションコードCは、オプションの変換を示し、トランザクションコードAは、同社からの株式の付与、授与、またはその他の取得を示す。
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