11月13日、Cabot（NYSE:CBT）のエグゼクティブ・バイスプレジデントを務めるマクローリン氏が、同社の株オプションの大規模な売却を届け出た。
出来事の概要:マクローリン氏は、米証券取引委員会（SEC）が水曜日に提出されたフォーム4の申告書で詳述されている通り、0株分の株オプションを行使し、戦略的な動きを見せた。取引金額は約0ドル。
木曜日の朝の株式市場で、Cabotの株は0.0％安の110.95ドルで取引されている。これにより、マクローリン氏の0株についての総額は0ドルとなった。
Cabotに関する全ての情報
Cabotは様々な化学製品、材料、および化学製品ベースの製品を製造・販売している。同社は、製品タイプに基づいて2つのセグメントに分かれている。最も多くの収益を発生させているリインフォースメント材料セグメントは、自動車のホースやベルトに使用されるカーボンブラック製品を販売している。一方で、パフォーマンス・ケミカルズ・セグメントは、自動車および建設産業で使用されるインクジェット色材と酸化物を販売している。
主な指標：Cabotの財務健全性
売上の課題: 3か月間の間に、Cabotの売上は困難に直面した。2024年9月30日現在、同社の売上は約-1.48％減少している。これは、最上位収益の減少を示している。業界と比較すると、Cabotは素材セクターの業界平均よりも低い成長率を持つことになる。
収益性の探求:
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粗利益: 会社は、業界と比較して、23.98%という高い粗利益を維持しており、これは競合他社に比べて利益率やコスト管理が強いことを示している。
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一株当たり利益（EPS）: CabotのEPSは非常に目立っており、現在のEPSは2.523148という数字は業界平均を上回っている。
負債管理: Cabotの負債比率は業界基準よりも低い0.8をマークし、同社が健全な財務構造を持っていると示唆している。
金融評価:
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株価収益率（P/E）: 株価収益率は、16.51という数字であり、これは業界平均よりも低い。これは、この銘柄が過小評価されている可能性を示している。
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売上高倍率（P/S）: 売上高倍率は、1.55という数字で、投資家の視点からは過大評価の傾向がある。
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EV/EBITDA分析（利息、税金、減価償却前利益を含む企業価値対EBITDA）: CabotのEV/EBITDA比率は9.12で、業界基準を上回っている。これによって、この企業は市場評価が業界平均よりも高い位置にあると言える。
時価総額分析: この企業の時価総額は業界平均を上回っており、これは同社が非常に大きくて市場に強く認識されていることを示している。
なぜインサイダー取引が重要なのか
インサイダー取引は、投資判断の唯一の基準にはすべきではないが、投資家の意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たすことがある。
法的観点からは、”インサイダー”という用語は、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、会社の役員、取締役、または資本の10％以上を保有する株主に関係する。これには、Cスイートの幹部や主要なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引を行う際に、2営業日以内に提出されるフォーム4の申告書を通じてその取引を公表することが義務付けられている。
会社の幹部が株を新たに購入するということは、その株式についてのポジティブな期待を示す指標の一つとなる。
一方で、インサイダーが株を売却することがあっても、それは必ずしもネガティブな見通しを示すものではなく、様々な要因に基づくことがある。
株式の本質的な取引コード
投資家は、フォーム4の申告書の表Iに示されている、公開市場で行われた取引に焦点を当てることを好む。 Box3に Pと記載されている場合は購入を、Sと記載されている場合は売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、その他の証券の認定、受給または取得を示す。
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