1月29日のニュース
2023年9月30日に、カーライル・カンパニーズ（Carlisle Companies）（NYSE:CSL）のVPであるシフォンテス氏が会社の株式オプションの行使を含む重要な取引を開示する米証券取引委員会（SEC）によるフォーム4の最新の提出が公表された。
出来事 前述のとおり、水曜日に提出された最新のフォーム4は、米証券取引委員会によって、カーライル・カンパニーズのVPであるシフォンテス氏が、同社の株式オプションを0株、合計0ドルで行使したことを明らかにした。
カーライル・カンパニーズの株式は、木曜日の朝に0.0％下落して389.38ドルで取引されている。これによりシフォンテス氏の0株は0ドルと評価されている。
カーライル・カンパニーズにまつわる物語の公開
カーライル・カンパニーズ社は、ホールディング会社で、商業建設業向けの単一屋根材製品および保証付きシステムおよび関連アクセサリーを製造・販売している。同社は、Carlisle Construction MaterialsとCarlisle Weatherproofing Technologiesの2つのセグメントに分かれている。同社の製品ポートフォリオには、湿気保護製品、防水屋根下地材、統合エアおよび蒸気バリア、スプレーポリウレタンフォームおよびコーティングシステムなどが含まれる。同社の収益の大部分はCarlisle Construction Materialsセグメントから得られており、総収益の半分以上はアメリカで得られている。
カーライル・カンパニーズの財務業績
収益成長： 3か月間にわたる期間で、カーライル・カンパニーズは2024年9月30日現在で5.86%の収益成長率を達成し、ポジティブな業績を見せている。これは、同社のトップラインの収益が大幅に増加していることを反映している。同社は、産業セクターのライバルに比べ、同業者平均の成長率を上回る数字を記録し、投資家の期待を上回っている。
利益率の指標：
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粗利益率： 同社は、同業者と比較して、38.57%という高い粗利益率を維持しており、コスト管理と利益率が強固であることを示している。
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1株当たり利益（EPS）：カーライル・カンパニーズの1EPSは、業界平均を上回っており、現在のEPSは5.31である。
負債管理：カーライル・カンパニーズの負債/自己資本比率は、業界平均以下となっている。同社の負債/自己資本比率は0.83で、負債資金への依存が少なく、負債と自己資本のバランスが健全に保たれており、これは投資家からの肯定的な評価が得られる可能性がある。
詳細なバリュエーションの検討：
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株価収益率（P / E比）： カーライル・カンパニーズのP/E比は、業界平均を下回る20.89で、同社株が割安である可能性が示されている。
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売上高倍率（P / S比）：売上高P/S倍率が3.72という業界平均を上回る数値から、同社の株が過大評価されているという投資家の見方が示唆されている。
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企業価値（EV）/売上高（EBITDA）比： カーライル・カンパニーズのEV/EBITDA比は、業界平均を下回る13.24という数字が示されており、価値投資家にとって魅力的な機会を提供している。この低い評価は、割安な投資機会を探している投資家を引き付ける可能性がある。
企業価値（EV）/売上高（EBITDA）比：会社の時価総額は、業界平均を上回る数値となっており、同社が同業者と比較して相対的に大きいことを示している。このことは、投資家が抱く同社への自信と市場認識が非常に高いことを示している。
投資家の視点から良いことが示唆される
インサイダートレードの重要性をより深く探る
インサイダートレードは投資家の決定の根拠として単独で用いるべきものではないが、投資家の意思決定プロセスにおいては大きな役割を果たすことができる。
法的な観点からは、インサイダー取引とは、1934年の証券取引法第12条によって定義されており、その法律で「インサイダー」とは、その会社に対する株式の10％以上を保有する取締役、監査役、またはその他の関係者とされている。これには企業の役員や主要なヘッジファンドが含まれる。これらの役員は、取引が行われた翌営業日までに社内のフォーム4を提出して取引を開示する義務がある。
このため、会社のエグゼクティブ層が株を購入するということは、その株に対して楽観的な見通しを持っているということを示している。
一方で、彼らが株を売却するということは、必ずしも悲観的な見通しを持っているからというわけではない。この決定には様々な要因が影響しているだろう。
インサイダートランザクションコードの意味を解読する
株式取引の詳細について掘り下げると、投資家はフォーム4のタブルIに記載されている公開市場で行われた取引に注目することがよくある。ボックス3にあるPは「購入」を示し、Sは「売却」を意味する。取引コードCはオプションのコンバージョンを示し、取引コードAは、同社からの株式の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
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