1月29日に脚光を浴びた、Carlisle Companies（NYSE:CSL）のＶP兼最高経理財務責任者（CAO）であるイーストン氏は、同社の株式オプションの行使に関わる重要な取引を行ったとするSEC提出書が明らかになりました。
出来事イーストン氏は、ウェンズデーに米証券取引委員会（SEC）に提出されたForm 4ファイリングで詳細が明らかになったように、CSLの株式オプションを0株行使することで戦略的な動きを見せました。取引額は0ドルです。
なお、木曜朝時点でCarlisle Companiesの株価は0.0％下落し、現在の株価は389.38ドルです。イーストン氏の0株には0ドルの価値があるということです。
Carlisle Companiesの概要：詳細を見る
Carlisle Companies Incは持株会社です。同社は商業建物業界向けのシングル屋根製品や保証付きシステム、および付属品を製造・販売しています。同社は、Carlisle Construction MaterialsおよびCarlisle Weatherproofing Technologiesの2つのセグメントに分かれています。同社の製品ポートフォリオには、防湿製品、防水屋根下地材、統合エア／蒸気バリア、スプレーポリウレタンフォームおよびコーティングシステムなどが含まれています。同社の売上高の大部分は、Carlisle Construction Materialsセグメントから生まれており、売上の半分以上が米国で上がっています。
財務的な節目：Carlisle Companiesの歩み
売上成長期間3か月で、2024年9月30日現在、Carlisle Companiesは売上成長率5.86%という好調な業績を発表しました。これにより、同社の最上級収益が大幅に増加したことが分かります。他社と比較して、同社は産業部門の同業他社を上回る平均成長率を持つことで期待を裏切りませんでした。
利益率メトリクス：価値の解放
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売上高総利益同社は38.57%という驚異的な売上高総利益率を持っており、同業他社と比べてコスト効率と収益性が優れていることを示しています。
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一株当たり利益（EPS）：Carlisle CompaniesのEPSは業界平均を上回り、現在のEPSは5.31です。
債務管理同社は、債務／純資産比率が業界標準以下に収まるバランスのとれた債務アプローチを維持しており、その数値は0.83です。
評価評価
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株価収益率（P/E）Carlisle Companiesの株価収益率は、業界平均を下回る20.89となっており、同社株が過小評価されている可能性が示されています。
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株価／売上高比率（P/S）同社の株価売上高比率は3.72という業界平均以上の数値で、特に売上性能に関して同社株が過大評価される可能性が示されています。
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企業価値対EBITDA比率同社の企業価値対EBITDA比率は、業界平均を下回る13.24という結果となり、投資家に有利な市場評価の不均衡が示されています。
時価総額分析Carlisle Companiesの時価総額は業界平均を上回り、同業他社と比較して優位な規模を持つことを示しており、同社の強い市場地位を裏付けています。
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インサイダーアクティビティの重要性
インサイダー取引は投資判断のための主要な情報として使うべきではありません。しかしながらこれは投資家にとって考慮すべき重要な要素の一つと言えます。
法律の観点からは、『インサイダー』とは、1934年の米証券取引法第12条の下で、会社の役員、取締役、または株式の10％以上を保有する有益所有者を指します。これには、Cスイート（企業の最高執行責任者）の重役や主要ヘッジファンドも含まれます。これらのインサイダーは、取引が行われた取引日を含む2営業日以内に提出されるForm 4ファイリングを通じて、自身の取引履歴を開示する義務があります。
特筆すべきは、会社のインサイダーが新規に株を購入した場合、これは株価に対する彼らのポジティブな期待を示す指標と考えられています。
逆に、インサイダーが株を売却した場合、それは必ずしも同社株に対する悲観的な姿勢を意味するものではなく、様々な要因によって説明されることがあります。
取引コードの意味の解放
投資家は、Form 4ファイリングのTable Iに記載された、公開市場で行われた取引に焦点を当てることを好む傾向があります。このファイリングでは、Box 3内のPは取引が購入を示し、Sは取引が売却を示します。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは株の引当、授与、または同社からのその他の取得を示します。
Carlisle Companiesのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
インサイダー株の購入アラート：Cスイートの動きから利益を
投資家は、Form 4ファイリングのTable Iに記載された、公開市場で行われた取引に焦点を当てることを好む傾向があります。
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