金曜日、2月20日、Fiserv（NYSE:FI）の最新のSEC（米国証券取引委員会）提出書類によると、同社の最高執行責任者であるGuy Chiarello氏が会社の株式オプションを行使した、と報じられた。
出来事 Fiservの最新のSECフォーム4提出書類によると、金曜日に行使された株式オプションは、FiservのFinancials部門のCOOであるChiarello氏によって同社の45,000株の株式について行使されたもので、行使価格は株1株あたり41.33ドルであった。
Fiservの株は、金曜日の朝に0.52％下落しており、現在の価格は233.2ドルとなっている。これにより、Chiarello氏の45,000株の総価格は8,634,150ドルとなった。
Fiservの背景の新事実
Fiservは、米国の銀行や信用組合向けに電子資金の送金、支払い処理、融資処理などの主要なプロセスおよび補完サービスの一流プロバイダーで、中小企業向けに焦点を当てている。2019年にFirst Dataと合併したことで、Fiservは小売業者向けに支払い処理サービスも提供している。同社の売上の約10％が国際的に生み出されている。
Fiservの財務情報の解説
収益の好調なトレンド Fiservの過去3か月間の財務状況を見ると、その収益のトレンドは良好だ。同社は2024年12月31日時点で、売上高で大幅な利益成長率0.69% を達成し、トップラインの収益が大幅に増加したことを示している。同社の業界仲間と比較すると、売上高の増加は大きな遅れがある。同社は金融部門の業界仲間の中で平均よりも成長率が低い数字を達成した。
収益率の分析
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粗利益 同社は61.55%という高い粗利益率を達成しており、同社の業界におけるコスト管理および収益性において順調に推移している。
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一株当たり利益（EPS） FiservのEPSは、業界平均よりも大幅に高い数字となっている。現在のEPSは1.648742ドルで、同社は安定したボトムラインのパフォーマンスを示している。
債務管理 Fiservの自己資本に対する負債比率は、業界平均の0.92よりも低くなっており、低い債務依存度と慎重な財務方針を反映している。
株価の評価
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PER（株価収益率） 企業価値を利益で割ったときに、低い数字を示すP/E（株価収益率）は、株が割安である可能性を示唆している。同社のP/E比率は、業界平均よりも低い43.57である。
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PSR（株価売上高倍率） P/S（株価売上高比率）の数字が高い6.67 ということは、売上のパフォーマンスを考慮すると、投資家の目には割高だということを示している。
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EV / EBITDA分析（利益の前にされる利益、税金、減価償却、および償却に対する企業価値） EV / EBITDA比率が、業界平均よりも低い17.57という数字は、Fiservが割安である可能性を示唆している。
市場価値の分析 Fiservの時価総額は、業界平均を上回っている。つまり、業界仲間と比較して同社は相対的に大きい規模であることを示しており、これにより投資家の信頼と市場における認知度が高いことを示唆している。
インサイダートレードの重要性を探る
インサイダートランザクションは、他の投資基準を徹底的に調査することと併せて考慮すべきだ。
法的観点から見ると、インサイダーという言葉は、1934年の証券取引法第12条に規定された通り、会社の株式に対する10％を超える株式を保有している社員、取締役、または有利権者を指す。これには、企業の最高執行責任者、重要なヘッジファンドマネージャーも含まれる。このようなインサイダーは、取引のフォーム4提出書類を通じて取引を報告することが義務付けられており、この提出書類は取引後2営業日以内に提出する必要がある。
企業の社員が株を買い増しすることは、その株価が上昇すると見込んでいるということを示すものである。
一方で、インサイダーが株を売却する場合、必ずしも株価下落を予期しているとは限らず、様々な要因によって誘発されることがある。
重要なトランザクションコードについて
投資家は、フォーム4提出書類の表Iで明確に概要が示されているように、公開市場での取引に関する情報を特に重視する傾向にある。ボックス3にP と記載されている場合は購入取引、S と記載されている場合は売却を意味し、トランザクションコードC はオプションの変換を示しており、トランザクションコードA は企業からの補助金、賞などによる有価証券の取得を示している。
インサイダーの購入に関するアラート：企業のトップと取引で利益を得る
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