1月27日に、Innovative Solns（NASDAQ:ISSC）の10％オーナーであるChristopher Harborne氏が、証券取引委員会（SEC）の最新の報告書によれば大規模なインサイダーセールを実施したことが明らかになった。
出来事 月曜日にSECへ提出されたフォーム4の報告書によると、Harborne氏はInnovative Solnsの6713株を売却した。取引の総額は75,972ドルだ。
このニュースを受けて、同社の株は総じて1.71％安の10.95ドルで推移している。
Innovative Solnsについて知っておくべきこと
Innovative Solutions and Support Incは、既存の設備への新規適用、及びオリジナル装置メーカー向けの航空データ装置、エンジン表示システム、スタンバイ装置、プライマリフライトガイダンス、コックピットディスプレイシステムを設計、製造、販売、サービス提供するシステム統合企業である。同社は、総合的なフライト管理システム、フラットパネルディスプレイシステム、統合スタンバイユニット、カーボンフットプリントを低減するナビゲーションを可能にするポジショニングシステムレシーバー、エンジンの動力設定を自動的に制御し、パイロットの作業負荷を減らし、安全性を高めるための設計のオートスロットルを供給している。また同社は、これらの製品を、OEM市場と新規適用市場の両方に販売している。
Innovative Solnsの財務について詳しく見る
収益成長 3か月間の間、2024年9月30日時点で18.41％という収益成長率を達成し、同社はポジティブなパフォーマンスを見せた。これにより、同社のトップライン利益が大幅に増加したことを示している。業界の他の企業と比較すると、収益の成長は遅れている。工業製品セクターにおける他の企業と比較して、同社は平均よりも成長率が低い結果となった。
財務利益の航海
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粗利益 同社の業界平均を上回る55.43％という優れた粗利益は、他の競合企業と比較して優れた原価効率と収益性を示している。
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一株当たり利益（EPS） Innovative SolnsのEPSは、業界平均を下回っている。同社は現在、0.18ドルという現在のEPSで課題に直面している。このことから、今後利益が減少する可能性が示唆されている。
債務管理 0.6の債務比率を持つ同社は、債務レベルを効果的に管理するのに苦労しており、可能性としては財政的な圧力があることが示唆される。
評価指標
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株価収益率（P/E） 今のP/E比は27.85で、これは業界の平均を下回っている。これにより、同社の株は過小評価されている可能性があり、投資の機会を提供している。
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Price to Sales（P/S）Ratio 現在のP/S比は4.13と、同社の株は売上性能を特に考慮すると過大評価されている。
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EV / EBITDA分析（利子、税、減価償却費＆償却費を考慮した企業価値） 18.75という業界平均を下回るEV / EBITDA比率を持つ同社は、過小評価されている可能性がある。
時価総額分析 同社の時価総額は業界の基準を下回っており、他の競合企業と比較してスケールが小さいことが分かる。これには成長の期待や、実質的な運用能力といった要因が考えられる。
なぜインサイダートランザクションが重要なのか
包括的なアプローチの重要性を強調する中で、インサイダートランザクションを考慮することは価値があるが、他の投資要因と合わせてそれを評価することが重要である。
法的な枠組みの中で、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条により、どの役員や取締役、又はその他の有利益を持つ株主も、会社の株式の10％以上を保有している者全てを指す。これには、企業の最高執行責任者（C-suite）や主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引日から2営業日以内に提出されることが求められるフォーム4の報告書を通じて、自分たちの取引内容を開示する必要がある。
特に、会社のインサイダーが新規購入を行った場合、それが股早であると見なされることがある。
逆に、インサイダーセールが同社の株価が暴落することを示すものではないことがある。セールの背後には様々な動機がある。
インサイダートランザクションコードの読み解き
取引内容をもう少し詳しく見てみると、投資家はフォーム4の報告書のテーブルIに詳細に記載されたオープンマーケットでの取引に重点を置くことが多い。ボックス3にあるPは「購入」を、Sは「売却」を意味する。取引コードCはオプションの換金を、取引コードAは同社からの付与、授与、またはその他の証券の取得を意味する。
Innovative Solnsのインサイダートランザクションの完全リストをご覧ください。
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