11月27日、CoreCivic（NYSE:CXW）のEVPであるアンソニー・グランデ氏が重要なインサイダー売却を行ったと報じられた。
出来事米証券取引委員会（SEC）への最新のフォーム4提出によると、グランデ氏はCoreCivicの株26,000株を売却した。取引の総額は576,680ドルになる。
本稿執筆時点の株価は、1株22.53ドルで取引されている。
CoreCivicとは？
CoreCivic社は、アメリカにおける私設刑務所と拘置施設の所有者および運営者である。同社はセーフティ、コミュニティ、プロパティの3つのセグメントで運営しており、コミュニティセグメントはリエントリー施設を所有し、運営している。プロパティセグメントは、第三者や政府機関に賃貸する物件を所有している。同社の売上の大部分はCoreCivicセーフティーセグメントからもたらされており、これは同社が所有または長期リースによって制御され、管理されている矯正および拘置施設、および第三者が所有しているがCoreCivicが管理している矯正および拘置施設を含んでいる。
CoreCivicの経済的影響
収益成長過去3か月間におけるCoreCivicの収益成長は注目に値するものであった。2024年9月30日時点で、同社の収益成長率は約1.62%を達成した。これは同社の売上高利益における大幅な増加を示している。同社の業界の同業他社と比較すると、工業セクターの同業他社の平均成長率を下回る成長率が示されており、同社はこの点においては同業他社に劣っている。
収益性の指標を分析する
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粗利益率：同社の粗利益率は24.56%という低い数字を示しており、同社が同業他社と比較して利益を維持する際には潜在的な困難があるかもしれない、ということを示唆している。
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1株当たり利益（EPS）：CoreCivicのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、EPSが0.19という数値を抱えている。これは、同社の収益に下降の兆しがあると示唆している。
負債管理同社は、企業のノルムを下回る負債比率でバランスの取れた負債アプローチを維持しており、負債比率は0.67となっている。
財務評価の詳細
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株価収益率（P/E）：CoreCivicのP/E比は業界平均を下回る32.26という数値であり、同社の株価が過小評価されている可能性が示されている。
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株価売上高倍率（P/S比）：CoreCivicのP/S比は、同業他社の平均よりも低い1.25という数値を示しており、株価の魅力的な評価が提示されており、売上業績に関心のある投資家に買いの機会があるかもしれない。
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EV/EBITDA比（利息、税金、減価償却前利益に対する企業価値）：株価の魅力的な評価が示されており、投資家がEBITDAの1単位あたりに対して支払う金額が少なくてすむ可能性が示唆されている、というのが結論である。この数値は、同業他社の平均よりも低い10.97となっている。
市場キャピタル分析同社の市場キャピタルが、同業他社と比較して基準を下回っている。同社のこのようなポジショニングには、業績の期待や運用能力などの要因が影響を与えている可能性がある。
インサイダートランザクションの重要性
投資家は、インサイダートランザクションを総合的な分析の一環として捉え、意思決定のためにそれだけに依存しないようにする必要がある。
法的には、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に登録された企業の株式のうち10％以上を保有している重役、取締役、または実益所有者を指す。これには、企業の重役や大手ヘッジファンドの幹部も含まれる。これらのインサイダーは、取引を行った場合、2営業日以内に提出しなければならないフォーム4の提出を通じて、公に取引の内容を開示しなければならない。
会社のインサイダーが新たに株を購入するということは、株価が上昇することを期待しているということを示す。
一方、インサイダーの売却は、様々な理由で行われる場合があり、売却者が株価を下落させると考えているわけではないことに注意が必要だ。
インサイダートランザクションコードの解説
投資家が取引を分析する際、フォーム4の提出の中で詳細が記載された表Iに焦点を当てることが多い。Box3にあるPという文字は、購入をあらわし、売却を示すのはSだ。トランザクションコードCはオプションの換金を示し、トランザクションコードAは、その株式を企業から付与された、受賞またはその他の取得を意味する。
CoreCivicのインサイダートランザクションの完全なリストを確認してください。
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