12月12日にSECによって公開された報告書によると、Cooper Companies（NASDAQ:COO）のEVPであるGが、同社のストックオプション行使を伴う注目すべき取引を行った。
出来事 木曜日に公開された最新のフォーム4の記入により、米証券取引委員会がCooper CompaniesのEVPであるG氏が、COOの0株のストックオプションを行使したことを明らかにした。この取引の総額は0ドルだ。
Cooper Companiesの株は金曜日の午前中に0.34％下落し96.39ドルで取引されている。これによりG氏の0株は0ドルで評価されたことになる。
Cooper Companiesについて全て知る
CooperCompaniesは米国で最大の眼科企業の一つである。同社はCooperVisionとCooperSurgicalの2つのセグメントで事業を展開している。CooperVisionは球面、多焦点、トリックコンタクトレンズのラインアップを持つコンタクトレンズ事業で、世界で最も包括的なスペシャルティレンズポートフォリオの1つも展開している。Proclear、Biofinity、MyDay、Claritiなどのブランドがあり、Cooperは米国のコンタクトレンズ市場の約4分の1を占めている。1990年に設立されたCooperSurgicalは、生殖ケア、不妊治療、女性のケアに関連する機器で構成されている。CooperはIVFサイクル全体の医療機器のカバー範囲が最も広い。また、米国で唯一のホルモンフリーIUDであるParagardを持っており、米国のIUD市場の17％を支配している。
Cooper Companiesの財務を解き明かす
収益トレンド 3か月間でCooper Companiesのファイナンスを見ると、同社の財務詳細にはポジティブな展開が見られる。2024年10月31日現在、同社の売上は前年比9.85%の大幅増となり、トップラインの収益も増加している。同社はHealth Careセクターにおいて、同社の業界平均よりも高い成長率を達成している。
利益指標の解釈
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粗利益 同社の粗利益率は66.55%と高く、業界平均に対してコスト管理と収益性が強いことを示している。
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1株当たり利益（EPS） Cooper CompaniesのEPSは業界平均を下回っている。同社の現在のEPSは0.588677で、今後の利益の減少を示唆している。
負債管理 Cooper Companiesの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.32で、負債と自己資本のバランスを維持するための負債金融の利用率が低く抑えられている。これは投資家から肯定的な評価を受けている。
市場評価の分析
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株価収益率（P/E比） 同社のP/E比は業界平均よりも低い49.35、これは同社株が市場での潜在的な低評価を示している。
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売上高倍率（P/S比） Cooper CompaniesのP/S比は、同社の株が市場で過大評価されていると見なされる、業界平均を上回る4.98 となっている。
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EV/EBITDA分析（利息、税金、減価償却費および償却前利益に対する純有形資産価値） 同社のEV/EBITDA比率は、業界平均を上回る20.32となっており、市場は同社の1ユニットあたりのEBITDAをより高く評価している。これには、強い成長の見通しや、優れた業務効率などの要因が影響していると考えられる。
時価総額 同社の時価総額は、業界平均を超えており、同社が他の同業他社と比べてもかなり大きいことを示している。
投資判断におけるインサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは、その重要性にもかかわらず、市場分析やトレンドの大きな流れの中で評価されるべきものだ。
法的な観点を考慮すると、「インサイダー」とは、1934年の米国証券取引法第12条によって、ある会社の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または実質的所有者を指す。これにはCスイートの重役と主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは取引を開示することが義務付けられており、取引から2営業日以内に提出されるべきフォーム4の記入を通じてその取引を開示しなければならない。
新しい買い注文は、株価の上昇に対する社内者の楽観的な予想を示している。
一方で社内者の売り注文は、必ずしも株価が下落することを示すものではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
取引コードの重要性を解説
投資家は取引の中で、フォーム4の記入の表Iに詳細が記載されている、オープンマーケットで行われた取引に焦点を当てることが多い。Box3のPは購入を意味し、Sは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAはその会社の株式の付与、授与、または獲得を指す。
Cooper Companiesの社内者取引の一覧をチェック。
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