Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO)は、2024年第4四半期の財務結果発表の前に、2000年に設定された史上最高値近くで取引されており、数年にわたる経営再建の動きをより鮮明に打ち出す可能性がある。
レポートの前に注目すべき主なアナリスト予想と項目は次のとおり。
利益予想： アナリストは、シスコが2024年第4四半期に146億2000万ドルの売上高を報告すると予想している。この数字は昨年の第4四半期の136億4000万ドルから上昇することになる。Benzinga Proのデータによる。
同社は2四半期連続でアナリストの売上高予想を下回っているが、過去10四半期のうち8四半期では予想を上回っている。
シスコが146億2000万ドルの予想と一致または上回れば、過去7四半期で最高の四半期総額になる。
アナリストは同社が第4四半期に1株あたり98セントの利益を報告すると予想している。この数字は、昨年の第4四半期の1株あたり87セントから上昇することになる。
前四半期に同社はアナリスト予想と同水準の利益を報告しており、過去10四半期のうち8四半期でアナリスト予想を上回っている。
シスコのガイダンスでは第4四半期の1株あたりの利益は96～98セントの範囲になるとされている。同社は以前、売上高が145～147億ドルの範囲になるとの見通しを示していた。
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注目点：Freedom Capital MarketsのチーフグローバルストラテジストJay Woodsは、長年続いているシスコ株の経営再建に注目している。
「昨年まで、私がこのダウ平均の構成銘柄について言いたかったことは、『2000年にこの株を保有していたなら、おめでとう、今はトントンになっている』ということだった。これはもう当てはまらない」Woodsは週刊ニュースレターでそう述べた。
Woodsは「長年苦しんできた」この株が戦略的買収と有機的成長を通じて成長を示したと述べた。
「90年代後半の有望株に何かが起こったのだ」
Woodsは、Splunkの買収は同社が一貫してアナリスト予想を上回ることに貢献し、株価のブレイクにもつながった複数の取引のうちの1つだと述べた。
Woodsは、過去の利益発表日の±5％の変動を考慮すると、シスコ株が動くには営業利益で大きなサプライズが必要だろうと述べた。
アナリストの何人かは、今回の利益報告を前にシスコ株の価格目標を引き上げた。以下は、シスコに対する最近のアナリスト評価と価格目標である。
- UBS：ニュートラル評価を維持、価格目標を70ドルから74ドルに引き上げ
- Evercore ISI Group：アウトパフォーム評価からインライン評価に格下げ、価格目標は72ドルで維持
- モルガン・スタンレー：オーバーウェイト評価を維持、価格目標を67ドルから70ドルに引き上げ
- JPMorgan：オーバーウェイト評価を維持、価格目標を73ドルから78ドルに引き上げ
前四半期、同社は有機的成長とSplunk買収のおかげで製品の受注が前年比20％増だったと報告した。同社はすべての地域と顧客市場で成長を見ていると述べた。
アナリストと投資家は、第3四半期の報告書のように、さらなる成長と楽観的な見通しを探すだろう。
「我々がAIで見ている勢いは、安全なネットワークポートフォリオの力、信頼できる世界的パートナーシップ、そして顧客にもたらす価値によって支えられている」シスコのチャック・ロビンス最高経営責任者（CEO）は、第3四半期の決算発表後にそう述べた。
第3四半期の結果を受け、同社は通年の1株あたり利益と売上高の見通しを引き上げた。投資家とアナリストは、来会計年度の企業見通しを確認し、新年度に向けて良い勢いがつくことを期待している。
CSCOの価格動向
CSCOの価格動向：水曜日の時間前取引でシスコシステムズ株は0.57％上昇し、71.79ドルとなった。Benzinga Proのデータによる。 同株の52週間の取引レンジは44.89ドル～72.55ドルで、2025年の年初来で20.8％上昇している。
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写真：MacroEcon/Shutterstock