3月3日、最近のSEC（米国証券取引委員会）のファイリングで、Mueller Industries（NYSE:MLI）のチーフ製造責任者であるSteffen Sigloch氏がインサイダー取引に出たことが明らかになった。
出来事月曜日に米国証券取引委員会に提出されたフォーム4には、Sigloch氏がMueller Industriesの株27,184株を2,151,586ドル（約236百万円）の総額で売却したことが記載されていた。
本稿執筆時点の月曜日の朝には、Mueller Industriesの株は1株80.18ドルで0.0％安の取引となっている。
Mueller Industriesについて
Mueller Industries Incは銅、真鍮、アルミニウム、プラスチック製品を製造している。同社は配管システム、産業金属、そして雰囲気という3つのビジネスセグメントを報告している。同社は売上の大部分を占める配管システム部門では、世界中の様々な企業で、管、継手、棒、弁など様々な製品を製造している。産業金属部門では、インパクトやマイクロゲージなどの製品、真鍮ロッドと銅バー製品、真鍮付加価値製品を製造している。クライメートセグメントは、弁、ツイストチューブ、同軸ヒート交換器など、温度制御製品に使用されるアイテムを製造している。HVAC、水配管、冷蔵、自動車など、様々なシステムで上記の製品が使用されている。
Mueller Industriesの経済的影響：分析
売上成長 3ヶ月間の売上成長は顕著である。2024年12月31日現在、同社の売上成長率は約26.1％を記録した。これは、同社のトップライン収益の大幅な増加を意味している。業界の他の企業と比較すると、同社は産業部門の同業他社平均を上回る成長率を達成している。
収益性の指標：価値の開示
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粗利益同社は、同業他社と比較して粗利益が低いという課題に直面している。粗利益率は27.65％となっており、これは同社が同業他社と比較してコストコントロールや収益性において潜在的な難題に直面していることを示唆している。
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一株当たり利益（EPS） Mueller IndustriesのEPSは1.23ドルとなっており、現在の業界平均を下回ることを示している。
負債の管理 同社は、業界標準を下回る負債／純資産比率である0.01を維持している。
評価指標
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株価収益率（P/E） 同社のP/E比は15.1という低い数値となっており、株式評価は魅力的となっている可能性があり、購入の機会を示唆している。
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売上高倍率（P/S比） 同社のP/S比は2.42という現在の数値は、業界標準を下回っているが、これにより、売上実績について検討する際に買いの機会があることが示唆されている。
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EV/EBITDA分析（金利、税金、減価償却、および償却前利益に対する企業価値） 同社のEV/EBITDA比率は9.22であり、業界平均を下回っている。これは投資家にとって有利な市場評価の不均衡を示している。
時価総額分析 同社の時価総額は業界平均を下回っている。同社は同業他社と比較して相対的に規模が小さい可能性が高い。これには、成長の可能性や運用規模など、様々な要因が考えられる。
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ファイナンスにおけるインサイダー取引の重要性
インサイダー取引は投資の選択の唯一の決定要因ではありませんが、重要な要素です。
法的観点からは、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の資本の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な株式保有者を指します。Cスイートや大規模なヘッジファンドなど、この範囲には様々な重要なポジションにある人々が含まれます。これらのインサイダーは、取引が行われた日を含む2営業日以内に提出するフォーム4の書類を通じて株式取引について公表することが義務付けられています。
企業のインサイダーが新たに株式を購入することは、その株式が上昇することを期待しているという明確な合図です。
一方で、インサイダーの売却が必ずしもネガティブな見解を反映しているわけではなく、様々な要因によって動機付けられる可能性があるという指摘もあります。
取引コードについて
取引に関して投資家は、フォーム4の書類の表Iに詳細が記載されている公開市場の取引に焦点を当てる傾向がある。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは企業からのグラント、賞、またはその他の証券の取得を示します。
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