ジャニーン・J・レーンが売却戦略を実施：Resideo Technologiesの株を409,000ドルで売却

Resideo Technologies（NYSE：REZI）のEVP、Jeannine J Lane氏が、11月20日にインサイダーセール（内部者による株式売却）を開示したと、先日のSEC（米国証券取引委員会）のファイリングにより明らかになった。

出来事先週水曜日にSECのファイリングに記載されたForm 4によると、Lane氏はResideo Technologiesの15,990株の株式を売却した。取引金額の合計は409,084ドルだった。

木曜日の朝の最新情報によると、Resideo Technologiesの株は２．１６％上昇し、1株26.92ドルで取引されている。

Resideo Technologiesの背景を明らかに

Resideo Technologiesは、快適なエネルギー管理、セキュリティソリューションを提供する製品およびコンポーネントのメーカー、開発者である。同社は製品とソリューションの2つのセグメントを有しており、製品とソリューションセグメントは、温度・湿度制御、エネルギー製品とソリューション、水と空気のソリューション、煙と一酸化炭素検知家庭用製品、セキュリティパネル、センサー、周辺機器、電線・ケーブル、通信デバイス、ビデオカメラ、その他の家庭用ライフスタイル向上のソリューション、およびADI Global Distributionセグメントを提供する。ADI Global Distributionセグメントは、アクセス制御、火災検知、セキュリティ、ビデオ製品などの低電圧セキュリティ製品の卸売業者を含んでいる。同社の売上高の大部分はアメリカからもたらされている。

Resideo Technologiesの財務業績の分析

売上の傾向Resideo Technologiesの財務状況について、3ヵ月間の観察ではポジティブな点が見られた。同社の2024年9月30日現在の売上高は17.63％の顕著な成長率を記録し、利益の大幅な増加を示している。同社は、工業部門の業界平均より成長率が高いという期待を上回った。

収益の傾向

• 純利益率同社の純利益率は28.67％と低く、競合他社と比較した際に、同社にはコスト管理や収益性の可能な課題があると示唆している。

• 1株当たり利益（EPS）Resideo TechnologiesのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.07ドルとなっている。

債務管理Resideo Technologiesの負債比率は0.71と平均以下であるため、同社は賢明な財務戦略を採用している。これにより、債務管理に対するバランスのとれたアプローチが示されている。

金融評価の理解

• 株価収益率（P / E）現在のP / E比（株価収益率）は24.17となっており、業界標準を下回っている。これは、Resideo Technologiesが過小評価されている可能性を示し、投資機会を提供している。

• 売上高倍率（P / S比）商品のP / S比（売上高倍率）は業界基準の0.61を下回っており、このため、同社の株は過小評価されている可能性がある。なお、P / S比は売上高に対する株価を表している。

• EV / EBITDA分析（利益前の利息、税金、減価償却、および償却）同社のEV / EBITDA比率は業界平均を下回っており、12.42となっているため、Resideo Technologiesは過小評価されている可能性がある。

時価総額の分析業界基準を下回っているため、同社の時価総額は競合他社と比較して縮小している。このようなポジショニングは、業界内での成長の期待や業務能力などの要因により影響を受けているかもしれません。

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ファイナンスにおけるインサイダー取引の重要性

投資家は、インサイダー取引を他の多角的な分析の一部として見るべきであり、それに頼りすぎるべきではない。

法的フレームワークの中で、「インサイダー」とは1934年の証券取引法第12条に基づき、その会社の株式の10％以上を保有している役員、取締役又は利益を受益する者を指す。これには企業の役員や大手ヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーには、取引が行われた日から2営業日以内にForm 4の提出を通じてその取引を開示することが義務付けられている。

会社のインサイダーによる新規購入の開始は、その株価が上昇するという強力な指標を示している。

ただし、インサイダーによる売却が常にベアリッシュの見解を示すわけではなく、その理由は様々な要因により影響を受けている。

取引コードに注目

取引が行われる際、投資家が焦点を当てるのは、Form 4のテーブルIで詳細に説明されている公開市場での取引である。3のボックス内のPは購入を示し、 Sは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは、その他の取得、補助金、受賞などを示している。

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