11月19日、Johnson Controls Intl（NYSE:JCI) のVPを務めるJULIE BRANDT HEUER氏が、最新のSEC提出書で内部者取引を行ったことが明らかになった。
出来事 株式11954株を買い増し、11月23日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4の記載によれば、HEUER氏のこの取引は同社のポテンシャルに対する自信を示している。この取引の総額は99万9,952ドルだ。
11月24日の水曜日の時点で、Johnson Controls Intlの株式は前日比0.0％の83.53ドルで推移している。
Johnson Controls Intlの今後：詳細
Johnson Controlsは、HVACシステム、建物管理システムおよび制御、産業用冷却装置、消防およびセキュリティソリューションの製造、設置、およびサービスを提供している。商業用HVACが売上高の45％以上を占め、消防とセキュリティが売上の約40％を占め、住宅用HVAC、産業用冷蔵機器、その他のソリューションが売上の残りの15％を占めている。2023会計年度において、Johnson Controlsは売上高で約270億ドルの利益を上げている。
Johnson Controls Intlの財務業績の分析
収益の減少： Johnson Controls Intlは、2024年9月30日時点での3か月間の間に収益の約-13.59％の減少を記録し、課題を抱えることとなった。これは、同社の売上高収益の減少を示している。同社の業界内での収益の伸びは、他の競合他社を下回るものとなっており、同社は産業用セクター内の他の競合他社よりも低い伸び率を達成している。
利益率の指標：
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総利益率： 同社の総利益率は36.3％と低く、業界の他社と比較してコスト管理と総合的な収益性に懸念があることを示している。
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一株当たり利益（EPS）： Johnson Controls IntlのEPSは業界基準よりも低く、現在のEPSは0.95となっている。
負債管理： 同社の負債／純資産比率は0.59と、業界基準以下のバランスの取れた負債アプローチを取っている。
財務評価：
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株価収益率（P/E）： Johnson Controls Intlの現在の株価収益率（P/E）は、業界平均の40.16を上回っており、このことから、市場の動向によれば同社の株は過大評価されている可能性がある。
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売上高倍率（P/S）： 売上高倍率は2.46で、業界平均よりも低い。これにより、売上高のパフォーマンスに基づいて、同社が過小評価されている可能性が示唆されている。
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企業価値対EBITDA（利子・税金・減価償却前利益）比較の分析： 高いEV / EBITDA比率（24.14）は、同社の価値を示す市場の認識を反映しており、業界内の競合他社に比べ、同社がより高く評価されていることを示している。
時価総額のハイライト： 同社の時価総額は業界平均を上回るものとなっており、これは強力な信頼と市場の優位性を示している。
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内部者取引の重要性
内部者取引を考慮することは有用だが、その際には他の投資要素と総合的に評価することが重要だ。
法律の枠組みの中で、「内部者」とは1934年の米証券取引法第12条に基づき、企業の株式の10％以上を保有する役員、社長、または実益所有者を指す。これには、cスイートの重役や主要なヘッジファンドも含まれる。これらの内部者は、取引から2営業日以内に提出するためのフォーム4の記載を通じて取引内容を開示することが定められている。
同社内部者による新しい株の購入の開始は、同社の株価が上昇するという強い指標となる。
ただし、内部者による株式の売却は常にベアリッシュの視点を示すものではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
取引コードの意味
投資家は、フォーム4の記載のテーブルIに詳細が記載されるオープンマーケットで行われた取引を重視することが多い。ここで、Pがボックス3を指しているのは、購入（Purchase）を意味し、Sがボックス3を指しているのは、売却（Sale）を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの株式の認定、授与、またはその他の取得を示します。
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筆者：Benzinga
