11月13日、最近の米証券取引委員会（SEC）の申告書で、Hess Midstream（NYSE:HESM）の最高財務責任者であるJonathan C Stein氏がインサイダーセールを行ったことが明らかになった。
出来事：Stein氏がHess Midstreamの株7923株を売却することを決定したことが、水曜日の米証券取引委員会（SEC）へのForm 4申告書で明らかになった。この売却の総額は279,840ドルだ。
水曜日の午前中時点で、Hess Midstreamの株は1.55％上昇し、現在の株価は35.35ドルとなっている。
Hess Midstreamの背景にあるストーリー
Hess Midstream LPは、ヘス（Hess）と第三者顧客に手数料ベースのサービスを提供し、幅広いミッドストリーム資産を所有、運営、開発、取得している。同社はギャザリング、プロセッシング、ストレージ、ターミナリング、および輸出の3つの運営セグメントを通じて事業を展開している。同社はギャザリングセグメントから最大の収益を上げている。同社のギャザリングセグメントは、天然ガスのギャザリングと圧縮、原油のギャザリング、および産出水のギャザリングと処分の3つの資産から構成されている。
Hess Midstreamの財務についての詳細な調査
収益の成長：過去3か月間で、Hess Midstreamは2024年9月30日時点で収益成長率を4.17％達成し、そのパフォーマンスを示した。これは、同社の上場収益の大幅な増加を反映している。エネルギーセクターの他の企業と比較した場合、同社は業界平均よりも低い成長率を達成しているため、課題がある。
収益性の指標
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総利益：Hess Midstreamは業界内の優れたコストコントロールと収益性を示しており、86.36%という高い総利益率を保持している。
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一株当たり利益（EPS）：EPSが業界の基準以下であるため、Hess Midstreamのボトムラインのパフォーマンスは平均未満で、現在のEPSは0.63である。
債務管理：Hess Midstreamは、業界平均よりも高い負債対資本比率を持ち、負債管理に課題を抱えている。同社の負債対資本比率は6.57であり、このため増加した財務リスクに関して注意が必要だ。
市場評価の分析
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株価収益率（P／E）：株価収益率（P／E）は平均よりも低い14.75であるため、この株は魅力的な評価を示しており、購入の機会を提供する可能性がある。
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売上高倍率（P／S）：売上高倍率は1.92となっており、これは業界平均よりも低い数字である。このことから、売上のパフォーマンスからみて、この株は過小評価の可能性があるという事実が示唆される。
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EV／EBITDA分析（利益前利息・税引前利益・減価償却前利益に対する総資産売却時純利益）：Hess MidstreamのEV／EBITDA比率は6.45であり、業界平均と比較してその株の評価は低いという点が示されている。
市場キャピタル分析：Hess Midstreamは、業界平均よりも低いマーケットキャピタライゼーションプロフィールを示しており、同社は競合他社に比べて規模が小さいということを示唆している。
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インサイダートランザクションに注目すべき理由
インサイダートランザクションは、投資決定の一部としての役割を担っており、全体の一部であることを示している。
法的な問題について話す場合、「インサイダー」という用語は、1934年の米国証券取引法第12条で規定されているように、企業の役員、取締役、または株式の10％以上を保有する株主を指す。これには経営陣の役員や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引の翌営業日までに完了させる必要のあるForm 4申告書を通じて、自分たちのトランザクションを報告する必要がある。
会社のインサイダーによる新規購入は、その株が上昇すると予想していることを示している。
一方、インサイダーセールには必ずしも悲観的な見方が投影されるわけではなく、さまざまな要因によって動機づけられることもある。
重要なトランザクションコード
投資家が取引を分析する際、Form 4申告書の表Iに詳細に記載されている公開市場での取引に焦点を当てることが多い。ボックス3に「P」と記載されると、それは購入を示し、一方で「S」と書かれると売却を意味する。トランザクションコード「C」はオプションの変換を示し、トランザクションコード「A」は会社からの補助金、賞与、またはその他の有価証券の取得を示す。
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