11月21日、Johnson Controls Intl（NYSE:JCI）の会長兼最高経営責任者（CEO）であるオリヴァー氏が、同社の株式オプションの大口売却を届け出たことが明らかになった。
出来事先週木曜日、米国証券取引委員会（SEC）への注目すべきForm 4/届け出がオリヴァー氏によって行われ、これによりJCIの株式オプション293,534株が行使され、取引額は14,433,066ドルとなった。
現在、金曜日の株式はJohnson Controls Intlの株式は0.0％安の83.99ドルで取引されている。これにより、オリヴァー氏の293,534株の株式の総額は14,433,066ドルになる。
Johnson Controls Intl について知っておくべきこと
ジョンソン・コントロールは、暖房、換気および空調（HVAC）システム、建物管理システムとコントロール、産業用冷凍装置、火災およびセキュリティーのソリューションの製造、設置、サービスを行っている。商用HVACが売上の約45％を占め、火災・セキュリティーは売上の約40％を占め、住宅向けHVAC、産業用冷蔵、その他のソリューションが売上の残りの15％を占める。2023会計年度、ジョンソン・コントロールの売上高は約270億ドルを達成した。
数字の読み解き：Johnson Controls Intl の財務
売上高の成長3ヶ月間でのJohnson Controls Intlの売上高成長は注目に値する。2024年9月30日時点で、同社は約19.8％の売上高増を達成している。これは、同社の最上位ラインの収益が実質的に増加したことを示している。産業セクターの他社と比較した場合、同社は業種平均を上回る成長率を達成している。
主要な利益率指標：
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総利益率総利益率が48.36％の高いレベルであるため、同社は効果的な原価コントロールと利益率に関して他社と比較して優れている。
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一株当たり利益（EPS）Johnson Controls IntlのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.95である。
債務管理Johnson Controls Intlの純負債比率は業界の規範を下回る数値であり、同社の純負債比率は0.59である。
財務評価
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株価収益率（P/E）同社の株価収益率は現在、業界平均である40.38を上回る水準であり、市況感情によると、その銘柄が高級銘柄とされていることを示している。
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株価売上高倍率（P/S）株価売上高倍率は2.47で、業界平均を下回る数値となっている。これは販売業績に基づく基準で見ると、株価が割安である可能性を示唆している。
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EV/EBITDA分析（負債を除く企業価値を利益と償却減価償却前利益で割ったもの）Johnson Controls IntlのEV / EBITDA比率は23.72で、業界平均を上回っているため、市場において同社の株価は平均よりも高い評価を受けている。
時価総額同社の時価総額は業界平均を上回っており、これは同社が規模で他社をリードしているという意味であり、同社が市場において強い地位を持っていることを示している。
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なぜインサイダートランザクションは重要なのか
インサイダートランザクションは、投資決定の唯一の根拠であるべきではないが、投資家の意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たす可能性がある。
法的観点からは、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に登録されている会社の株式について、役員、取締役または有益所有者を指す。これにはCスイートの役員や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引の内容をForm 4/届け出によって開示することが義務づけられており、この届け出は取引後2営業日以内に行われなければならない。
会社のインサイダーが新たに株を購入することは、株価が上昇すると予想していることを意味する。
一方で、インサイダーが売却する理由は様々であり、必ずしもそれが同社株の下落を示すものではない。
重要な取引コードの詳細
投資家が大事にする点は、Form 4/届け出の表Iに詳細に記載されている公開取引だ。ボックス3のPは購入を、Sは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、株式、賞、受賞など会社からの取得を示す。
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