ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル（JCI）のCOOであるNATHAN MANNING氏が12月4日、同社の株オプションを大口行使したとSECの新規提出書類により報告された。
出来事裏取引の記載がされたフォーム4書類によれば、米国証券取引委員会（SEC）の水曜日の提出書類では、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルのCOOであるMANNING氏が同社の株オプションを0株分行使した。取引金額は0ドルだった。
木曜日の朝のアップデートによれば、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの株は0.18％安の83.64ドルで推移している。この数値によれば、MANNING氏の0株は0ドルで売られていることになる。
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの裏取引の背景
ジョンソン・コントロールズは、HVACシステム、ビル管理システムおよびコントロール、産業用冷凍ユニット、火災および防犯ソリューションの製造、設置、サービスを提供している。商業用HVACが売上の約45％を占め、防火とセキュリティが売上の約40％を占め、住宅用HVAC、産業用冷凍およびその他のソリューションが売上の残りの15％を占めている。2023会計年度、ジョンソン・コントロールズは約270億ドルの売上を計上した。
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの財務的マイルストーン
売上成長ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルは3ヶ月での業績が好調だった。2024年9月30日時点で、同社は約19.8%のしっかりとした売上成長率を記録した。これは、同社の最上位の利益が著しく増加したことを示している。産業部門内の他社と比較すると、同社は平均的な成長率を上回った。
財務利益の航海
- 総利益率同社は総利益率が48.36%という傑出した数字を達成しており、同社の業界の競合他社と比較してコスト効率と収益性において優れていると示している。
- 一株当たり利益（EPS）ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.95となっている。
債務管理ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの負債純資産比率は0.59と業界平均を下回っており、債務資金調達に対する依存が低く、より慎重な財務アプローチを取っていることを示している。
財務評価の理解
- 株価収益率（P / E）同社は、株価収益率が業界平均の40.28という高い数値を示しており、このことから投資家の視点からみると株が過大評価されている可能性がある。
- PSR（株価売上高比率）ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルのPSRは業界平均の2.47を下回っている。このことから、同社の株は魅力的な評価を示しており、売上実績に興味を持った投資家にとっては買いの機会があるとも考えられる。
- EV / EBITDA分析（利益前利子税償却（EBITDA）に対する企業価値）ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルは、業界基準と比較してエンタープライズバリュー（EV）とEBITDAの比率が高い。23.67。
時価総額ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの時価総額は業界基準を上回っており、同社が業界内で強力な市場ポジションを持っていることを示唆している。
インサイダー取引の重要性を探る
投資家が投資判断を行う際、インサイダートランザクションは他の要因と併せて考慮されるべきであり、それは重要な洞察を提供する可能性があるからだ。
法的な問題の文脈において、インサイダーとは1934年の証券取引法第12条によって明記されているように、企業の役員、取締役、または10％以上の議決権を持つ株主のことを指す。これは、企業のCスイートの役員や大手ヘッジファンドなども含まれる。このようなインサイダーは、トランザクションをフォーム4提出書類を通じて報告する義務があり、これはトランザクションから2営業日以内に提出されるべきものである。
企業のインサイダーが新たな株式取得を行う場合、それは株価上昇を期待したポジティブなシグナルである。
インサイダーセルは常に株安を意味するわけではないが、それは様々な要因によって動かされることがある。
インサイダートランザクションコードの世界を渡る
株取引の世界を調査すると、投資家たちはフォーム4提出書類の表Iで体系的に詳細に説明されている市場上で行われた取引に重点を置く。ボックス3のPは取得を示し、S は売却を示す。トランザクションコードCはオプションの交換を示し、トランザクションコードAは会社からの株式の付与、賞与、またはその他の取得を示す。
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