11月25日、Johnson Controls Intl（NYSE:JCI）の会長兼最高経営責任者（CEO）であるジョージ・オリバー氏が、同社の株式オプションを大口行使したと新たなSEC提出書で報告された。
出来事月曜日の最新のフォーム4提出書によると、米証券取引委員会はジョンソン・コントロールズ・インターナショナルのオリバー会長兼CEOが、同社の約180,734株の株式オプションを行使したことを明らかにした。この合計取引額は876万9213ドルになる。
火曜日の取引時間中、Johnson Controls Intlの株は前日比0.0％で、現在の株価は83.34ドル。この株価を考慮すると、オリバー氏の180,734株の株式の総価値は876万9213ドルになる。
Johnson Controls Intlの背景
ジョンソン・コントロールズは、空調システム、ビル管理システムや制御システム、産業用冷蔵ユニット、火災およびセキュリティソリューションを製造、設置、およびサービスを行っている。商用空調が売上高の約45％を占め、火災およびセキュリティが売上の約40％を占め、住宅用空調、産業用冷蔵およびその他のソリューションが売上高の残りの15％を占めている。2023会計年度、ジョンソン・コントロールズの売上高は約270億ドルに達した。
Johnson Controls Intlの財務パフォーマンスの詳細
売上高成長： 3か月間でのJohnson Controls Internationalの売上高成長は顕著だった。2024年9月30日現在、同社の売上高は約19.8％のペースで成長し、これは同社のトップライン利益の大幅な増加を示している。同社は同業他社に比べて業界平均よりも高い成長率を達成した。
主要な収益性指標：
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総利益： 同社の総利益率は48.36％と高く、これは同業他社と比較して同社のコスト管理と収益性が強いことを示している。
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1株当たり利益（EPS）： Johnson Controls IntlのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、1株当たり0.95ドルのEPSに直面している。これは収益の潜在的な減少を示している。
負債管理： Johnson Controls Intlの負債比率は業界基準を下回っており、同社の負債比率は0.59。
市場評価：
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株価収益率（P/E）： Johnson Controls Intlの株は現在、P/E比が業界平均よりも高い水準で取引されており、そのP/E比は40.07。
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売上高倍率（P/S）：同社のP/S比は2.45で、これは業界平均を下回っている。これは売上のパフォーマンスに基づく可能性があるとして、同社の株価が過小評価されている可能性がある。
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企業価値のEBITDA比（利益率の調整前利益率、税金、減価償却、償却の前の利益率）： Johnson Controls IntlのEV/EBITDA比は23.57で、業界の基準を上回っている。これにより、同社は業界平均を上回る市場評価を持つポジションを築くことができる。
市場キャピタルの分析：同社の時価総額は業界平均を上回り、競合他社に対して優位な規模を持ち、強い市場ポジションを持っていることを示している。
投資へのインサイダートランザクションの影響を説明する
インサイダートランザクションは、その洞察力がある一方で、他の投資基準の徹底的な調査を補完するものとして考慮されるべきだ。
法的には、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に登録された会社の株式に対する役員、取締役または有価証券の10％以上を所有する有益所有者を指す。これにはCスイートの幹部や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは2営業日以内に提出されなければならないフォーム4提出書を通じて、自身のトランザクションについて市場参加者に通知することが義務付けられている。
会社の幹部が新しく株式を購入した場合、株価が上昇することを期待しているということを示唆する。
一方、幹部による売却取引は、さまざまな理由で行われる場合があり、売り手が株価が下落するとは限らない。
主要な取引コードを探る
投資家は、フォーム4提出書のテーブルIに詳細に記載されているオープンマーケットでの取引、すなわち株式売買を、入念に調査することが多い。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの換金を示し、取引コードAは、当該企業からの株式の援助、賞与、またはその他の取得を示す。
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