12月4日、Johnson Controls Intl（NYSE:JCI）の副社長であるJULIE BRANDT HEUER氏が、同社のストックオプションを行使するという重要なインサイダートランザクションが、最新のSEC（米国証券取引委員会）の報告書で明らかにされた。
出来事 本日のForm 4報告書に記載されたところによると、HEUER氏はジョンソン・コントロールズ社の副社長として戦略的なデリバティブ売却を行った。この売却は、JCIの株式オプションを行使するもので、その数は0で、この結果、取引の価値は0ドルとなる。
本日の午前中の取引時間中、Johnson Controls Intlの株価は0.18％下落し、現在83.64ドルとなっている。この株価を勘案すると、HEUER氏の0株は合計0ドルの価値があることになる。
Johnson Controls Intl の概要
ジョンソン・コントロールズ（Johnson Controls）は空調システム、ビル管理システムおよびコントロール、産業用冷凍装置、消防およびセキュリティソリューションを製造、設置、サービスを提供している。商業用の空調は売上の45％以上を占めており、消防とセキュリティが売上の約40％を表している。一方で、住宅用の空調、産業用冷蔵およびその他のソリューションが売上の残りの15％を占めている。2023年度、ジョンソン・コントロールズは売上約270億ドルを計上した。
Johnston Controls Intl の財務業績を分析
売上成長 3ヶ月間で、2024年9月30日現在、ジョンソン・コントロールズは売上成長率19.8%を達成しており、収益の大幅な増加を示している。業界のライバルと比較しても、ジョンソン・コントロールズ社の売上の増加率は業界の平均を上回る結果となった。
収益性のポイント
- 粗利益 会社は、業界のライバルと比較して利益率が優れており、その数字は48.36%となる。
- 一株当たり利益（EPS） ジョンソン・コントロールズ社のEPSは0.95ドルとなり、業界平均を下回っている。
負債管理 会社は、自己資本比率が業界の規範を下回る0.59というバランスの取れた負債アプローチを採用している。
市場評価をナビゲート
- 株価収益率（P/E） 会社のP/E比は40.28となっており、株が投資家の目に過剰評価されている可能性を示唆している。
- 売上倍率（P/S比） 会社のP/S比は2.47という低い数値となっており、売上性能に興味を持つ投資家にとって、この株は魅力的な評価を持つと言えるだろう。
- 企業価値／EBITDA（減価償却前利益）比 会社のEV/EBITDA比は23.67となっており、その結果として、会社の市場評価は業界平均を上回っている。
時価総額 会社の時価総額は業界標準を上回っており、その結果として、ジョンソン・コントロールズ社の規模が業界の他社に比べて大きいことが強調されている。
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インサイダートランザクションの重要性を見抜く
インサイダートランザクションは有用な情報を提供する一方で、投資判断をする際にはそれが広範な分析の一部になければならない。
法律の視点から見れば、「インサイダー」とは、企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または利益相反を受ける実質的な株主のことである。これは、1934年の証券取引法12条で規定されている。この規定により、C-スイートの重役および主要なヘッジファンドも含まれる。これらの人物は、インサイダートランザクションをForm 4報告書に記載し、その報告書を取引後2営業日以内に提出することが義務づけられている。
会社のインサイダーが新たな株式を購入したという事実により、株価が上昇することが期待されている。
一方で、幹部の売却行為が必ずしも株価が下がるという意味を持たないこともある。
重要な取引コードのガイド
投資家は、Form 4報告書の表Iで示されているオープンマーケットでの取引に重点を置く傾向がある。表のBox 3にPが書かれている場合、取引が購入を意味し、Sが書かれている場合は売却を意味する。また、取引コードC はオプションの変換を示しこと、取引コードA は株式の付与、授与、またはその他の取得を示す。
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