12月3日、Ligand Pharmaceuticals（NASDAQ:LGND）の取締役を務めるJohn L LaMattina氏による大口の社内保有株式の行使が、新たなSECの書類で明らかになった。
出来事 LaMattina氏がLigand Pharmaceuticalsで取締役を務めるLaMattina氏が、米国証券取引委員会（SEC）が11月24日書類4号で明らかにしたところによると、LaMattinaは戦略的な派生商品の売却を実施した。これにはLigand Pharmaceuticalsの2406株について株式オプションの行使が含まれ、その結果取引額は16万9,382ドルとなった。
なお、火曜日の午前中、Ligand Pharmaceuticalsの株は0.0％下落し、1株あたり122.7ドルの取引が行われた。これにより、LaMattina氏の2406株は16万9,382ドルで評価されたことになる。
Ligand Pharmaceuticalsの物語が明らかに
Ligand Pharmaceuticalsは、医薬品製造において医療技術の開発と取得に注力するバイオ製薬会社である。同社は様々な製薬およびバイオテクノロジー企業と提携し、ライセンス契約を締結している。Ligandの事業モデルは、医薬品の創薬、未利用資産の開発、製品再調製、提携に基づいている。同社の売上は3つの主要な要素で構成されており、それは商品化製品のロイヤリティ、ライセンスとマイルストーン支払い、商標登録されたカプチソール材料の販売である。
財務の到達点：Ligand Pharmaceuticalsの歩み
収益の良好なトレンド Ligand Pharmaceuticalsの3か月間の財務を調査すると、良い話が見えてくる。同社は2024年9月30日までの段階で、売上高の57.64％という注目すべき成長率を達成し、トップラインの収益が大幅に増加したことを示している。ヘルスケアセクターの他社と比較した場合、Ligand Pharmaceuticalsは同社の業界平均を上回る成長率を達成した。
収益性指標：価値の解放
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粗利益 同社は95.27％という高い粗利益を示し、同業他社と比較して、コスト管理と利益性が優れていることを反映している。
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一株当たり利益（EPS） Ligand PharmaceuticalsのEPSは業界平均を下回っている。同社は現在、-0.39ドルという現在のEPSで課題に直面している。これは、EPSが潜在的に減少することを示唆している。
債務管理 Ligand Pharmaceuticalsの自己資本比率は、業界平均を下回っている。同社の自己資本比率は0.01で、債務による資金調達に依存する割合が少なく、債務と自己資本のバランスを保っていることを意味しており、投資家にとってはポジティブに受け止められるだろう。
市場評価の分析
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株価収益率（P/E比） Ligand Pharmaceuticalsの株は、市場で過大評価されているとみなされているため、業界平均よりも高いP/E比が見込まれる。
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株価売上高倍率（P/S比） Ligand Pharmaceuticalsの株は、売上性能に関連して市場で過大評価されているとみなされているため、業界平均よりも高いP/S比が見込まれる。
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EV / EBITDA分析（金利、法人税、減価償却、および償却前利益に対する事業価値） 高いEV / EBITDA比率（22.0）は、Ligand Pharmaceuticalsの価値が市場に認識され、業界の競合他社と比較してより高く評価されていることを示している。
時価総額分析 この企業は、業界平均の下に自己を位置付ける低い時価総額プロフィールを示している。これは、同社が競合他社に比べて小規模であることを示唆している。
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インサイダー取引の重要性
インサイダー取引は、投資に関する意思決定を行うための主要なものではないが、インサイダー取引は投資において重要な要素となることがある。
法的には、「インサイダー」とは、1934年の米国証券取引法第12条に規定された同社の株式の10％以上を所有する役員、取締役、または実質所有者を指す。これには、企業のcスイート（CEO、CFO、COO）の役員や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引の2営業日以内に提出される書類4号を通じて、自身の取引について一般に開示することが求められる。
会社のインサイダーが新規購入を実施する場合、それはその株式が上昇することを期待しているという示唆となる。
一方、インサイダーによる売却の場合、その場合は株価が下がると予想しているとは限らず、様々な理由があるかもしれない。
重要な取引コード
取引を分析する際、投資家は書類4号の表Iに詳述されている、オープンマーケットでの取引に焦点を当てる傾向がある。 Box 3にPが付いているのは購入を示し、Sが付いているのは売却を示す。取引コードCは、オプションのコンバージョンを示し、取引コードAは同社からの引当金、賞与その他の金融商品購入を示す。
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