12月5日、StepStone Group（NASDAQ：STEP）の最高経営責任者（CEO）、Scott W Hart氏がインサイダーセールを開示したと、最近のSEC（米国証券取引委員会）のファイリングにより発覚した。
出来事 Hart氏は12月2日、StepStone Groupの自己株式24万株を売却することを選択した。この取引の総額は3,778,282ドルとなる。
木曜日の最新情報によれば、StepStone Groupの株式は1.75％安の61.86ドルで取引されている。
StepStone Groupの背景について
StepStone Groupは完全統合型のプライベートマーケットソリューションプロバイダーとして事業を運営している。同社は、カスタマイズされた投資ソリューションとアドバイザリーおよびデータサービスを提供している。同社は、プライベートエクイティ、不動産、プライベート債務、およびインフラストラクチャとリアルアセットの分野で投資ソリューションを提供している。会社は会計および財務報告の目的で、単一の事業部門と単一の報告義務のある部門で構成されている。
StepStone Groupの財務パフォーマンス
収益成長 3か月間でのStepStone Groupの素晴らしい業績が明らかになった。2024年9月30日現在、同社は収益成長率41.93%を達成している。これは、同社の売上高収益における実質的な増加を示している。同社は金融部門の競合他社と比較して、業界平均を上回る成長率を記録した。
利益性の指標：価値の解放
- 売上総利益 会社の売上総利益率は50.93%と低く、競合他社との比較でコストコントロールと利益性の面で潜在的な課題を示している。
- 一株当たり利益（EPS） 一株当たり利益率（EPS）は業界基準を下回る水準となり、現在のEPSは0.26となっている。
債務管理 債務全体に対する純資産の割合が0.73と高いため、StepStone Groupは債務レベルを効果的に管理する上で課題を抱えている。つまり、潜在的な財務的な圧力があるということを示している。
業績評価についての洞察
- 株価収益率（P/E） 現在の株価収益率（P/E）は、業界平均よりも高い103.21となっており、株価は市場のセンチメントによってプレミアム価格で評価されていることを示している。
- 株価／売上高（P/S）比 平均以上のP/S比5.36となっているため、StepStone Groupの株は市場で過大評価されていると見なされている。特に売上業績との関係で評価されている。
- EV／EBITDA分析（利益前の利息、税金、減価償却費および償却の費用に対する企業価値） EV／EBITDA比率が19.24となっているため、同社の時価総額は業界平均を上回っている。
時価総額分析 会社の時価総額は、業界平均を下回っている。このことから、同社が競合他社と比較して比較的規模が小さいという可能性がある。これには、成長の可能性の見込みや、運営規模など、様々な要因が関係している可能性がある。
インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは、投資判断を行う上で主に使用すべきではないが、インサイダートランザクションは投資判断において重要な要素となることがある。
法的事項に関しては、「インサイダー」という用語は、1934年の米国証券取引法第12条で規定されているように、会社の役員、取締役、または資本の10％以上を保有する有益所有者を指す。これには、c-suiteの役員や重要なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引発生後2営業日以内に完了しなければならないForm 4のファイリングを通じて取引履歴を報告する必要がある。
会社のインサイダーによる新規購入は、その株が上昇することを彼らが予想していることを示す。
一方で、インサイダーセールは必ずしも株価の下落観測を示すものではなく、様々な要因によって動機付けられることがある。
重要な取引コードを理解する
取引をより詳しく見ると、投資家は、Form 4ファイリングの表Iに詳細に書かれた取引を詳細に調べることができる。 Box 3にあるPは購入を示し、Sは売却を示す。また、取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの特許、賞、またはその他の証券の取得を示す。
StepStone Groupのインサイダートレードのリストをご確認ください。
インサイダー買いアラート：Cスイートの動向から利益を
ベンジンガエッジがリアルタイムでインサイダートレードを公開。インサイダーの信念によって推進された次の大きな株式の動きを見逃さないでください。今すぐこの究極のセンチメント指標をアンロックしてください。 こちらをクリック。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によって審査されました。
