11月12日、Leidos Holdings（NYSE:LDOS）の取締役を務めるSurya N Mohapatra氏による会社株のオプション行使に関する重要なインサイダートランザクションが、最新のSECのファイリングによって報告された。
出来事 米国証券取引委員会（SEC）が13日に発表したフォーム4の記載によると、Mohapatra氏は、インダストリアル・セクターの会社であるLeidos Holdingsの取締役で、株価63.08ドルで4070株の株のオプションを行使した。
火曜日の昼には、Leidos Holdingsの株は0.37％上昇し、現在の株価は202.14ドルとなっている。これにより、Mohapatra氏の4070株は565,954ドルと評価されていることになる。
Leidos Holdingsについて
Leidos Holdings社は、米国内外の防衛、諜報、民間、保健市場でサービスとソリューションを提供しているテクノロジー、エンジニアリング、サイエンス企業である。同社の顧客には、米国国防総省（DoD）、米国情報共同体、米国国土安全保障省（DHS）、連邦航空局（FAA）、退役軍人省（VA）など、多くの米国の民間、州・地方政府機関が含まれる。同社は3つのセグメントで事業を展開しており、防衛ソリューション、民間、保健がある。防衛ソリューションは広範な顧客基盤に技術的に最新のサービス、ソリューション、製品を提供しており、収益の大部分を防衛ソリューションから生み出している。
数字から読み解くLeidos Holdings社の財務
収益成長： Leidos Holdings社は3ヵ月間で良好な業績を上げた。2024年9月30日現在、同社は約6.86%という堅調な収益成長率を達成した。これにより会社のトップライン収益が大幅に増加していると見られる。業界と比較すると、同社の収益成長は業界内のライバル企業に劣る。同社はインダストリアル・セクターのライバル企業の平均成長率を下回る形で成長した。
主要な収益性指標：
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純利益率： 同社は純利益率が低く、18.19％となっており、同社のコスト管理および総合的な収益性に関して業界の競合他社と比較して懸念が示されている。
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1株当たり利益（EPS）: Leidos HoldingsのEPSは業界平均よりもかなり高い。同社は現在、2.72ドルのEPSを記録しており、黒字の傾向が続いている。
債務管理： 同社の債務比率は業界の基準を下回る形でバランスの取れた債務アプローチをとっており、1.11の数字を示している。
評価分析：
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株価収益率（P/E）： 同社の株価収益率は業界平均より低く、22.91となっている。これにより、同社株は潜在的に割安であると示唆されている。
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売上高倍率（P/S）： Leidos HoldingsのP/S比率は業界平均よりも低く、1.7となっており、売上のパフォーマンスに興味を持つ投資家にとっては買いのシグナルが出ている可能性がある。
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企業価値/EBITDA分析（利息、税金、減価償却費および償却資産前の利益）： Leidos Holdingsは、業界平均を下回る形でEBITDA比率が14.94となっており、割安の機会を提供している。このような低い評価を持つ企業は、割安の機会を提供する投資家を引きつける可能性がある。
時価総額： 同社の時価総額は業界の基準を上回る形で、ライバル企業と比較して同社が大規模で堅牢な市場ポジションを持っていることを強調している。
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なぜインサイダートランザクションが重要なのか
インサイダートランザクションは、重要な洞察を提供できるため、投資判断を行う際に他の要因と併せて考慮するべきだ。
法的な観点から、インサイダーは1934年の証券取引法第12条で規定されている通り、企業の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または利益を享受する所有者のことを指す。これには、企業の最高経営責任者（C-suite）と主要なヘッジファンドの重役が含まれる。これらのインサイダーは、彼らの取引を証明するためのフォーム4の記載を提出することが求められており、その際には取引が行われた事業日から2日以内にフォーム4を提出しなければならない。
同社のインサイダーが新たに株を購入したことが強調されたことで、同社の株価が上昇することが期待されている。
ただし、インサイダーが売却を行ったからといって、必ずしも株価が下落するとは限らず、様々な要因に基づいて行われることもある。
重要なトランザクションコードの理解
トランザクションについて掘り下げると、投資家はフォーム4の記載の表Iで明確に説明されているものを優先的に利用する。ボックス3にPと記載されているのは購入を示し、Sは売却を示している。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、同社からの株式の付与、受け取り、賞与を示す。
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