深い企業分析は投資家や業界の観察者にとって不可欠であり、特に現代の急速で競争の激しいビジネス界において重要だ。この記事では、Microsoft（NASDAQ：MSFT）をIT業界の主要なライバルと比較し、詳細な業界比較を行う。主要な財務指標、市場地位、および成長の見通しを詳細に調査することで、業界における企業の実績を明らかにし、有益なインサイトを提供する。
Microsoftの概要
Microsoftは、消費者と企業向けのソフトウェアの開発とライセンス供与を行っている。同社はWindowsオペレーティングシステムやOffice生産性スイートで知られている。同社は3つの同規模のセグメントに分かれており、それぞれが次のようなものだ。生産性およびビジネスプロセス（従来のMicrosoft Office、クラウドベースのOffice 365、Exchange、SharePoint、Skype、LinkedIn、Dynamics）、インテリジェントクラウド（インフラストラクチャおよびプラットフォームサービス提供のAzure、Windows Server OS、SQL Server）、およびより個人的なコンピューティング（Windowsクライアント、Xbox、Bing検索、ディスプレイ広告、およびSurfaceラップトップ、タブレット、デスクトップ）。
| 企業 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA（十億ドル） | 粗利益（十億ドル） | 売上成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 36.28 | 11.35 | 12.91 | 8.87% | 38.23 | 45.49 | 16.04% |
| Oracle Corp | 41.91 | 34.88 | 8.87 | 25.66% | 5.75 | 9.97 | 8.64% |
| ServiceNow Inc | 172.21 | 24.55 | 21.94 | 4.81% | 0.67 | 2.21 | 22.25% |
| Palo Alto Networks Inc | 49.16 | 21.04 | 16.24 | 6.33% | 0.45 | 1.58 | 13.88% |
| CrowdStrike Holdings Inc | 717.24 | 29.46 | 24.45 | -0.57% | 0.05 | 0.76 | 28.52% |
| Fortinet Inc | 49.15 | 82.55 | 13.21 | 90.26% | 0.66 | 1.24 | 13.0% |
| Gen Digital Inc | 28.13 | 8.18 | 4.56 | 7.92% | 0.51 | 0.78 | 3.07% |
| Monday.Com Ltd | 546.05 | 12.06 | 13.31 | -1.28% | -0.02 | 0.23 | 32.67% |
| Dolby Laboratories Inc | 29.10 | 3.02 | 5.98 | 2.39% | 0.07 | 0.27 | 4.9% |
| CommVault Systems Inc | 40.03 | 24.82 | 7.93 | 5.56% | 0.02 | 0.19 | 16.06% |
| QXO Inc | 27.51 | 1.41 | 25.06 | -0.21% | -0.03 | 0.01 | -2.0% |
| Qualys Inc | 31.26 | 11.52 | 8.97 | 10.53% | 0.05 | 0.13 | 8.36% |
| Teradata Corp | 37.76 | 24.58 | 1.77 | 32.0% | 0.08 | 0.27 | 0.46% |
| Progress Software Corp | 35.62 | 6.68 | 4.11 | 6.88% | 0.06 | 0.15 | 2.11% |
| SolarWinds Corp | 65.64 | 1.81 | 3.15 | 0.94% | 0.07 | 0.18 | 5.5% |
| 平均 | 133.63 | 20.47 | 11.4 | 13.66% | 0.6 | 1.28 | 11.24% |
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Microsoftの包括的な分析を行うことで、以下のような傾向が明らかになった。
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P/E比は36.28となり、業界平均を0.27倍下回っているため、株が過小評価されている可能性を示している。
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P/B比は11.35であり、これは業界平均を0.55倍大きく下回っていることを意味しており、同株が過小評価されているという可能性が示唆されている。また、未開発の成長の見通しを示唆している。
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同株のP/S比は12.91で、これは業界平均を1.13倍上回っており、売上パフォーマンスについて過大評価があることを示しているかもしれない。
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リターン・オン・エクイティ（ROE）は8.87％で、これは業界平均の4.79％下回っているため、同社は利益を生むために資本を効率的に活用することができない可能性がある。
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同社のEBITDAは382.3億ドルで、これは業界平均の63.72倍を示しており、利益率が高く、現金の強固な創出を示している。
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同社の総利益は454.9億ドルとなり、これは業界平均の35.54倍を示しており、同社のコア事業からの利益が高くなっていることを示している。
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同社の売上成長率は16.04％で、業界平均の11.24％を上回っており、同社は堅調な売上拡大を示し、市場シェアを獲得している。
負債/純資産比
負債/純資産（D/E）比は、負債を純資産に対する割合で評価することにより、企業の財務レバレッジを測定する。
業界比較での負債純資産比の考慮により、会社の財務健全性とリスクプロファイルを簡潔に評価することができ、意思決定の支援になる。
負債純資産比を基にMicrosoftを上位4社と比較することで、以下のような洞察が得られる。
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同社の負債純資産比は0.21となり、これは上位4社の中で最も低い比率であるということを示している。
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これは、同社が債務調達に依存せず、負債と資本のバランスがより有利であるということを意味している。
要点
低いP/E比とP/B比から、Microsoftはソフトウェア業界のライバルと比較して過小評価されている可能性がある。ただし、高いP/S比は市場がMicrosoftの売上高をより高く評価していることを示している。ROE、EBITDA、総利益、売上成長に関しては、同社は効率的な運用と成長の潜在性を反映しており、業界の競合他社に比べて強いパフォーマンスを示している。
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