12月10日、コーポート（Copart、NASDAQ:CPRT）の取締役であるモアフィールド氏が、同社の株式オプションに関して大規模な売却を行ったという大規模なインサイダー取引が開示された。
出来事 火曜日、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたForm 4書類によると、コーポートで取締役を務めるモアフィールド氏は戦略的なデリバティブ売却を実施した。この取引には、株式オプションを0株のCPRTの株式に行使し、取引額は0ドルとなる。
この記事執筆時点でコーポートの株価は61.71ドルで、0.31%上昇している。現在の株価が61.71ドルであるため、モアフィールド氏の0株の株式の価値は0ドルとなる。
コーポートについて
ダラスに本社を置くコーポートは、北米、欧州、中東の11か国で事業を展開するオンライン自動車オークションの運営を行っており、年間で350万件以上の取引を実現している。同社は自動車の売り手と世界中に登録された75万人以上の購入者を結びつけるために仮想入札プラットフォーム「VB3」を利用している。購入者の大半は自動車解体業者、再構築業者、個人、中古車販売業者から構成されている。コーポートの車両の約80%は、全損とされた自動車を保有する自動車保険会社から供給されている。コーポートは自動車の輸送、保管、権利移転、および救助価値の見積もりなどのサービスも提供している。同社の主な事業は委託販売であり、車両の最終売却価格に基づいて手数料を回収している。
コーポートの財務状況の深堀り
売上高の伸び：3ヶ月間の売上高の成長は顕著であった。2024年10月31日時点で、同社の売上高は約12.39%の成長率を達成している。これには、同社の最上位ラインの収益が大幅に増加していることが示されている。同社は産業部門の企業と比較して、業界平均を上回る成長率を達成した。
収益性に関する洞察：
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粗利益：同社は、同社の業界平均を上回る高い粗利益率44.65%を設定しており、同社の競合他社と比較して利益率の優れたコスト管理を行っている。
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一株当たり利益（EPS）：コーポートのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.38。
負債管理：同社の負債比率は、同業他社と比較して平均以下であり、実質的な負債管理に関するバランスの取れたアプローチを示している。
徹底的な企業価値の分析
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株価収益率（P/E）：現在のP/E比率は43.02であり、業界の規範を下回っている。このことから、コーポートの株は潜在的に過小評価されていると見なされ、投資機会が出ているとも言える。
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売上高倍率（P/S）：売上高に対する比率であるP/S比率は、業界平均に比べて比較的高い売上高倍率である13.76を記録しており、売上業績に基づいてコーポートの株が過大評価されているとの見方もある。
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純有形固定資産利益率（EV/EBITDA）の分析 31.21で、同社のEV/EBITDA比率は業界の規範を上回っており、業界の市場認識が高いことを示している。このポジション付けは、同社の将来の業績に対する楽観的な期待を示している。
時価総額の分析 コーポートの時価総額は業界平均を上回っており、同社が競合他社よりも大きく、投資家の信頼と市場の認識が高いことを示している可能性がある。
Insider Buying Alert: Profit from C-Suite Moves
なぜインサイダー取引が重要なのか
インサイダー取引は重要な意味を持つものの、それを市場分析やトレンドの大きな文脈の中で考える必要がある。
法的な意味での「インサイダー（内部者）」とは、1934年の証券取引法第12条で規定されている通り、会社の株式資本の10%以上を保有している役員、取締役、又は受益者を指す。これには、企業の重要な幹部層や大手ヘッジファンドの役員も含まれる。これらの内部者は、取引が発生した日から2営業日以内に完了しなければならないForm 4書類を通じて彼らの取引を報告する必要がある。
会社の役員が新たに株式を購入するということは、その役員が株価の上昇を予測しているということを示している。
一方、内部者が売却を行うということが、必ずしも悲観的な見方を示唆しているわけではなく、様々な要因で動機づけられていることもある。
注目すべき取引コード
株式取引の詳細についての洞察を深めるために、投資家はForm 4書類の表Iに示されている取引に注目することが多い。Box3にある「P」は買いを示し、「S」は売りを意味する。取引コード「C」はオプションの行使を示し、「A」は、同社からの株式の付与、賞与、又はその他の取得を示す。
コーポートのインサイダー取引の全リストをチェック。
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