みなさん、おはようございます。本日のMarket Clubhouse モーニングメモでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて説明します。
これら価格レベルは、Market Clubhouse が独自に保有するフォーミュラに基づいており、価格、出来高、オプションの流れが考慮されています。これらのレベルは毎日更新され、市場が開始される前にすべてのクラブメンバーと共有されます。
このため、これらの銘柄の動向を慎重に見守り、値が大きく上下する可能性があることに備えることをお勧めします。常に市場の動きを見極め、トレードでの利益を最大化するために戦略を調整するよう心がけてください。それでは、各銘柄の分析に入りましょう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY）
SPY は現在、600.51ドルの大事な水準近くで取引されています。トレンドが上昇に転じて601.22ドルを超えることで、この水準を強力な日中サポートとして確立しようとするでしょう。601.22ドルで買い手が勢いを維持した場合、当社は602.37ドルの主要なレジスタンスに向けて上昇すると予想しております。ここでの買い手の勢いが持続した場合には、603.38ドルをターゲットに買いが加速し、604.45ドルの可能性のある日中高値を見込んでいます。
一方で、SPY が600.51ドルのサポートを維持できない場合、このポイントで売り手の勢いが優位に立ち、価格はまず599.24ドルへと押されるでしょう。この時に売り手が相場を制圧すれば、さらなる下落につながり、598.04ドルへとさらに値を下げる可能性があります。売りが強まれば、クリティカルなサポートテストが596.57ドルで行われるでしょう。本日激しい売りが入れば、SPY は最終的に595.14ドルの目標水準へと下落することになるでしょう。
Invesco QQQ トラスト シリーズ1（QQQ）
QQQ は現在、530.70ドルの重要な水準付近で取引中です。まずこの水準を下回らずに押し上げ、532.52ドルをサポートとして確保することが、トレンドが上昇に転じるうえで投資家たちの最初の課題でしょう。このゾーンの上昇トレンドが継続することで、533.70ドルを目指して勢いをつけ、さらなる購入活動が価格を534.60ドルのレジスタンスまで引き上げるかもしれません。さらに、本日の上昇目標である535.30ドルまでの上昇をもたらす可能性もあります。
逆に、530.70ドルの水準を下回ることができない場合、売り手が主導権を握ってしまい、価格は急速に528.44ドルまで急落するでしょう。このミスマッチは市場をさらに弱め、可能性として527.03ドルをテストすることになります。もしこのサポートが断固とした形で破られれば、さらなる売りが入り、価格を525.19ドルまで下げることにもつながるでしょう。さらなる下落の勢いがついた場合には、最終的な目標である523.91ドルのレベルに到達することになります。
Apple Inc.（AAPL）
Apple の株は現在、197.69ドルの大事な水準で取引されています。まず、この水準のしっかりとしたサポートを確保し、198.22ドルより上での推移を最初に目指し、198.79ドルへと上昇傾向を誘発させるでしょう。この上昇トレンドが止まることなく続く場合、最終的には199.51ドルまで価格が上昇する結果となるでしょう。特に強い買いが入れば、Apple は今日の200.53ドルという上昇目標に向けてさらに推移することになるでしょう。
しかし、Apple が197.69ドルのサポートを維持できないと、急激な下落を予想してください。売り圧が続けば、価格は197.00ドルまで下がるでしょう。さらに売りがかさむと、価格は196.61ドルまで押されます。この水準が断固とした形で破られれば、さらに売りが強まり、価格は196.01ドルのサポートまで下がる可能性があります。最終的には、本日の下落目標である195.67ドルまで下げることになるでしょう。
Microsoft Corp.（MSFT）
Microsoft は現在、476.18ドルという重要な水準を挟んで取引が行われています。今後の展開を見据え、まずこの水準をしっかりとしたサポートとして確立し、477.66ドルを日中の頼みの綱にすることがベースとなるでしょう。このレベルのサポートを維持できれば、Microsoft の株は478.82ドルまで上昇すると見込んでおり、さらに強い買いが入ることで、本日のベアリッシュターゲットである480.04ドルを超えるレベルまで推移する可能性があります。
逆に、Microsoft が476.18ドルをしっかりとしたサポートとして確立できない場合、売り手が急速に再び市場を制圧し、価格は474.99ドルのサポートを探るために急落するでしょう。この水準でさらに売りが入ると、市場はさらに473.80ドルまで下がる可能性があります。さらに急落すると、本日の売りターゲットである472.11ドルのレベルまで下がることになるでしょう。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIA は現在、143.41ドルという大事なサポートとレジスタンスの軸で取引が行われています。買い手は迅速に価格を144.21ドルを超える水準へと押し上げ、このポイントを新たなサポートとして確立すると見込んでいます。ここでの上昇トレンドが継続し、価格が145.61ドルまで上昇すると見込んでおり、この推移により固い買いが市場に入り、最終的には147.06ドルまで価格が上昇し、本日のベアリッシュターゲットである148.52ドルを可能性も考慮して予想しています。
一方で、価格が143.41ドルよりも下落を続ける場合、売られが強まることで市場は次に大きなテストとして142.35ドルへと価格を押し下げるでしょう。このサポートが破られれば、さらなる下落が加速し、価格は141.21ドルまで急落するでしょう。さらなる売りが加速すると、価格は140.28ドルのサポートまでさらに下げ、本日のベアリッシュターゲットである139.42ドルまで下落する可能性も考慮してください。
Alphabet Inc Class A（GOOGL）
Alphabet の株は、176.23ドルという重要な軸水準で取引が行われています。買い手にとっては、この水準をしっかりとしたサポートとして維持することが重要であり、その上でさらなる上昇トレンドへと転じることが可能になります。このレベルでの上昇トレンドが継続することで、177.28ドルまでの上昇が見込まれ、さらに上昇が続けば最終的には本日の179.15ドルまで株価が上昇すると見込んでいます。
一方で、Alphabet が176.23ドルのサポートを維持できない場合、売り手が急激に市場に参入し、さらに価格を175.12ドルまで急落させる可能性があります。このサポートを断固として破ると、価格は174.01ドルまで急降下し、さらなる下落が加速すると、最終的には本日のベアリッシュターゲットである172.28ドルまで下がることになるでしょう。
Meta Platforms Inc（META）
Meta の株は、689.09ドルという大事な軸水準の近くで取引が行われています。まず最初に、急いで692.10ドルをしっかりとしたサポートとして確立し、市場の主導権を掌握し、それを日中の堅固なサポートとして確保することが勢いをつけるためには必要不可欠です。このトレンドが続けば、METAの株は695.62ドルまで上昇し、さらに上昇が続けば、699.93ドルまでの上昇が見込まれます。本日の大きな動きがあれば、Meta は最終的に704.07ドルまで株価を上昇させることになるでしょう。
一方で、Meta が689.09ドルのサポートを確固たるものにできない場合、売り手のプレッシャーは大きくなり、急落して683.97ドルのサポートレベルに価格が押されるでしょう。売りが続くと、次のサポートレベルである679.79ドルまでの急落を見込んでいます。このレベルが断固として破られれば、さらなる売りが市場を制圧し、最終的には本日の低いベアリッシュターゲットである676.46ドルまでの下落が予想されます。
Tesla Inc.（TSLA）
Tesla の株は、333.93ドルという重要な水準を基準に取引が行われています。買い手は急いで株価を上昇レジスタンスエリアである340.97ドルに押し上げたいと考えています。このサポートがしっかりとしたものとなれば、さらなる上昇の勢いを誘発し、346.64ドルというより高いレベルへと挑戦する可能性があります。さらに上昇が続けば、価格は350.87ドルまでさらに上昇し、本日の高いベアリッシュターゲットである356.80ドルまで上昇することが見込まれます。
一方で、Tesla が333.93ドルの重要なサポートポイントを維持できない場合、売り手は価格を急速に327.59ドルまで押し下げるでしょう。さらなる売りが入れば、次のサポートポイントである322.52ドルまでの急落を予測しています。このサポートが断固とした形で破られれば、さらなる下落が市場にもたらされ、最終的には本日の低いベアリッシュターゲットである315.93ドルまで下落することになるでしょう。
最後に
本日の取引セッションは6月のエンパイア製造業指数報告によって始まり、工業トレンドと経済情勢についての最新の知見が提供されます。これに続き、11:30AM ETには米財務省による3ヵ月と6ヵ月物の国債オークションが開催され、1 PM ETには重要な20年物国債のオークションが予定されています。これらのオークションは市場流動性に大きな影響を与えることがよくあり、大きな波乱が生じる可能性があります。
本日の経済指標は限られており、多くの契約が今週のロール週に失効し、水曜日には連邦公開市場委員会（FOMC）の会合が行われることもあり、市場の波乱が予想