本日の株式相場の展望
投資家の皆さん、おはようございます！ 本日のMarket Clubhouse Morning Memo では、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLA について取り上げます。
弊社の独自のフォーミュラは、市場クラブハウスにのみ採用され、これらの価格水準を規定しています。このダイナミックな方程式は、価格、出来高、オプションフローを考慮しています。これらのレベルは毎日更新され、市場の開始前に全てのクラブハウス会員と共有されます。
私たちは、これらの株を密に監視することをお勧めし、ブレイクアウトやリバーサルを活かすことを覚悟してください。相場の動向に基づいて、トレードの利益を最適化するためには、いつも通り、市場の動きに敏感であり続けてください。それでは、それぞれの株について分析していきましょう。
SPDR S&P500 ETF トラスト（SPY）
SPY は現在、628.31 の重要なレベル付近で取引されています。ブルたちが最初に狙うは、629.56 までの上値の伸ばしです。もし629.56 を超えた勢いが続けば、買い手たちが価格を押し上げて、次に鍵となるサポートラインである631.10 までとなります。もし買い手たちがセッションを通して堂々と631.10 を守る姿勢を見せた場合は、631.96 までの続行上昇が予想されます。そして、この日の最終的なブルのターゲットである632.80 の向上を見込んでください。
もしブルたちが628.31 で押し負けるようなことがあれば、売り手たちは最初に627.25 まで下げを狙うでしょう。さらなる売り圧力がかかれば、625.96 が危険にさらされることになります。このレベルを決定的にブレイクしてしまえば、SPY が急速に624.22 の強力なサポートラインまで下落してしまうこともあるでしょう。売りが劇的に強まれば、このセッションの最低ターゲットである622.67 まで売り込まれることもあり得ます。
Invesco QQQ トラスト シリーズ1（QQQ）
QQQ は現在、562.78 の転換点付近で取引されています。ブルたちが最初にしっかりとこのラインの価格アクションを確立する必要があり、その後は信頼できる564.71 までの日中サポートを確保することです。その後のしっかりしたブル相場感情が、次のレジスタンスポイントである567.19 に向けて働きかけるはずです。もし今日の買いが強ければ、570.57 までのストレッチを予想してください。株式の日々の最高気味のブルターゲットは573.87 に位置しています。
市場時間中に562.78 を説得力をもって保持できなくとも、熊たちがコントロールを握り、まず561.03 の領域をテストすることは確実です。もし弱さが続いた場合、559.89 まで売り込まれるでしょう。熊の支配が続けば、558.17 のサポートラインにつながるさらなる下値圧力が期待できます。ここをブレイクすれば、当日の最低の熊の目標である557.16 が見えてきます。
アップル（Apple Inc）
Apple は、212.75 の重要な価格水準に近いところで取引されています。ブルたちはこのサポートを維持することを目指し、まず最初にストックを214.06 に上値を動かすでしょう。持続的な買いがこの先続けば、Apple は次の上値ハードルである215.38 まで上昇することが考えられます。もしブルたちが本日の取引で独断的に大きな動きを見せるなら、ここに当日の最高ブルターゲットである217.01 が得られるかもしれません。
もし購買が失敗し、クリティカルなレベルである212.75 を守れないようなことがあれば、熊たちは最初に211.75 を目指すでしょう。それに引き続く売り圧力で、次のサポートゾーンである210.87 までApple を下げることになります。このレベルのブレイクで、さらに210.12 まで売り込むことがあるでしょう。さらに弱くなれば、この日の最低の熊ターゲットである209.49 まで売りが広がるかもしれません。
マイクロソフト（Microsoft Corp）
MSFT は現在、509.09 のハイライトレベル付近で取引されています。まずブルたちがなすべきは、初めに508.79 より上のエリアを確保することです。その上で上昇を確認し、510.99 までの上値をキープすることができれば、MSFT はその後の上昇を見越して、510.99 を日中サポートとして動いていくことになります。510.99 の上でしっかりとした立場を築くことで、MSFT は512.86 までの上値ランが可能になり、株式を支える買い手たちが価格を引き上げて、当日の515.30 までのブルターゲットが見えてくるでしょう。
もし509.09 が維持されない場合、熊たちは速やかに507.92 のラインをチャレンジするでしょう。このサポートラインの下でのブレイクが確認されれば、急な下値圧力が追加され、506.37 まで売り込まれることになるでしょう。売り圧力が強まれば、次の熊の目標は504.85 になります。最終的には、このセッションの最低熊の目標である503.48 に至ることが予想されます。
NVIDIA社（NVIDIA Corporation (NVDA)）
NVIDIA は現在、169.72 の重要なレベル周辺で取引されています。まずブルたちはこのレベルを再獲得し、170.76 のサポートをしっかりと確立するために、株価を上昇させる必要があります。その上で継続した上昇力は、次に172.13 のレジスタンスポイントを開くことになるでしょう。この日一日を通して大きな買いが起これば、NVIDIA はさらに173.47 まで上昇し、その先に当日の最高ブルターゲットである175.13 に達する可能性があります。
もしNVIDIA が169.72 より上に維持できない場合、熊たちはますます売り圧をかけることになり、まず最初に167.52 までの低下を狙うでしょう。特に売りのボリュームが高まると、急速に株価が166.01 まで下がることになります。さらなる売りが見られた場合、熊たちは164.70 まで売り込むことになるでしょう。そしてこの日の最低熊ターゲットである163.71 へと、急速に向けて株価を押し下げるでしょう。
アルファベット（Alphabet Inc Class A）
Alphabet は現在、190.75 の重要なレベルに近いところで取引されています。ブルたちはますます第1に、この領域を日中のサポートとして確実に獲得することを目指し、191.80 の抵抗に向けて上昇を図るでしょう。強力なブルの活動があれば、このラリーが今日の最終的なブルターゲットである193.67 に道を開くことが予想されます。
もし購買者たちが190.75 を守ることができない場合、売り手たちはコントロールを確実に握り、189.64 までサポートを叩きに行くことが予想されます。もし熊のセンチメントが強まれば、引き続き188.53 まで売りに出ることになります。さらなる売りによっては、Alphabet はこの日の最低限の熊ターゲットである186.80 に落ちることもあります。
Meta Platforms社（Meta Platforms Inc）
Meta は現在、714.32 の重要なレベル付近で取引されています。まずブルたちは717.03 より上の価格圏をしっかりと確立し、その後さらなる上昇に向けての機会を設定することを目指しています。その結果、717.03 から続く上値の動きは、718.98 までのさらなる上昇に繋がるでしょう。強力なブルの確信が続くと、Meta はさらに721.62 の次のレジスタンスラインまで持ち上げられるでしょう。買い手たちが価格を押し上げることによって、Metaはこの日の最終的なブルターゲットである724.27 に向けて動くことがあります。
Meta が714.32 のサポートを維持できない状況に陥れば、売り手たちはまず710.41 までの下落を狙います。この後の熊の動きが続けば、707.95 までのリスクがあります。もしサポートがこれに耐えることができなければ、売りが加速し、このセッションの最低熊ターゲットである705.95 まで株価が下がることになるでしょう。
テスラ（Tesla Inc）
テスラは現在、328.57 の大事な価格レベル周辺で取引されています。ブルたちが最初に取るべきアプローチは、最初に330.85 までの上昇を目指すことです。続く購買の勢いが持続すれば、次に334.53 の抵抗を挑むことになります。もし本日の市場のセンチメントが強気であるなら、テスラは最終的には最高ブルターゲットである342.71 まで上昇するかもしれません。
もしテスラが328.57 のサポートを割り込んでしまえば、熊たちは迅速に326.73 のラインをテストする動きを見せるでしょう。さらなる売りが見られた場合、テスラは324.89 まで下落することになります。これを下回ると、売りの圧力がさらに強まることになり、323.50 までの当日最低の熊のターゲットに至ることも予想されます。
結論： 本日の経済カレンダーは、通常よりも取引レンジをより狭く保つことができる鍵となるカタリストが現れにくい、というトレンドが続いているため、非常にスパースな状況が続いています。8:30 AM ET には、7月のフィラデルフィア連銀の非製造業活動指数が公表され、製造業以外の部門におけるサービスのパフォーマンスや、製造業以外の業界のセンチメントの変化についての地域レベルでのインサイトを提供します。
10:00 AM ET には、リッチモンド連銀の製造業指数と事業条件報告が公表されます。これにより、中大西洋地域の工場の活動や経済の現況に関する広範な動向が見られるかもしれません。
8:30 AM ET には、連邦準備制度理事会（Fed）のパウエル議長が登壇する予定です。金融政策会合を控えた黒アウト期間が続いているた