みなさん、おはようございます！ 今日のマーケット・クラブハウスのモーニングメモでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、およびTSLAについて議論します。
当社独自のフォーミュラは、価格、出来高、およびオプションのフローを考慮したもので、これらの株価レベルを調整しています。 これらのレベルは毎日更新され、市場が開場する前にすべてのクラブハウス会員と共有されます。
私たちは、これらの銘柄の動向をしっかりとモニタリングし、ブレイクアウトやリバーサルの可能性を最大限に利用できるよう準備することを推奨します。 いつも通り、トレードの収益を最適化するためには、市場の動きに合わせて状況を常に把握し、戦略を適切に調整することが重要です。 それでは、各銘柄の分析に入りましょう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY）
SPYは現在、621.68という重要なレベルに近い水準で取引されています。ブルたちは、最初の上昇を622.93まで進めることを目指しています。622.93より上昇の勢いが続くのであれば、買い手は株価を次の重要なサポートである624.47まで押し上げると見込んでいます。買い手たちがレギュラーセッションの取引を通して堂々とした姿勢で624.47を守るなら、株価は625.33までの続行上昇へと進むだろう。本日の株価がより一層の上昇を見せるなら、当社の最終的な買い目標は626.17の位置にある。
一方、ブルたちが621.68の握力を失い売り手が主導権を握ると、最初の下降の勢いがあると売り手たちは見込んでおり、最初の挑戦は620.62の水準となる。この売りの圧力が持続すると、619.33の水準が危険にさらされるだろう。この水準を断固として突破すれば、SPYは急速に617.59の強力なサポートに向かって動き出すだろう。さらなる売りの強まりにより、売り手たちはセッション中の最小目標である616.04に達するかもしれない。
Invesco QQQ トラスト シリーズ1（QQQ）
QQQは現在、552.58という重要な水準に近い水準で取引が行われています。ブルたちは、まずはしっかりとこの水準を確保し、その後、信頼性のあるインドレイサポートとして554.51を確立する必要があります。その後、持続的なブルのセンチメントは、次のレジスタンスである556.99に向けて追加の上昇勢を後押しするはずです。本日の買いが強固なものとなるなら、QQQは563.67の最大の買い目標に向かって伸びるだろう。
本日の取引時間中にQQQが552.58を納得いくまで保持できない場合、熊たちが制御を握り、まず最初に550.83のエリアをチェックすることになるでしょう。売り圧が持続するなら、より深いセルオフが549.69まで続くだろう。売りの支配力が持続すると、547.97のサポートに向けて追加の下押し要因が働くことになる。この水準を割れば、本日のセッション中の最小の売り目標である546.96への扉が開かれる。
Apple Inc. （AAPL）
Appleは重要な価格レベルである209.28の近くで取引されています。ブルたちは、まずこのサポートを維持するよう努め、株価を初めに210.59に向けて押し上げることを目指しています。持続している買いがあれば、Appleは次に211.91という目標に向けてさらに上昇する可能性があります。本日のトレードでブルたちが勝利を収めるなら、最高の買い目標である213.54に到達できるだろう。
一方で、209.28という重要な水準を保持できないなら、売り手は最初に速攻で最初の目的地である208.28に照準を合わせるだろう。売りの勢いが持続するとAppleの次のサポートゾーンは207.40になる。 この水準のブレイクダウンにより、206.65に向けて追加の売りが発生する可能性があり、最終的には本日のセッションの最小の売り目標である206.02に達することもある。
Microsoft Corp. （MSFT）
Microsoftは現在、500.77というハイライトされたレベルの近くで取引が行われています。ブルたちはまず、価格500.47の上をしっかりと確保し、その後、502.57に向けて上昇させることを目指しています。502.57の水準よりもしっかりと上昇させることができれば、Microsoftは504.44まで上昇し、継続的なブルの参加が価格を本日の最大の買い目標である506.88まで押し上げるだろう。
500.77が維持されない場合、売り手が速攻で499.60のマークを挑戦することになる。このサポートの下にブレイクしてしまえば、さらなる下落圧力が働くことになり、次なるターゲットは498.05になるだろう。セルオフの勢いが強い場合、次の売り目標は496.53となり、最終的には495.16に下方向に突っ込むことになるだろう。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIAは重要なレベルである165.59の近くで取引されています。ブルたちは、まず初めに価格を166.63に戻し、しっかりとサポートを確立することが重要です。その後、継続的な上昇勢を見込んで、次のレジスタンスポイントである168.00に向かうことになるでしょう。強い買いが見込める場合、NVIDIAは本日の最大の買い目標である171.00までさらに上昇するかもしれません。
しかし、165.59よりも下落する場合、売り手は最初に163.39に向けて下がり始めるだろう。この水準でのブレイクダウンとその後の大きな売りで値動きが大きくなると、価格は161.88まで急速に下がることになる。さらなる弱さがあれば、ベアたちは160.57の水準をテストし、続くセルオフの勢いが強まればNVIDIAは本日のデイリーベアリッシュ目標を見て159.58に至ってしまうかもしれない。
Alphabet Inc Class A（GOOGL）
Alphabetは現在、179.08という重要な水準に近い水準で取引が行われています。ブルたちはまず、このエリアを瞬間的なサポートとしてしっかりと確保し、次に180.13のレジスタンスに向けて価格を押し上げることを目指します。強力なブルの活動は、このラリーを延長させ、本日の最終的な買い目標である182.00まで達成する可能性があります。
179.08を守れない場合、売り手が制御を握り、177.97というサポートについて積極的にテストすることになるでしょう。もしも売りのセンチメントが強まれば、オークションはさらに176.86まで下落を続けることになるだろう。アルファベットは売りの圧力の下に175.13まで下がることになるだろう。
Meta Platforms Inc (META)
METAは現在、716.15という重要な水準の近くで取引されています。ブルたちはまず、価格を718.86より上にしっかりと固定し、その後、さらに720.81への上昇を見込む機会を作り出す必要があります。継続的なブルの確信があれば、METAは723.45という次のレジスタンスレベルに向けてさらに上昇し、買い手が価格を726.10に向かわせる可能性もあります。
METAが716.15のサポートを維持できない場合、売り手はすぐにサポートレベルである712.24までの下落を目指すでしょう。さらなるベアリッシュな活動があれば、価格は709.78までさらに下がる可能性があります。この水準が耐えられなくなれば、売りが加速し、本日のセッション中の最小の目標である707.78に下がることがあります。
Tesla Inc. (TSLA)
Teslaは現在、316.20という重要な価格レベルの周辺で取引が行われています。ブルたちはまず、価格を318.48に向けて上昇させることを目指します。続く買いの勢いによっては、Teslaは322.16という次のレジスタンスに向けて価格を押し上げることができるかもしれません。本日の市場のセンチメントが強くブルッシュであれば、Teslaは330.34という最大の買い目標に向けて価格を押し上げることができるでしょう。
316.20のサポートレベルが損なわれた場合、売り手たちは速やかに下方向の価格を314.36辺りでテストし始める見込みです。さらにベアリッシュな圧力が働くなら、Teslaは312.52まで下がることになるでしょう。 この水準での失敗と売りが強まれば、価格は本日の最小の売り目標である311.13にまで下がることがあります。
最終的な所感：本日の経済カレンダーには大きなイベントがほとんどなく、大きな波乱があるとは考えにくい状況です。米国東部時間11:00には、NY Fedによる1年先のインフレ期待指数（1-Year Inflation Expectations）が発表され、家計の物価圧の見通しのスナップショットが提供されることになります。この指標が債券利回りやFRBの政策の期待に微妙な影響を与えるかもしれないと見られています。 重要な経済指標が不足していることがわかると、市場参加者は企業の収益に関するサプライズ、地政学的な近況、または政策の発表など、予期せぬニュースの動向に警戒する必要があります。これらの潜在的な変化が迅速に取引のダイナミクスとセンチメントを変える可能性があるからです。
ヘッドラインによって市場が大きく動いた場合に備えて、慎重なリスク管理が求められています。それはタイトなストップロスやバランスの取れたポジションサイジングを含みます。 皆さんには幸運を祈りながら、慎重かつ正確にトレードしていただきたいと思います。
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